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南方君譽(yù)混合A基金凈值查詢(016676)

今天最新凈值 0.9817 0.0032 0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9779 0.0005 0.0507%
  • 累計(jì)凈值：0.9817
  • 成立日期：2022-11-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3442億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：盧玉珊
近一月南方君譽(yù)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方君譽(yù)混合A(016676)基金累計(jì)收益率4.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9774 0.9774 0.9817 0.9817 -0.0043 -0.44%
2025-05-21 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9817 0.9817 0.9785 0.9785 0.0032 0.33%
2025-05-20 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9785 0.9785 0.9717 0.9717 0.0068 0.70%
2025-05-19 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9717 0.9717 0.9703 0.9703 0.0014 0.14%
2025-05-16 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9703 0.9703 0.9680 0.9680 0.0023 0.24%
2025-05-15 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9680 0.9680 0.9750 0.9750 -0.0070 -0.72%
2025-05-14 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9750 0.9750 0.9730 0.9730 0.0020 0.21%
2025-05-13 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9730 0.9730 0.9741 0.9741 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9741 0.9741 0.9624 0.9624 0.0117 1.22%
2025-05-09 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9624 0.9624 0.9663 0.9663 -0.0039 -0.40%
2025-05-08 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9663 0.9663 0.9623 0.9623 0.0040 0.42%
2025-05-07 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9623 0.9623 0.9604 0.9604 0.0019 0.20%
2025-05-06 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9604 0.9604 0.9484 0.9484 0.0120 1.27%
2025-04-30 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9484 0.9484 0.9479 0.9479 0.0005 0.05%
2025-04-29 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9479 0.9479 0.9464 0.9464 0.0015 0.16%
2025-04-28 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9464 0.9464 0.9486 0.9486 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9486 0.9486 0.9464 0.9464 0.0022 0.23%
2025-04-24 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9464 0.9464 0.9475 0.9475 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 016676 南方君譽(yù)混合A 0.9475 0.9475 0.9415 0.9415 0.0060 0.64%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯(lián)接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯(lián)接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3550 0.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%