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南方君譽混合A基金盤中實時估值(016676)

今天最新凈值 0.9774 -0.0043 -0.4400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9774
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3442億
  • 最近資產：1.35億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：盧玉珊
南方君譽混合A基金016676重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 3.44% -0.59% -0.0203%
689009 九號公司- 0.0000 1.89% -2.48% -0.0469%
002353 杰瑞股份 0.0000 1.27% 0.39% 0.0050%
000651 格力電器 0.0000 1.20% -1.10% -0.0132%
601702 華峰鋁業(yè) 0.0000 1.18% -1.16% -0.0137%
601077 渝農商行 0.0000 0.96% -1.31% -0.0126%
603195 公牛集團 0.0000 0.93% 1.46% 0.0136%
688772 珠海冠宇 0.0000 0.92% -0.30% -0.0028%
600487 亨通光電 0.0000 0.90% -1.06% -0.0095%
601825 滬農商行 0.0000 0.88% -0.22% -0.0019%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
13.57% -0.1023% 79.65%
南方君譽混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.53% -0.62%
2025-05-22 -0.44% 0.12%
2025-05-21 0.33% 0.35%
2025-05-20 0.70% 0.67%
2025-05-19 0.14% 0.20%
2025-05-16 0.24% -0.15%
2025-05-15 -0.72% -0.39%
2025-05-14 0.21% 0.38%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
南方君譽混合A基金016676實時估值圖
南方君譽混合A基金016676實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%