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平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A(平安盈誠積極配置6個月混合(FOF)A)基金凈值查詢(016621)

今天最新凈值 0.8827 0.0009 0.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8827
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8362億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：易文斐 王家萌
近一年平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A|平安盈誠積極配置6個月混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A(016621)基金累計收益率3.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-19 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8827 0.8827 0.8818 0.8818 0.0009 0.10%
2025-05-16 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8818 0.8818 0.8810 0.8810 0.0008 0.09%
2025-05-15 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8810 0.8810 0.8927 0.8927 -0.0117 -1.31%
2025-05-14 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8927 0.8927 0.8897 0.8897 0.0030 0.34%
2025-05-13 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8897 0.8897 0.8948 0.8948 -0.0051 -0.57%
2025-05-12 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8948 0.8948 0.8828 0.8828 0.0120 1.36%
2025-05-09 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8828 0.8828 0.8905 0.8905 -0.0077 -0.86%
2025-05-08 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8905 0.8905 0.8875 0.8875 0.0030 0.34%
2025-05-07 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8875 0.8875 0.8919 0.8919 -0.0044 -0.49%
2025-05-06 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8919 0.8919 0.8757 0.8757 0.0162 1.85%
2025-04-30 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8757 0.8757 0.8681 0.8681 0.0076 0.88%
2025-04-29 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8681 0.8681 0.8645 0.8645 0.0036 0.42%
2025-04-28 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8645 0.8645 0.8679 0.8679 -0.0034 -0.39%
2025-04-25 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8679 0.8679 0.8679 0.8679 0.0000 0.00%
2025-04-24 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8679 0.8679 0.8726 0.8726 -0.0047 -0.54%
2025-04-23 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8726 0.8726 0.8661 0.8661 0.0065 0.75%
2025-04-22 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8661 0.8661 0.8658 0.8658 0.0003 0.03%
2025-04-21 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8658 0.8658 0.8553 0.8553 0.0105 1.23%
2025-04-18 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8553 0.8553 0.8569 0.8569 -0.0016 -0.19%
2025-04-17 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8569 0.8569 0.8522 0.8522 0.0047 0.55%
2025-04-16 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8522 0.8522 0.8630 0.8630 -0.0108 -1.25%
2025-04-15 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8630 0.8630 0.8665 0.8665 -0.0035 -0.40%
2025-04-14 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8665 0.8665 0.8593 0.8593 0.0072 0.84%
2025-04-11 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8593 0.8593 0.8474 0.8474 0.0119 1.40%
2025-04-10 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8474 0.8474 0.8308 0.8308 0.0166 2.00%
2025-04-09 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8308 0.8308 0.8100 0.8100 0.0208 2.57%
2025-04-08 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8100 0.8100 0.8034 0.8034 0.0066 0.82%
2025-04-07 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8034 0.8034 0.8940 0.8940 -0.0906 -10.13%
2025-04-03 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8940 0.8940 0.9057 0.9057 -0.0117 -1.29%
2025-04-02 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9057 0.9057 0.9041 0.9041 0.0016 0.18%
2025-04-01 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9041 0.9041 0.9034 0.9034 0.0007 0.08%
2025-03-31 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9034 0.9034 0.9098 0.9098 -0.0064 -0.70%
2025-03-28 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9098 0.9098 0.9163 0.9163 -0.0065 -0.71%
2025-03-27 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9150 0.9150 0.0013 0.14%
2025-03-26 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9119 0.9119 0.0031 0.34%
2025-03-25 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9119 0.9119 0.9220 0.9220 -0.0101 -1.10%
2025-03-24 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9220 0.9220 0.9214 0.9214 0.0006 0.07%
2025-03-21 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9416 0.9416 -0.0202 -2.15%
2025-03-20 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9513 0.9513 -0.0097 -1.02%
2025-03-19 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9594 0.9594 -0.0081 -0.84%
2025-03-18 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9527 0.9527 0.0067 0.70%
