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南方君譽(yù)混合A基金凈值查詢(016676)

今天最新凈值 0.9774 -0.0043 -0.4400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9713 -0.0061 -0.6191%
  • 累計(jì)凈值：0.9774
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3442億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：盧玉珊
近一季南方君譽(yù)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方君譽(yù)混合A(016676)基金累計(jì)收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9722 0.9722 0.9774 0.9774 -0.0052 -0.53%
2025-05-22 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9774 0.9774 0.9817 0.9817 -0.0043 -0.44%
2025-05-21 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9817 0.9817 0.9785 0.9785 0.0032 0.33%
2025-05-20 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9785 0.9785 0.9717 0.9717 0.0068 0.70%
2025-05-19 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9717 0.9717 0.9703 0.9703 0.0014 0.14%
2025-05-16 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9703 0.9703 0.9680 0.9680 0.0023 0.24%
2025-05-15 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9680 0.9680 0.9750 0.9750 -0.0070 -0.72%
2025-05-14 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9750 0.9750 0.9730 0.9730 0.0020 0.21%
2025-05-13 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9730 0.9730 0.9741 0.9741 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9741 0.9741 0.9624 0.9624 0.0117 1.22%
2025-05-09 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9624 0.9624 0.9663 0.9663 -0.0039 -0.40%
2025-05-08 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9663 0.9663 0.9623 0.9623 0.0040 0.42%
2025-05-07 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9623 0.9623 0.9604 0.9604 0.0019 0.20%
2025-05-06 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9604 0.9604 0.9484 0.9484 0.0120 1.27%
2025-04-30 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9484 0.9484 0.9479 0.9479 0.0005 0.05%
2025-04-29 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9479 0.9479 0.9464 0.9464 0.0015 0.16%
2025-04-28 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9464 0.9464 0.9486 0.9486 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9486 0.9486 0.9464 0.9464 0.0022 0.23%
2025-04-24 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9464 0.9464 0.9475 0.9475 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9475 0.9475 0.9415 0.9415 0.0060 0.64%
2025-04-22 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9415 0.9415 0.9404 0.9404 0.0011 0.12%
2025-04-21 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9404 0.9404 0.9302 0.9302 0.0102 1.10%
2025-04-18 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9302 0.9302 0.9288 0.9288 0.0014 0.15%
2025-04-17 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9288 0.9288 0.9278 0.9278 0.0010 0.11%
2025-04-16 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9278 0.9278 0.9359 0.9359 -0.0081 -0.87%
2025-04-15 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9359 0.9359 0.9368 0.9368 -0.0009 -0.10%
2025-04-14 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9368 0.9368 0.9325 0.9325 0.0043 0.46%
2025-04-11 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9325 0.9325 0.9264 0.9264 0.0061 0.66%
2025-04-10 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9264 0.9264 0.9080 0.9080 0.0184 2.03%
2025-04-09 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9080 0.9080 0.9000 0.9000 0.0080 0.89%
2025-04-08 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9000 0.9000 0.8976 0.8976 0.0024 0.27%
2025-04-07 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8976 0.8976 0.9721 0.9721 -0.0745 -7.66%
2025-04-03 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9721 0.9721 0.9895 0.9895 -0.0174 -1.76%
2025-04-02 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9895 0.9895 0.9884 0.9884 0.0011 0.11%
2025-04-01 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9884 0.9884 0.9867 0.9867 0.0017 0.17%
2025-03-31 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9867 0.9867 0.9906 0.9906 -0.0039 -0.39%
2025-03-28 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9906 0.9906 0.9945 0.9945 -0.0039 -0.39%
2025-03-27 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9945 0.9945 0.9936 0.9936 0.0009 0.09%
2025-03-26 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9936 0.9936 0.9938 0.9938 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9938 0.9938 0.9969 0.9969 -0.0031 -0.31%
2025-03-24 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9969 0.9969 0.9933 0.9933 0.0036 0.36%
2025-03-21 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9933 0.9933 1.0039 1.0039 -0.0106 -1.06%
2025-03-20 016676 南方君譽(yù)混合A 1.0039 1.0039 1.0092 1.0092 -0.0053 -0.53%
2025-03-19 016676 南方君譽(yù)混合A 1.0092 1.0092 1.0127 1.0127 -0.0035 -0.35%
2025-03-18 016676 南方君譽(yù)混合A 1.0127 1.0127 1.0078 1.0078 0.0049 0.49%
2025-03-17 016676 南方君譽(yù)混合A 1.0078 1.0078 1.0065 1.0065 0.0013 0.13%
2025-03-14 016676 南方君譽(yù)混合A 1.0065 1.0065 0.9911 0.9911 0.0154 1.55%
2025-03-13 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9911 0.9911 0.9982 0.9982 -0.0071 -0.71%
2025-03-12 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9982 0.9982 0.9965 0.9965 0.0017 0.17%
2025-03-11 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9965 0.9965 0.9958 0.9958 0.0007 0.07%
2025-03-10 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9958 0.9958 0.9957 0.9957 0.0001 0.01%
2025-03-07 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9957 0.9957 0.9956 0.9956 0.0001 0.01%
2025-03-06 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9956 0.9956 0.9867 0.9867 0.0089 0.90%
2025-03-05 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9867 0.9867 0.9792 0.9792 0.0075 0.77%
2025-03-04 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9792 0.9792 0.9733 0.9733 0.0059 0.61%
2025-03-03 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9733 0.9733 0.9729 0.9729 0.0004 0.04%
2025-02-28 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9729 0.9729 0.9922 0.9922 -0.0193 -1.95%
2025-02-27 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9922 0.9922 0.9919 0.9919 0.0003 0.03%
2025-02-26 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9919 0.9919 0.9848 0.9848 0.0071 0.72%
2025-02-25 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9848 0.9848 0.9938 0.9938 -0.0090 -0.91%
2025-02-24 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9938 0.9938 0.9944 0.9944 -0.0006 -0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%