中歐尊悅一年定開(kāi)債券發(fā)起基金盤中實(shí)時(shí)估值(016614)

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今天最新凈值 1.0215 -0.0020 -0.2000% 2025-05-16

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0856
成立日期：2022-11-23
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：30.1056億
最近資產(chǎn)：30.50億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：刁羽 LI TONG 蘇佳

中歐尊悅一年定開(kāi)債券發(fā)起基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-16	-0.20%	0.00%
2025-05-09	0.13%	0.00%
2025-04-30	0.20%	0.00%
2025-04-25	-0.02%	0.00%
2025-04-18	0.00%	0.00%
2025-04-11	0.15%	0.00%
2025-04-03	0.50%	0.00%
2025-03-28	0.07%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

中歐尊悅一年定開(kāi)債券發(fā)起基金016614實(shí)時(shí)估值圖

中歐尊悅一年定開(kāi)債券發(fā)起基金動(dòng)態(tài)

中歐尊悅一年定開(kāi)債券發(fā)起債基募集火熱基金發(fā)行市場(chǎng)分化

四季度以來(lái)，全市場(chǎng)共有191只基金成立，發(fā)行規(guī)模超1600億元，其中債基規(guī)模占比接近七成，54只債基提前結(jié)束募集；3只基金發(fā)行失敗，38只基金延長(zhǎng)募集期。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在市場(chǎng)偏弱時(shí)發(fā)行基金，長(zhǎng)期來(lái)看，可能更容易給投資者帶來(lái)可觀回報(bào)，但是募集資金難度較大。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，基金公司愿意在市場(chǎng)低位發(fā)行新產(chǎn)品，雖然在市場(chǎng)低位時(shí)容易做出好業(yè)績(jī)，但卻是基金最難賣的時(shí)候，今年不乏基金發(fā)行失敗的情況，此時(shí)敢于發(fā)行基金、不怕冷場(chǎng)的基金公司，可能擁有具備“票房號(hào)召力”的基金經(jīng)理，或者對(duì)新發(fā)產(chǎn)品、后市充滿信心。
標(biāo)簽：募集發(fā)行債券延長(zhǎng) 規(guī)模市場(chǎng) 發(fā)起關(guān)聯(lián)基金：東吳中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有國(guó)投瑞銀順暉一年定開(kāi)債發(fā)起嘉實(shí)致泰一年定開(kāi)純債債券發(fā)起式鵬華永鑫一年定開(kāi)債鑫元嘉利一年定開(kāi)債發(fā)起式中歐尊悅一年定開(kāi)債券發(fā)起

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1782	0.6702%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1768	0.6702%
中歐醫(yī)療健康混合A	1.6410	0.3619%
中歐醫(yī)療健康混合C	1.5732	0.3619%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A	1.0468	0.1524%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C	1.0449	0.1524%
中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起A	1.0002	0.1214%
中歐價(jià)值品質(zhì)混合發(fā)起C	0.9970	0.1214%

債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A	1.0096	-0.0012%

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