| 基金類(lèi)型 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計(jì)凈值 |
最新增長(zhǎng)值 |
最新增長(zhǎng)率 |
鏈接 |
| 混合型-靈活 |
006009 |
國(guó)融融銀靈活配置混合A |
田宏偉 |
2025-05-21 |
0.3780 |
0.4280 |
-0.0039 |
-1.02% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
006010 |
國(guó)融融銀靈活配置混合C |
田宏偉 |
2025-05-21 |
0.3721 |
0.4221 |
-0.0039 |
-1.04% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
006231 |
國(guó)融融君混合A |
田宏偉 |
2025-05-21 |
0.9686 |
1.0686 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
006232 |
國(guó)融融君混合C |
田宏偉 |
2025-05-21 |
0.9486 |
1.0486 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型 |
006356 |
國(guó)融穩(wěn)融債券A |
梁國(guó)桓 |
2020-06-12 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0095 |
-0.93% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型 |
006357 |
國(guó)融穩(wěn)融債券C |
梁國(guó)桓 |
2020-06-12 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0101 |
-0.99% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
006601 |
國(guó)融融泰靈活配置混合A |
田宏偉,梁國(guó)桓 |
2025-05-21 |
0.7230 |
0.7830 |
0.0002 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
006602 |
國(guó)融融泰靈活配置混合C |
田宏偉,梁國(guó)桓 |
2025-05-21 |
0.7191 |
0.7791 |
0.0002 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
006718 |
國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A |
田宏偉 |
2025-05-21 |
1.7706 |
1.8206 |
-0.0157 |
-0.88% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
006719 |
國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C |
田宏偉 |
2025-05-21 |
1.8152 |
1.8652 |
-0.0162 |
-0.88% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
|
|
| 債券型 |
007002 |
國(guó)融穩(wěn)康債券 |
梁國(guó)桓 |
債券型 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
007381 |
國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合A |
田宏偉 |
2025-05-21 |
0.7403 |
0.7903 |
-0.0026 |
-0.35% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-偏股 |
007382 |
國(guó)融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
田宏偉 |
2025-05-21 |
0.7297 |
0.7797 |
-0.0026 |
-0.36% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
007875 |
國(guó)融融興混合A |
梁國(guó)桓 |
2025-05-21 |
0.5777 |
0.5777 |
-0.0054 |
-0.93% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 混合型-靈活 |
007876 |
國(guó)融融興混合C |
梁國(guó)桓 |
2025-05-21 |
0.5711 |
0.5711 |
-0.0054 |
-0.94% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合二級(jí) |
016618 |
國(guó)融添益增強(qiáng)債券A |
顧喆彬,賈雨璇,李青華 |
2025-05-21 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合二級(jí) |
016619 |
國(guó)融添益增強(qiáng)債券C |
顧喆彬,賈雨璇,李青華 |
2025-05-21 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合二級(jí) |
022377 |
國(guó)融添利6個(gè)月持有期債券A |
李青華,賈雨璇 |
債券型-混合二級(jí) |
|
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|
|
基金資料
凈值查詢(xún) |
| 債券型-混合二級(jí) |
022410 |
國(guó)融添利6個(gè)月持有期債券C |
李青華,賈雨璇 |
債券型-混合二級(jí) |
|
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基金資料
凈值查詢(xún) |
| 指數(shù)型-固收 |
023257 |
國(guó)融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 |
顧喆彬 |
2025-05-21 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢(xún) |
|
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