銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A(銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股發(fā)起式(QDII)A)基金凈值查詢(016701)
今天最新凈值
1.4308
-0.0053 -0.3700%
2025-05-21
- 累計凈值：1.4308
- 成立日期：2023-03-15
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.5143億
- 最近資產(chǎn)：5.63億元
- 基金公司：銀華基金
- 基金經(jīng)理：馬君
近一月銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A|銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股發(fā)起式(QDII)A基金凈值查詢
近一月,銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A(016701)基金累計收益率20.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
016701 |
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A |
1.4129 |
1.4129 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0179 |
-1.25% |
| 2025-05-20 |
016701 |
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A |
1.4308 |
1.4308 |
1.4361 |
1.4361 |
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-0.37% |
| 2025-05-19 |
016701 |
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A |
1.4361 |
1.4361 |
1.4372 |
1.4372 |
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-0.08% |
| 2025-05-16 |
016701 |
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A |
1.4372 |
1.4372 |
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| 2025-05-15 |
016701 |
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A |
1.4336 |
1.4336 |
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1.4392 |
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-0.39% |
| 2025-05-14 |
016701 |
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A |
1.4392 |
1.4392 |
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1.4280 |
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| 2025-05-13 |
016701 |
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A |
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1.4280 |
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1.3940 |
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2.44% |
| 2025-05-12 |
016701 |
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A |
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1.3940 |
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| 2025-05-09 |
016701 |
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A |
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1.3360 |
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1.3376 |
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| 2025-05-08 |
016701 |
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A |
1.3376 |
1.3376 |
1.3201 |
1.3201 |
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1.33% |
|
|
| 2025-05-07 |
016701 |
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A |
1.3201 |
1.3201 |
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1.3151 |
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| 2025-05-06 |
016701 |
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A |
1.3151 |
1.3151 |
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1.2904 |
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1.91% |
| 2025-04-30 |
016701 |
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A |
1.2904 |
1.2904 |
1.2926 |
1.2926 |
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-0.17% |
| 2025-04-29 |
016701 |
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A |
1.2926 |
1.2926 |
1.2860 |
1.2860 |
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0.51% |
| 2025-04-28 |
016701 |
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A |
1.2860 |
1.2860 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
016701 |
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A |
1.2874 |
1.2874 |
1.2680 |
1.2680 |
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1.53% |
| 2025-04-24 |
016701 |
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2234 |
1.2234 |
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3.65% |
| 2025-04-23 |
016701 |
銀華海外數(shù)字經(jīng)濟量化選股混合發(fā)起式(QDII)A |
1.2234 |
1.2234 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0368 |
3.10% |
