搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方君譽(yù)混合A基金凈值查詢(016676)

今天最新凈值 0.9785 0.0068 0.7000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9829 0.0012 0.1246%
  • 累計(jì)凈值：0.9785
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3442億
  • 最近資產(chǎn)：1.35億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：盧玉珊
近一年南方君譽(yù)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方君譽(yù)混合A(016676)基金累計(jì)收益率-1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9817 0.9817 0.9785 0.9785 0.0032 0.33%
2025-05-20 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9785 0.9785 0.9717 0.9717 0.0068 0.70%
2025-05-19 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9717 0.9717 0.9703 0.9703 0.0014 0.14%
2025-05-16 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9703 0.9703 0.9680 0.9680 0.0023 0.24%
2025-05-15 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9680 0.9680 0.9750 0.9750 -0.0070 -0.72%
2025-05-14 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9750 0.9750 0.9730 0.9730 0.0020 0.21%
2025-05-13 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9730 0.9730 0.9741 0.9741 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9741 0.9741 0.9624 0.9624 0.0117 1.22%
2025-05-09 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9624 0.9624 0.9663 0.9663 -0.0039 -0.40%
2025-05-08 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9663 0.9663 0.9623 0.9623 0.0040 0.42%
2025-05-07 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9623 0.9623 0.9604 0.9604 0.0019 0.20%
2025-05-06 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9604 0.9604 0.9484 0.9484 0.0120 1.27%
2025-04-30 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9484 0.9484 0.9479 0.9479 0.0005 0.05%
2025-04-29 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9479 0.9479 0.9464 0.9464 0.0015 0.16%
2025-04-28 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9464 0.9464 0.9486 0.9486 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9486 0.9486 0.9464 0.9464 0.0022 0.23%
2025-04-24 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9464 0.9464 0.9475 0.9475 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9475 0.9475 0.9415 0.9415 0.0060 0.64%
2025-04-22 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9415 0.9415 0.9404 0.9404 0.0011 0.12%
2025-04-21 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9404 0.9404 0.9302 0.9302 0.0102 1.10%
2025-04-18 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9302 0.9302 0.9288 0.9288 0.0014 0.15%
2025-04-17 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9288 0.9288 0.9278 0.9278 0.0010 0.11%
2025-04-16 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9278 0.9278 0.9359 0.9359 -0.0081 -0.87%
2025-04-15 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9359 0.9359 0.9368 0.9368 -0.0009 -0.10%
2025-04-14 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9368 0.9368 0.9325 0.9325 0.0043 0.46%
2025-04-11 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9325 0.9325 0.9264 0.9264 0.0061 0.66%
2025-04-10 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9264 0.9264 0.9080 0.9080 0.0184 2.03%
2025-04-09 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9080 0.9080 0.9000 0.9000 0.0080 0.89%
2025-04-08 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9000 0.9000 0.8976 0.8976 0.0024 0.27%
2025-04-07 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8976 0.8976 0.9721 0.9721 -0.0745 -7.66%
2025-04-03 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9721 0.9721 0.9895 0.9895 -0.0174 -1.76%
2025-04-02 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9895 0.9895 0.9884 0.9884 0.0011 0.11%
2025-04-01 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9884 0.9884 0.9867 0.9867 0.0017 0.17%
2025-03-31 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9867 0.9867 0.9906 0.9906 -0.0039 -0.39%
2025-03-28 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9906 0.9906 0.9945 0.9945 -0.0039 -0.39%
2025-03-27 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9945 0.9945 0.9936 0.9936 0.0009 0.09%
2025-03-26 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9936 0.9936 0.9938 0.9938 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9938 0.9938 0.9969 0.9969 -0.0031 -0.31%
2025-03-24 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9969 0.9969 0.9933 0.9933 0.0036 0.36%
2025-03-21 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9933 0.9933 1.0039 1.0039 -0.0106 -1.06%
2025-03-20 016676 南方君譽(yù)混合A 1.0039 1.0039 1.0092 1.0092 -0.0053 -0.53%
2025-03-19 016676 南方君譽(yù)混合A 1.0092 1.0092 1.0127 1.0127 -0.0035 -0.35%
2025-03-18 016676 南方君譽(yù)混合A 1.0127 1.0127 1.0078 1.0078 0.0049 0.49%
2025-03-17 016676 南方君譽(yù)混合A 1.0078 1.0078 1.0065 1.0065 0.0013 0.13%
2025-03-14 016676 南方君譽(yù)混合A 1.0065 1.0065 0.9911 0.9911 0.0154 1.55%
