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國融添益增強債券A基金凈值查詢(016618)

今天最新凈值 1.0486 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0485 -0.0001 -0.0074%
  • 累計凈值：1.0486
  • 成立日期：2023-04-12
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：國融基金
  • 基金經(jīng)理：顧喆彬 賈雨璇
近一年國融添益增強債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國融添益增強債券A(016618)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 016618 國融添益增強債券A 1.0486 1.0486 1.0484 1.0484 0.0002 0.02%
2025-05-21 016618 國融添益增強債券A 1.0484 1.0484 1.0482 1.0482 0.0002 0.02%
2025-05-20 016618 國融添益增強債券A 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2025-05-19 016618 國融添益增強債券A 1.0481 1.0481 1.0479 1.0479 0.0002 0.02%
2025-05-16 016618 國融添益增強債券A 1.0479 1.0479 1.0480 1.0480 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016618 國融添益增強債券A 1.0480 1.0480 1.0478 1.0478 0.0002 0.02%
2025-05-14 016618 國融添益增強債券A 1.0478 1.0478 1.0475 1.0475 0.0003 0.03%
2025-05-13 016618 國融添益增強債券A 1.0475 1.0475 1.0473 1.0473 0.0002 0.02%
2025-05-12 016618 國融添益增強債券A 1.0473 1.0473 1.0471 1.0471 0.0002 0.02%
2025-05-09 016618 國融添益增強債券A 1.0471 1.0471 1.0468 1.0468 0.0003 0.03%
2025-05-08 016618 國融添益增強債券A 1.0468 1.0468 1.0466 1.0466 0.0002 0.02%
2025-05-07 016618 國融添益增強債券A 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01%
2025-05-06 016618 國融添益增強債券A 1.0465 1.0465 1.0463 1.0463 0.0002 0.02%
2025-04-30 016618 國融添益增強債券A 1.0463 1.0463 1.0455 1.0455 0.0008 0.08%
2025-04-29 016618 國融添益增強債券A 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2025-04-28 016618 國融添益增強債券A 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2025-04-25 016618 國融添益增強債券A 1.0453 1.0453 1.0453 1.0453 0.0000 0.00%
2025-04-24 016618 國融添益增強債券A 1.0453 1.0453 1.0454 1.0454 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016618 國融添益增強債券A 1.0454 1.0454 1.0456 1.0456 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 016618 國融添益增強債券A 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2025-04-21 016618 國融添益增強債券A 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2025-04-18 016618 國融添益增強債券A 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2025-04-17 016618 國融添益增強債券A 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2025-04-16 016618 國融添益增強債券A 1.0453 1.0453 1.0455 1.0455 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 016618 國融添益增強債券A 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2025-04-14 016618 國融添益增強債券A 1.0455 1.0455 1.0453 1.0453 0.0002 0.02%
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2025-04-10 016618 國融添益增強債券A 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02%
2025-04-09 016618 國融添益增強債券A 1.0451 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 0.00%
2025-04-08 016618 國融添益增強債券A 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 016618 國融添益增強債券A 1.0452 1.0452 1.0439 1.0439 0.0013 0.12%
2025-04-03 016618 國融添益增強債券A 1.0439 1.0439 1.0432 1.0432 0.0007 0.07%
2025-04-02 016618 國融添益增強債券A 1.0432 1.0432 1.0429 1.0429 0.0003 0.03%
2025-04-01 016618 國融添益增強債券A 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01%
2025-03-31 016618 國融添益增強債券A 1.0428 1.0428 1.0425 1.0425 0.0003 0.03%
2025-03-28 016618 國融添益增強債券A 1.0425 1.0425 1.0422 1.0422 0.0003 0.03%
2025-03-27 016618 國融添益增強債券A 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2025-03-26 016618 國融添益增強債券A 1.0421 1.0421 1.0417 1.0417 0.0004 0.04%
2025-03-25 016618 國融添益增強債券A 1.0417 1.0417 1.0413 1.0413 0.0004 0.04%
2025-03-24 016618 國融添益增強債券A 1.0413 1.0413 1.0408 1.0408 0.0005 0.05%
2025-03-21 016618 國融添益增強債券A 1.0408 1.0408 1.0404 1.0404 0.0004 0.04%
2025-03-20 016618 國融添益增強債券A 1.0404 1.0404 1.0401 1.0401 0.0003 0.03%
2025-03-19 016618 國融添益增強債券A 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
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2025-03-14 016618 國融添益增強債券A 1.0404 1.0404 1.0401 1.0401 0.0003 0.03%
2025-03-13 016618 國融添益增強債券A 1.0401 1.0401 1.0397 1.0397 0.0004 0.04%