2025-03-17 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9519 0.9519 0.0008 0.08%
2025-03-14 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9363 0.9363 0.0156 1.67%
2025-03-13 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9503 0.9503 -0.0140 -1.47%
2025-03-12 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9528 0.9528 -0.0025 -0.26%
2025-03-11 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9517 0.9517 0.0011 0.12%
2025-03-10 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9517 0.9517 0.9601 0.9601 -0.0084 -0.87%
2025-03-07 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9621 0.9621 -0.0020 -0.21%
2025-03-06 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9360 0.9360 0.0261 2.79%
2025-03-05 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9360 0.9360 0.9265 0.9265 0.0095 1.03%
2025-03-04 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9265 0.9265 0.9186 0.9186 0.0079 0.86%
2025-03-03 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9169 0.9169 0.0017 0.19%
2025-02-28 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9514 0.9514 -0.0345 -3.63%
2025-02-27 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9618 0.9618 -0.0104 -1.08%
2025-02-26 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9506 0.9506 0.0112 1.18%
2025-02-25 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9583 0.9583 -0.0077 -0.80%
2025-02-24 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9651 0.9651 -0.0068 -0.70%
2025-02-21 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9404 0.9404 0.0247 2.63%
2025-02-20 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9404 0.9404 0.9387 0.9387 0.0017 0.18%
2025-02-19 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9387 0.9387 0.9191 0.9191 0.0196 2.13%
2025-02-18 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9191 0.9191 0.9295 0.9295 -0.0104 -1.12%
2025-02-17 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9295 0.9295 0.9230 0.9230 0.0065 0.70%
2025-02-14 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9230 0.9230 0.9093 0.9093 0.0137 1.51%
2025-02-13 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9093 0.9093 0.9215 0.9215 -0.0122 -1.32%
2025-02-12 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9215 0.9215 0.9042 0.9042 0.0173 1.91%
2025-02-11 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9042 0.9042 0.9086 0.9086 -0.0044 -0.48%
2025-02-10 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9086 0.9086 0.8984 0.8984 0.0102 1.14%
2025-02-07 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8984 0.8984 0.8888 0.8888 0.0096 1.08%
2025-02-06 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8888 0.8888 0.8662 0.8662 0.0226 2.61%
2025-02-05 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8662 0.8662 0.8585 0.8585 0.0077 0.90%
2025-01-27 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8585 0.8585 0.8699 0.8699 -0.0114 -1.31%
2025-01-24 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8699 0.8699 0.8528 0.8528 0.0171 2.01%
2025-01-23 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8528 0.8528 0.8580 0.8580 -0.0052 -0.61%
2025-01-20 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8512 0.8512 0.8454 0.8454 0.0058 0.69%
2025-01-10 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8158 0.8158 0.8270 0.8270 -0.0112 -1.35%
2025-01-09 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8270 0.8270 0.8241 0.8241 0.0029 0.35%
2025-01-08 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8241 0.8241 0.8255 0.8255 -0.0014 -0.17%
2025-01-07 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8255 0.8255 0.8145 0.8145 0.0110 1.35%
2025-01-06 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8145 0.8145 0.8176 0.8176 -0.0031 -0.38%
2025-01-03 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8176 0.8176 0.8308 0.8308 -0.0132 -1.59%
2025-01-02 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8308 0.8308 0.8490 0.8490 -0.0182 -2.14%
2024-12-31 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8490 0.8490 0.8651 0.8651 -0.0161 -1.86%
2024-12-30 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8651 0.8651 0.8675 0.8675 -0.0024 -0.28%
2024-12-27 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8675 0.8675 0.8681 0.8681 -0.0006 -0.07%
2024-12-24 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8636 0.8636 0.8557 0.8557 0.0079 0.92%
2024-12-23 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8557 0.8557 0.8718 0.8718 -0.0161 -1.85%
2024-12-20 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8718 0.8718 0.8657 0.8657 0.0061 0.70%
2024-12-19 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8657 0.8657 0.8644 0.8644 0.0013 0.15%