2025-03-13 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9911 0.9911 0.9982 0.9982 -0.0071 -0.71%
2025-03-12 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9982 0.9982 0.9965 0.9965 0.0017 0.17%
2025-03-11 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9965 0.9965 0.9958 0.9958 0.0007 0.07%
2025-03-10 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9958 0.9958 0.9957 0.9957 0.0001 0.01%
2025-03-07 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9957 0.9957 0.9956 0.9956 0.0001 0.01%
2025-03-06 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9956 0.9956 0.9867 0.9867 0.0089 0.90%
2025-03-05 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9867 0.9867 0.9792 0.9792 0.0075 0.77%
2025-03-04 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9792 0.9792 0.9733 0.9733 0.0059 0.61%
2025-03-03 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9733 0.9733 0.9729 0.9729 0.0004 0.04%
2025-02-28 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9729 0.9729 0.9922 0.9922 -0.0193 -1.95%
2025-02-27 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9922 0.9922 0.9919 0.9919 0.0003 0.03%
2025-02-26 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9919 0.9919 0.9848 0.9848 0.0071 0.72%
2025-02-25 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9848 0.9848 0.9938 0.9938 -0.0090 -0.91%
2025-02-24 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9938 0.9938 0.9944 0.9944 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9944 0.9944 0.9824 0.9824 0.0120 1.22%
2025-02-20 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9824 0.9824 0.9813 0.9813 0.0011 0.11%
2025-02-19 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9813 0.9813 0.9713 0.9713 0.0100 1.03%
2025-02-18 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9713 0.9713 0.9766 0.9766 -0.0053 -0.54%
2025-02-17 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9766 0.9766 0.9767 0.9767 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9767 0.9767 0.9709 0.9709 0.0058 0.60%
2025-02-13 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9709 0.9709 0.9797 0.9797 -0.0088 -0.90%
2025-02-12 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9797 0.9797 0.9735 0.9735 0.0062 0.64%
2025-02-11 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9735 0.9735 0.9748 0.9748 -0.0013 -0.13%
2025-02-10 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9748 0.9748 0.9739 0.9739 0.0009 0.09%
2025-02-07 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9739 0.9739 0.9661 0.9661 0.0078 0.81%
2025-02-06 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9661 0.9661 0.9559 0.9559 0.0102 1.07%
2025-02-05 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9559 0.9559 0.9669 0.9669 -0.0110 -1.14%
2025-01-27 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9669 0.9669 0.9701 0.9701 -0.0032 -0.33%
2025-01-22 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9637 0.9637 0.9671 0.9671 -0.0034 -0.35%
2025-01-14 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9547 0.9547 0.9338 0.9338 0.0209 2.24%
2025-01-13 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9338 0.9338 0.9386 0.9386 -0.0048 -0.51%
2025-01-10 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9386 0.9386 0.9498 0.9498 -0.0112 -1.18%
2025-01-09 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9498 0.9498 0.9490 0.9490 0.0008 0.08%
2025-01-08 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9490 0.9490 0.9471 0.9471 0.0019 0.20%
2025-01-07 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9471 0.9471 0.9401 0.9401 0.0070 0.74%
2025-01-06 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9401 0.9401 0.9383 0.9383 0.0018 0.19%
2025-01-03 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9383 0.9383 0.9483 0.9483 -0.0100 -1.05%
2025-01-02 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9483 0.9483 0.9653 0.9653 -0.0170 -1.76%
2024-12-31 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9653 0.9653 0.9748 0.9748 -0.0095 -0.97%
2024-12-26 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9748 0.9748 0.9699 0.9699 0.0049 0.51%
2024-12-25 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9699 0.9699 0.9737 0.9737 -0.0038 -0.39%
2024-12-24 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9737 0.9737 0.9627 0.9627 0.0110 1.14%
2024-12-23 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9627 0.9627 0.9684 0.9684 -0.0057 -0.59%
2024-12-20 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9684 0.9684 0.9691 0.9691 -0.0007 -0.07%
2024-12-19 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9691 0.9691 0.9671 0.9671 0.0020 0.21%
2024-12-18 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9671 0.9671 0.9636 0.9636 0.0035 0.36%
2024-12-17 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9636 0.9636 0.9675 0.9675 -0.0039 -0.40%
