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國(guó)融添益增強(qiáng)債券A基金凈值查詢(016618)

今天最新凈值 1.0484 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0485 -0.0001 -0.0074%
  • 累計(jì)凈值：1.0484
  • 成立日期：2023-04-12
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：國(guó)融基金
  • 基金經(jīng)理：顧喆彬 賈雨璇
近一周國(guó)融添益增強(qiáng)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)融添益增強(qiáng)債券A(016618)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016618 國(guó)融添益增強(qiáng)債券A 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
2025-05-21 016618 國(guó)融添益增強(qiáng)債券A 1.0484 1.0484 1.0482 1.0482 0.0002 0.02%
2025-05-20 016618 國(guó)融添益增強(qiáng)債券A 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2025-05-19 016618 國(guó)融添益增強(qiáng)債券A 1.0481 1.0481 1.0479 1.0479 0.0002 0.02%
2025-05-16 016618 國(guó)融添益增強(qiáng)債券A 1.0479 1.0479 1.0480 1.0480 -0.0001 -0.01%