2024-12-18 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8644 0.8644 0.8587 0.8587 0.0057 0.66%
2024-12-17 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8587 0.8587 0.8689 0.8689 -0.0102 -1.17%
2024-12-16 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8689 0.8689 0.8786 0.8786 -0.0097 -1.10%
2024-12-13 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8786 0.8786 0.8929 0.8929 -0.0143 -1.60%
2024-12-12 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8929 0.8929 0.8871 0.8871 0.0058 0.65%
2024-12-11 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8871 0.8871 0.8824 0.8824 0.0047 0.53%
2024-12-10 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8824 0.8824 0.8765 0.8765 0.0059 0.67%
2024-12-09 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8765 0.8765 0.8775 0.8775 -0.0010 -0.11%
2024-12-06 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8689 0.8689 0.0086 0.99%
2024-12-05 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8689 0.8689 0.8654 0.8654 0.0035 0.40%
2024-12-04 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8654 0.8654 0.8714 0.8714 -0.0060 -0.69%
2024-12-03 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8714 0.8714 0.8722 0.8722 -0.0008 -0.09%
2024-12-02 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8722 0.8722 0.8593 0.8593 0.0129 1.50%
2024-11-29 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8593 0.8593 0.8477 0.8477 0.0116 1.37%
2024-11-28 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8477 0.8477 0.8528 0.8528 -0.0051 -0.60%
2024-11-27 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8528 0.8528 0.8368 0.8368 0.0160 1.91%
2024-11-26 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8368 0.8368 0.8416 0.8416 -0.0048 -0.57%
2024-11-25 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8416 0.8416 0.8438 0.8438 -0.0022 -0.26%
2024-11-22 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8438 0.8438 0.8661 0.8661 -0.0223 -2.57%
2024-11-21 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8661 0.8661 0.8675 0.8675 -0.0014 -0.16%
2024-11-20 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8675 0.8675 0.8588 0.8588 0.0087 1.01%
2024-11-19 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8588 0.8588 0.8456 0.8456 0.0132 1.56%
2024-11-18 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8456 0.8456 0.8572 0.8572 -0.0116 -1.35%
2024-11-15 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8572 0.8572 0.8755 0.8755 -0.0183 -2.09%
2024-11-14 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8755 0.8755 0.8996 0.8996 -0.0241 -2.68%
2024-11-13 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8996 0.8996 0.8977 0.8977 0.0019 0.21%
2024-11-12 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8977 0.8977 0.9070 0.9070 -0.0093 -1.03%
2024-11-11 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9070 0.9070 0.8916 0.8916 0.0154 1.73%
2024-11-08 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8916 0.8916 0.8940 0.8940 -0.0024 -0.27%
2024-11-07 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8940 0.8940 0.8802 0.8802 0.0138 1.57%
2024-11-06 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8802 0.8802 0.8860 0.8860 -0.0058 -0.65%
2024-11-05 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8860 0.8860 0.8696 0.8696 0.0164 1.89%
2024-11-04 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8696 0.8696 0.8584 0.8584 0.0112 1.30%
2024-11-01 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8584 0.8584 0.8656 0.8656 -0.0072 -0.83%
2024-10-31 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8656 0.8656 0.8650 0.8650 0.0006 0.07%
2024-10-30 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8650 0.8650 0.8689 0.8689 -0.0039 -0.45%
2024-10-29 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8689 0.8689 0.8757 0.8757 -0.0068 -0.78%
2024-10-28 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8757 0.8757 0.8745 0.8745 0.0012 0.14%
2024-10-25 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8745 0.8745 0.8687 0.8687 0.0058 0.67%
2024-10-24 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8687 0.8687 0.8747 0.8747 -0.0060 -0.69%
2024-10-23 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8747 0.8747 0.8754 0.8754 -0.0007 -0.08%
2024-10-22 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8754 0.8754 0.8715 0.8715 0.0039 0.45%
2024-10-21 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8715 0.8715 0.8682 0.8682 0.0033 0.38%
2024-10-18 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8682 0.8682 0.8359 0.8359 0.0323 3.86%
2024-10-17 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8359 0.8359 0.8400 0.8400 -0.0041 -0.49%
2024-10-16 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8400 0.8400 0.8446 0.8446 -0.0046 -0.54%