2024-12-16 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9675 0.9675 0.9741 0.9741 -0.0066 -0.68%
2024-12-13 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9741 0.9741 0.9872 0.9872 -0.0131 -1.33%
2024-12-12 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9872 0.9872 0.9811 0.9811 0.0061 0.62%
2024-12-11 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9811 0.9811 0.9756 0.9756 0.0055 0.56%
2024-12-10 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9756 0.9756 0.9725 0.9725 0.0031 0.32%
2024-12-09 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9725 0.9725 0.9717 0.9717 0.0008 0.08%
2024-12-06 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9717 0.9717 0.9633 0.9633 0.0084 0.87%
2024-12-05 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9633 0.9633 0.9635 0.9635 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9635 0.9635 0.9674 0.9674 -0.0039 -0.40%
2024-12-03 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9674 0.9674 0.9682 0.9682 -0.0008 -0.08%
2024-12-02 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9682 0.9682 0.9624 0.9624 0.0058 0.60%
2024-11-29 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9624 0.9624 0.9511 0.9511 0.0113 1.19%
2024-11-28 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9511 0.9511 0.9578 0.9578 -0.0067 -0.70%
2024-11-27 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9578 0.9578 0.9413 0.9413 0.0165 1.75%
2024-11-26 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9413 0.9413 0.9454 0.9454 -0.0041 -0.43%
2024-11-25 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9454 0.9454 0.9474 0.9474 -0.0020 -0.21%
2024-11-22 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9474 0.9474 0.9706 0.9706 -0.0232 -2.39%
2024-11-21 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9706 0.9706 0.9726 0.9726 -0.0020 -0.21%
2024-11-20 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9726 0.9726 0.9672 0.9672 0.0054 0.56%
2024-11-19 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9672 0.9672 0.9555 0.9555 0.0117 1.22%
2024-11-18 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9555 0.9555 0.9645 0.9645 -0.0090 -0.93%
2024-11-15 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9645 0.9645 0.9772 0.9772 -0.0127 -1.30%
2024-11-14 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9772 0.9772 0.9947 0.9947 -0.0175 -1.76%
2024-11-13 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9947 0.9947 0.9922 0.9922 0.0025 0.25%
2024-11-12 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9922 0.9922 1.0013 1.0013 -0.0091 -0.91%
2024-11-11 016676 南方君譽(yù)混合A 1.0013 1.0013 0.9955 0.9955 0.0058 0.58%
2024-11-08 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9955 0.9955 0.9978 0.9978 -0.0023 -0.23%
2024-11-07 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9978 0.9978 0.9856 0.9856 0.0122 1.24%
2024-11-06 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9856 0.9856 0.9898 0.9898 -0.0042 -0.42%
2024-11-05 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9898 0.9898 0.9753 0.9753 0.0145 1.49%
2024-11-04 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9753 0.9753 0.9650 0.9650 0.0103 1.07%
2024-11-01 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9650 0.9650 0.9671 0.9671 -0.0021 -0.22%
2024-10-31 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9671 0.9671 0.9697 0.9697 -0.0026 -0.27%
2024-10-30 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9697 0.9697 0.9762 0.9762 -0.0065 -0.67%
2024-10-29 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9762 0.9762 0.9834 0.9834 -0.0072 -0.73%
2024-10-28 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9834 0.9834 0.9819 0.9819 0.0015 0.15%
2024-10-25 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9819 0.9819 0.9794 0.9794 0.0025 0.26%
2024-10-24 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9794 0.9794 0.9862 0.9862 -0.0068 -0.69%
2024-10-23 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9862 0.9862 0.9876 0.9876 -0.0014 -0.14%
2024-10-22 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9876 0.9876 0.9789 0.9789 0.0087 0.89%
2024-10-21 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9789 0.9789 0.9775 0.9775 0.0014 0.14%
2024-10-18 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9775 0.9775 0.9577 0.9577 0.0198 2.07%
2024-10-17 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9577 0.9577 0.9660 0.9660 -0.0083 -0.86%
2024-10-16 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9660 0.9660 0.9679 0.9679 -0.0019 -0.20%
2024-10-15 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9679 0.9679 0.9889 0.9889 -0.0210 -2.12%
2024-10-14 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9889 0.9889 0.9722 0.9722 0.0167 1.72%