2025-03-12 016618 國融添益增強債券A 1.0397 1.0397 1.0398 1.0398 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 016618 國融添益增強債券A 1.0398 1.0398 1.0406 1.0406 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 016618 國融添益增強債券A 1.0406 1.0406 1.0408 1.0408 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016618 國融添益增強債券A 1.0408 1.0408 1.0417 1.0417 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 016618 國融添益增強債券A 1.0417 1.0417 1.0419 1.0419 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 016618 國融添益增強債券A 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-03-04 016618 國融添益增強債券A 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2025-03-03 016618 國融添益增強債券A 1.0417 1.0417 1.0415 1.0415 0.0002 0.02%
2025-02-28 016618 國融添益增強債券A 1.0415 1.0415 1.0417 1.0417 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 016618 國融添益增強債券A 1.0417 1.0417 1.0422 1.0422 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 016618 國融添益增強債券A 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
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2025-02-18 016618 國融添益增強債券A 1.0439 1.0439 1.0443 1.0443 -0.0004 -0.04%
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2025-02-14 016618 國融添益增強債券A 1.0443 1.0443 1.0444 1.0444 -0.0001 -0.01%
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2025-01-22 016618 國融添益增強債券A 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
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2025-01-09 016618 國融添益增強債券A 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2025-01-08 016618 國融添益增強債券A 1.0429 1.0429 1.0430 1.0430 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016618 國融添益增強債券A 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00%
2025-01-06 016618 國融添益增強債券A 1.0430 1.0430 1.0429 1.0429 0.0001 0.01%
2025-01-03 016618 國融添益增強債券A 1.0429 1.0429 1.0426 1.0426 0.0003 0.03%
2025-01-02 016618 國融添益增強債券A 1.0426 1.0426 1.0421 1.0421 0.0005 0.05%
2024-12-31 016618 國融添益增強債券A 1.0421 1.0421 1.0418 1.0418 0.0003 0.03%
2024-12-26 016618 國融添益增強債券A 1.0413 1.0413 1.0414 1.0414 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 016618 國融添益增強債券A 1.0414 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.00%
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2024-12-23 016618 國融添益增強債券A 1.0416 1.0416 1.0413 1.0413 0.0003 0.03%
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2024-12-19 016618 國融添益增強債券A 1.0411 1.0411 1.0413 1.0413 -0.0002 -0.02%
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2024-12-17 016618 國融添益增強債券A 1.0416 1.0416 1.0417 1.0417 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 016618 國融添益增強債券A 1.0417 1.0417 1.0407 1.0407 0.0010 0.10%
2024-12-13 016618 國融添益增強債券A 1.0407 1.0407 1.0399 1.0399 0.0008 0.08%
2024-12-12 016618 國融添益增強債券A 1.0399 1.0399 1.0394 1.0394 0.0005 0.05%
2024-12-11 016618 國融添益增強債券A 1.0394 1.0394 1.0396 1.0396 -0.0002 -0.02%
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2024-12-09 016618 國融添益增強債券A 1.0384 1.0384 1.0379 1.0379 0.0005 0.05%
2024-12-06 016618 國融添益增強債券A 1.0379 1.0379 1.0375 1.0375 0.0004 0.04%
2024-12-05 016618 國融添益增強債券A 1.0375 1.0375 1.0368 1.0368 0.0007 0.07%
2024-12-04 016618 國融添益增強債券A 1.0368 1.0368 1.0361 1.0361 0.0007 0.07%
2024-12-03 016618 國融添益增強債券A 1.0361 1.0361 1.0357 1.0357 0.0004 0.04%
2024-12-02 016618 國融添益增強債券A 1.0357 1.0357 1.0339 1.0339 0.0018 0.17%
2024-11-29 016618 國融添益增強債券A 1.0339 1.0339 1.0329 1.0329 0.0010 0.10%
2024-11-28 016618 國融添益增強債券A 1.0329 1.0329 1.0323 1.0323 0.0006 0.06%
2024-11-27 016618 國融添益增強債券A 1.0323 1.0323 1.0319 1.0319 0.0004 0.04%
2024-11-26 016618 國融添益增強債券A 1.0319 1.0319 1.0310 1.0310 0.0009 0.09%
2024-11-25 016618 國融添益增強債券A 1.0310 1.0310 1.0302 1.0302 0.0008 0.08%
2024-11-22 016618 國融添益增強債券A 1.0302 1.0302 1.0300 1.0300 0.0002 0.02%
2024-11-21 016618 國融添益增強債券A 1.0300 1.0300 1.0293 1.0293 0.0007 0.07%
2024-11-20 016618 國融添益增強債券A 1.0293 1.0293 1.0289 1.0289 0.0004 0.04%
2024-11-19 016618 國融添益增強債券A 1.0289 1.0289 1.0284 1.0284 0.0005 0.05%
2024-11-18 016618 國融添益增強債券A 1.0284 1.0284 1.0282 1.0282 0.0002 0.02%