2024-10-14 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8640 0.8640 0.8504 0.8504 0.0136 1.60%
2024-10-11 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8504 0.8504 0.8695 0.8695 -0.0191 -2.20%
2024-10-10 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8695 0.8695 0.8665 0.8665 0.0030 0.35%
2024-10-08 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.9162 0.9162 0.8730 0.8730 0.0432 4.95%
2024-09-30 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8730 0.8730 0.8158 0.8158 0.0572 7.01%
2024-09-27 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8158 0.8158 0.7885 0.7885 0.0273 3.46%
2024-09-26 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7885 0.7885 0.7694 0.7694 0.0191 2.48%
2024-09-25 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7694 0.7694 0.7664 0.7664 0.0030 0.39%
2024-09-24 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7664 0.7664 0.7458 0.7458 0.0206 2.76%
2024-09-23 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7458 0.7458 0.7449 0.7449 0.0009 0.12%
2024-09-20 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7449 0.7449 0.7452 0.7452 -0.0003 -0.04%
2024-09-19 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7452 0.7452 0.7408 0.7408 0.0044 0.59%
2024-09-18 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7408 0.7408 0.7389 0.7389 0.0019 0.26%
2024-09-13 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7389 0.7389 0.7384 0.7384 0.0005 0.07%
2024-09-12 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7384 0.7384 0.7401 0.7401 -0.0017 -0.23%
2024-09-11 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7401 0.7401 0.7389 0.7389 0.0012 0.16%
2024-09-10 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7389 0.7389 0.7381 0.7381 0.0008 0.11%
2024-09-09 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7381 0.7381 0.7448 0.7448 -0.0067 -0.90%
2024-09-06 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7448 0.7448 0.7520 0.7520 -0.0072 -0.96%
2024-09-05 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7520 0.7520 0.7514 0.7514 0.0006 0.08%
2024-09-04 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7514 0.7514 0.7560 0.7560 -0.0046 -0.61%
2024-09-03 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7560 0.7560 0.7516 0.7516 0.0044 0.59%
2024-09-02 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7516 0.7516 0.7611 0.7611 -0.0095 -1.25%
2024-08-30 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7611 0.7611 0.7510 0.7510 0.0101 1.34%
2024-08-29 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7510 0.7510 0.7470 0.7470 0.0040 0.54%
2024-08-28 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7470 0.7470 0.7499 0.7499 -0.0029 -0.39%
2024-08-27 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7499 0.7499 0.7544 0.7544 -0.0045 -0.60%
2024-08-26 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7544 0.7544 0.7554 0.7554 -0.0010 -0.13%
2024-08-23 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7554 0.7554 0.7551 0.7551 0.0003 0.04%
2024-08-22 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7551 0.7551 0.7567 0.7567 -0.0016 -0.21%
2024-08-21 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7567 0.7567 0.7574 0.7574 -0.0007 -0.09%
2024-08-20 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7574 0.7574 0.7641 0.7641 -0.0067 -0.88%
2024-08-19 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7641 0.7641 0.7627 0.7627 0.0014 0.18%
2024-08-16 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7627 0.7627 0.7623 0.7623 0.0004 0.05%
2024-08-15 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7623 0.7623 0.7608 0.7608 0.0015 0.20%
2024-08-14 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7608 0.7608 0.7674 0.7674 -0.0066 -0.86%
2024-08-13 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7674 0.7674 0.7649 0.7649 0.0025 0.33%
2024-08-12 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7649 0.7649 0.7650 0.7650 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7650 0.7650 0.7647 0.7647 0.0003 0.04%
2024-08-08 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7647 0.7647 0.7643 0.7643 0.0004 0.05%
2024-08-07 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7643 0.7643 0.7632 0.7632 0.0011 0.14%
2024-08-06 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7632 0.7632 0.7593 0.7593 0.0039 0.51%
2024-08-02 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7737 0.7737 0.7830 0.7830 -0.0093 -1.19%
2024-08-01 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7830 0.7830 0.7868 0.7868 -0.0038 -0.48%
2024-07-31 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7868 0.7868 0.7687 0.7687 0.0181 2.35%
2024-07-29 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7737 0.7737 0.7762 0.7762 -0.0025 -0.32%