2024-10-11 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9722 0.9722 0.9921 0.9921 -0.0199 -2.01%
2024-10-10 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9921 0.9921 0.9779 0.9779 0.0142 1.45%
2024-10-09 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9779 0.9779 1.0381 1.0381 -0.0602 -5.80%
2024-10-08 016676 南方君譽(yù)混合A 1.0381 1.0381 1.0043 1.0043 0.0338 3.37%
2024-09-30 016676 南方君譽(yù)混合A 1.0043 1.0043 0.9453 0.9453 0.0590 6.24%
2024-09-27 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9453 0.9453 0.9243 0.9243 0.0210 2.27%
2024-09-26 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9243 0.9243 0.9028 0.9028 0.0215 2.38%
2024-09-25 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9028 0.9028 0.8984 0.8984 0.0044 0.49%
2024-09-24 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8984 0.8984 0.8774 0.8774 0.0210 2.39%
2024-09-23 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8774 0.8774 0.8761 0.8761 0.0013 0.15%
2024-09-20 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8761 0.8761 0.8770 0.8770 -0.0009 -0.10%
2024-09-19 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8770 0.8770 0.8740 0.8740 0.0030 0.34%
2024-09-18 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8740 0.8740 0.8659 0.8659 0.0081 0.94%
2024-09-13 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8659 0.8659 0.8683 0.8683 -0.0024 -0.28%
2024-09-12 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8683 0.8683 0.8693 0.8693 -0.0010 -0.12%
2024-09-11 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8693 0.8693 0.8710 0.8710 -0.0017 -0.20%
2024-09-10 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8710 0.8710 0.8708 0.8708 0.0002 0.02%
2024-09-09 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8708 0.8708 0.8798 0.8798 -0.0090 -1.02%
2024-09-06 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8798 0.8798 0.8879 0.8879 -0.0081 -0.91%
2024-09-05 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8879 0.8879 0.8887 0.8887 -0.0008 -0.09%
2024-09-04 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8887 0.8887 0.8926 0.8926 -0.0039 -0.44%
2024-09-03 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8926 0.8926 0.8891 0.8891 0.0035 0.39%
2024-09-02 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8891 0.8891 0.8946 0.8946 -0.0055 -0.61%
2024-08-30 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8946 0.8946 0.8892 0.8892 0.0054 0.61%
2024-08-29 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8892 0.8892 0.8894 0.8894 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8894 0.8894 0.8916 0.8916 -0.0022 -0.25%
2024-08-27 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8916 0.8916 0.8948 0.8948 -0.0032 -0.36%
2024-08-26 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8948 0.8948 0.8967 0.8967 -0.0019 -0.21%
2024-08-23 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8967 0.8967 0.8930 0.8930 0.0037 0.41%
2024-08-22 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8930 0.8930 0.8912 0.8912 0.0018 0.20%
2024-08-21 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8912 0.8912 0.8930 0.8930 -0.0018 -0.20%
2024-08-20 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8930 0.8930 0.9012 0.9012 -0.0082 -0.91%
2024-08-19 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9012 0.9012 0.8986 0.8986 0.0026 0.29%
2024-08-16 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8986 0.8986 0.8982 0.8982 0.0004 0.04%
2024-08-15 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8982 0.8982 0.8934 0.8934 0.0048 0.54%
2024-08-14 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8934 0.8934 0.8998 0.8998 -0.0064 -0.71%
2024-08-13 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8998 0.8998 0.8976 0.8976 0.0022 0.25%
2024-08-12 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8976 0.8976 0.8954 0.8954 0.0022 0.25%
2024-08-09 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8954 0.8954 0.8975 0.8975 -0.0021 -0.23%
2024-08-08 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8975 0.8975 0.8970 0.8970 0.0005 0.06%
2024-08-07 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8970 0.8970 0.8946 0.8946 0.0024 0.27%
2024-08-06 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8946 0.8946 0.8930 0.8930 0.0016 0.18%
2024-08-05 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8930 0.8930 0.9068 0.9068 -0.0138 -1.52%
2024-08-02 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9068 0.9068 0.9141 0.9141 -0.0073 -0.80%
2024-07-31 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9164 0.9164 0.8980 0.8980 0.0184 2.05%
2024-07-30 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8980 0.8980 0.9067 0.9067 -0.0087 -0.96%
2024-07-29 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9067 0.9067 0.9082 0.9082 -0.0015 -0.17%
2024-07-26 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9082 0.9082 0.8988 0.8988 0.0094 1.05%
