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南方君譽混合A基金凈值查詢(016676)

今天最新凈值 0.9817 0.0032 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9829 0.0012 0.1246%
  • 累計凈值：0.9817
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3442億
  • 最近資產：0.85億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：盧玉珊
近一周南方君譽混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方君譽混合A(016676)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016676 南方君譽混合A 0.9774 0.9774 0.9817 0.9817 -0.0043 -0.44%
2025-05-21 016676 南方君譽混合A 0.9817 0.9817 0.9785 0.9785 0.0032 0.33%
2025-05-20 016676 南方君譽混合A 0.9785 0.9785 0.9717 0.9717 0.0068 0.70%
2025-05-19 016676 南方君譽混合A 0.9717 0.9717 0.9703 0.9703 0.0014 0.14%
2025-05-16 016676 南方君譽混合A 0.9703 0.9703 0.9680 0.9680 0.0023 0.24%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%