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平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A(平安盈誠積極配置6個月混合(FOF)A)基金凈值查詢(016621)

今天最新凈值 0.8827 0.0009 0.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8827
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8362億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：易文斐 王家萌
近一周平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A|平安盈誠積極配置6個月混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A(016621)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8910 0.8910 0.8827 0.8827 0.0083 0.94%
2025-05-19 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8827 0.8827 0.8818 0.8818 0.0009 0.10%
2025-05-16 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8818 0.8818 0.8810 0.8810 0.0008 0.09%