2024-07-25 016676 南方君譽(yù)混合A 0.8988 0.8988 0.9047 0.9047 -0.0059 -0.65%
2024-07-24 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9047 0.9047 0.9083 0.9083 -0.0036 -0.40%
2024-07-23 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9083 0.9083 0.9256 0.9256 -0.0173 -1.87%
2024-07-22 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9256 0.9256 0.9284 0.9284 -0.0028 -0.30%
2024-07-19 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9284 0.9284 0.9326 0.9326 -0.0042 -0.45%
2024-07-18 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9326 0.9326 0.9256 0.9256 0.0070 0.76%
2024-07-17 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9256 0.9256 0.9374 0.9374 -0.0118 -1.26%
2024-07-16 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9374 0.9374 0.9396 0.9396 -0.0022 -0.23%
2024-07-15 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9396 0.9396 0.9401 0.9401 -0.0005 -0.05%
2024-07-12 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9401 0.9401 0.9449 0.9449 -0.0048 -0.51%
2024-07-11 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9449 0.9449 0.9368 0.9368 0.0081 0.86%
2024-07-10 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9368 0.9368 0.9478 0.9478 -0.0110 -1.16%
2024-07-09 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9478 0.9478 0.9378 0.9378 0.0100 1.07%
2024-07-08 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9378 0.9378 0.9414 0.9414 -0.0036 -0.38%
2024-07-05 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9414 0.9414 0.9381 0.9381 0.0033 0.35%
2024-07-04 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9381 0.9381 0.9414 0.9414 -0.0033 -0.35%
2024-07-03 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9414 0.9414 0.9483 0.9483 -0.0069 -0.73%
2024-07-02 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9483 0.9483 0.9571 0.9571 -0.0088 -0.92%
2024-07-01 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9571 0.9571 0.9485 0.9485 0.0086 0.91%
2024-06-28 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9485 0.9485 0.9396 0.9396 0.0089 0.95%
2024-06-27 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9396 0.9396 0.9504 0.9504 -0.0108 -1.14%
2024-06-26 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9504 0.9504 0.9472 0.9472 0.0032 0.34%
2024-06-25 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9472 0.9472 0.9474 0.9474 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9474 0.9474 0.9567 0.9567 -0.0093 -0.97%
2024-06-21 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9567 0.9567 0.9568 0.9568 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9568 0.9568 0.9600 0.9600 -0.0032 -0.33%
2024-06-19 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9600 0.9600 0.9661 0.9661 -0.0061 -0.63%
2024-06-18 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9661 0.9661 0.9621 0.9621 0.0040 0.42%
2024-06-17 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9621 0.9621 0.9660 0.9660 -0.0039 -0.40%
2024-06-14 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9660 0.9660 0.9654 0.9654 0.0006 0.06%
2024-06-13 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9654 0.9654 0.9707 0.9707 -0.0053 -0.55%
2024-06-12 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9707 0.9707 0.9653 0.9653 0.0054 0.56%
2024-06-11 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9653 0.9653 0.9704 0.9704 -0.0051 -0.53%
2024-06-07 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9704 0.9704 0.9693 0.9693 0.0011 0.11%
2024-06-06 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9693 0.9693 0.9657 0.9657 0.0036 0.37%
2024-06-05 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9657 0.9657 0.9760 0.9760 -0.0103 -1.06%
2024-06-04 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9760 0.9760 0.9701 0.9701 0.0059 0.61%
2024-06-03 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9701 0.9701 0.9709 0.9709 -0.0008 -0.08%
2024-05-31 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9709 0.9709 0.9731 0.9731 -0.0022 -0.23%
2024-05-30 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9731 0.9731 0.9783 0.9783 -0.0052 -0.53%
2024-05-29 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9783 0.9783 0.9767 0.9767 0.0016 0.16%
2024-05-28 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9767 0.9767 0.9826 0.9826 -0.0059 -0.60%
2024-05-27 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9826 0.9826 0.9700 0.9700 0.0126 1.30%
2024-05-24 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9700 0.9700 0.9721 0.9721 -0.0021 -0.22%
2024-05-23 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9721 0.9721 0.9805 0.9805 -0.0084 -0.86%
2024-05-22 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9805 0.9805 0.9878 0.9878 -0.0073 -0.74%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%