2024-11-15 016618 國融添益增強債券A 1.0282 1.0282 1.0275 1.0275 0.0007 0.07%
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2024-11-13 016618 國融添益增強債券A 1.0273 1.0273 1.0269 1.0269 0.0004 0.04%
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2024-11-08 016618 國融添益增強債券A 1.0268 1.0268 1.0276 1.0276 -0.0008 -0.08%
2024-11-07 016618 國融添益增強債券A 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2024-11-06 016618 國融添益增強債券A 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 016618 國融添益增強債券A 1.0277 1.0277 1.0285 1.0285 -0.0008 -0.08%
2024-11-04 016618 國融添益增強債券A 1.0285 1.0285 1.0289 1.0289 -0.0004 -0.04%
2024-11-01 016618 國融添益增強債券A 1.0289 1.0289 1.0284 1.0284 0.0005 0.05%
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2024-10-30 016618 國融添益增強債券A 1.0288 1.0288 1.0302 1.0302 -0.0014 -0.14%
2024-10-29 016618 國融添益增強債券A 1.0302 1.0302 1.0318 1.0318 -0.0016 -0.16%
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2024-10-25 016618 國融添益增強債券A 1.0327 1.0327 1.0335 1.0335 -0.0008 -0.08%
2024-10-24 016618 國融添益增強債券A 1.0335 1.0335 1.0339 1.0339 -0.0004 -0.04%
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2024-10-11 016618 國融添益增強債券A 1.0304 1.0304 1.0316 1.0316 -0.0012 -0.12%
2024-10-10 016618 國融添益增強債券A 1.0316 1.0316 1.0353 1.0353 -0.0037 -0.36%
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2024-10-08 016618 國融添益增強債券A 1.0445 1.0445 1.0452 1.0452 -0.0007 -0.07%
2024-09-27 016618 國融添益增強債券A 1.0502 1.0502 1.0520 1.0520 -0.0018 -0.17%
2024-09-26 016618 國融添益增強債券A 1.0520 1.0520 1.0524 1.0524 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 016618 國融添益增強債券A 1.0524 1.0524 1.0523 1.0523 0.0001 0.01%
2024-09-24 016618 國融添益增強債券A 1.0523 1.0523 1.0527 1.0527 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 016618 國融添益增強債券A 1.0527 1.0527 1.0528 1.0528 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 016618 國融添益增強債券A 1.0528 1.0528 1.0531 1.0531 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 016618 國融添益增強債券A 1.0531 1.0531 1.0531 1.0531 0.0000 0.00%
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2024-09-10 016618 國融添益增強債券A 1.0531 1.0531 1.0532 1.0532 -0.0001 -0.01%
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2024-08-05 016618 國融添益增強債券A 1.0573 1.0573 1.0568 1.0568 0.0005 0.05%
2024-08-02 016618 國融添益增強債券A 1.0568 1.0568 1.0563 1.0563 0.0005 0.05%
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2024-07-30 016618 國融添益增強債券A 1.0555 1.0555 1.0550 1.0550 0.0005 0.05%
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2024-06-21 016618 國融添益增強債券A 1.0479 1.0479 1.0480 1.0480 -0.0001 -0.01%
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2024-06-13 016618 國融添益增強債券A 1.0465 1.0465 1.0462 1.0462 0.0003 0.03%
2024-06-12 016618 國融添益增強債券A 1.0462 1.0462 1.0459 1.0459 0.0003 0.03%
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2024-06-07 016618 國融添益增強債券A 1.0456 1.0456 1.0453 1.0453 0.0003 0.03%
2024-06-06 016618 國融添益增強債券A 1.0453 1.0453 1.0450 1.0450 0.0003 0.03%
2024-06-05 016618 國融添益增強債券A 1.0450 1.0450 1.0446 1.0446 0.0004 0.04%
2024-06-04 016618 國融添益增強債券A 1.0446 1.0446 1.0443 1.0443 0.0003 0.03%
2024-06-03 016618 國融添益增強債券A 1.0443 1.0443 1.0439 1.0439 0.0004 0.04%
2024-05-31 016618 國融添益增強債券A 1.0439 1.0439 1.0437 1.0437 0.0002 0.02%
2024-05-30 016618 國融添益增強債券A 1.0437 1.0437 1.0433 1.0433 0.0004 0.04%
2024-05-29 016618 國融添益增強債券A 1.0433 1.0433 1.0430 1.0430 0.0003 0.03%
2024-05-28 016618 國融添益增強債券A 1.0430 1.0430 1.0427 1.0427 0.0003 0.03%
2024-05-27 016618 國融添益增強債券A 1.0427 1.0427 1.0425 1.0425 0.0002 0.02%
2024-05-24 016618 國融添益增強債券A 1.0425 1.0425 1.0423 1.0423 0.0002 0.02%
國融基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國融添益增強債券A 1.0487 0.01%
國融添益增強債券C 1.0389 0.01%
國融中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0026 0.01%
國融融泰混合A 0.7233 0.01%
國融融泰混合C 0.7194 0.01%
國融融君混合A 0.9685 0.00%
國融融君混合C 0.9486 0.00%
國融融興混合A 0.5704 -0.35%
國融融興混合C 0.5639 -0.35%
國融融銀A 0.3727 -0.51%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%