2024-07-26 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7762 0.7762 0.7681 0.7681 0.0081 1.05%
2024-07-25 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7681 0.7681 0.7746 0.7746 -0.0065 -0.84%
2024-07-24 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7746 0.7746 0.7803 0.7803 -0.0057 -0.73%
2024-07-23 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7803 0.7803 0.7967 0.7967 -0.0164 -2.06%
2024-07-22 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7967 0.7967 0.7986 0.7986 -0.0019 -0.24%
2024-07-19 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7986 0.7986 0.8016 0.8016 -0.0030 -0.37%
2024-07-18 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8016 0.8016 0.7992 0.7992 0.0024 0.30%
2024-07-17 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7992 0.7992 0.8082 0.8082 -0.0090 -1.11%
2024-07-16 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8082 0.8082 0.8041 0.8041 0.0041 0.51%
2024-07-15 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8041 0.8041 0.8067 0.8067 -0.0026 -0.32%
2024-07-12 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8067 0.8067 0.8080 0.8080 -0.0013 -0.16%
2024-07-11 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8080 0.8080 0.7982 0.7982 0.0098 1.23%
2024-07-10 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7982 0.7982 0.8013 0.8013 -0.0031 -0.39%
2024-07-09 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8013 0.8013 0.7889 0.7889 0.0124 1.57%
2024-07-08 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7889 0.7889 0.7949 0.7949 -0.0060 -0.75%
2024-07-05 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7949 0.7949 0.7919 0.7919 0.0030 0.38%
2024-07-04 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7919 0.7919 0.7962 0.7962 -0.0043 -0.54%
2024-07-03 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7962 0.7962 0.7998 0.7998 -0.0036 -0.45%
2024-07-02 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.7998 0.7998 0.8084 0.8084 -0.0086 -1.06%
2024-07-01 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8084 0.8084 0.8020 0.8020 0.0064 0.80%
2024-06-30 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8020 0.8020 0.7955 0.7955 0.0065 0.82%
2024-06-26 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8072 0.8072 0.8002 0.8002 0.0070 0.87%
2024-06-25 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8002 0.8002 0.8043 0.8043 -0.0041 -0.51%
2024-06-24 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8043 0.8043 0.8148 0.8148 -0.0105 -1.29%
2024-06-21 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8148 0.8148 0.8152 0.8152 -0.0004 -0.05%
2024-06-20 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8152 0.8152 0.8216 0.8216 -0.0064 -0.78%
2024-06-19 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8216 0.8216 0.8246 0.8246 -0.0030 -0.36%
2024-06-18 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8246 0.8246 0.8222 0.8222 0.0024 0.29%
2024-06-17 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8222 0.8222 0.8236 0.8236 -0.0014 -0.17%
2024-06-14 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8236 0.8236 0.8222 0.8222 0.0014 0.17%
2024-06-13 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8222 0.8222 0.8262 0.8262 -0.0040 -0.48%
2024-06-12 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8262 0.8262 0.8241 0.8241 0.0021 0.25%
2024-06-11 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8241 0.8241 0.8271 0.8271 -0.0030 -0.36%
2024-06-07 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8271 0.8271 0.8278 0.8278 -0.0007 -0.08%
2024-06-06 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8278 0.8278 0.8301 0.8301 -0.0023 -0.28%
2024-06-05 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8301 0.8301 0.8393 0.8393 -0.0092 -1.10%
2024-06-04 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8393 0.8393 0.8317 0.8317 0.0076 0.91%
2024-06-03 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8317 0.8317 0.8328 0.8328 -0.0011 -0.13%
2024-05-31 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8328 0.8328 0.8339 0.8339 -0.0011 -0.13%
2024-05-30 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8339 0.8339 0.8386 0.8386 -0.0047 -0.56%
2024-05-29 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8386 0.8386 0.8389 0.8389 -0.0003 -0.04%
2024-05-28 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8389 0.8389 0.8448 0.8448 -0.0059 -0.70%
2024-05-27 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8448 0.8448 0.8363 0.8363 0.0085 1.02%
2024-05-24 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8363 0.8363 0.8415 0.8415 -0.0052 -0.62%
2024-05-23 016621 平安盈誠積極配置6個月持有混合(FOF)A 0.8415 0.8415 0.8515 0.8515 -0.0100 -1.17%