中歐尊悅一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢(016614)
今天最新凈值
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2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.0856
- 成立日期：2022-11-23
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：30.1056億
- 最近資產(chǎn)：30.50億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：刁羽 LI TONG 蘇佳
近一月中歐尊悅一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢
近一月,中歐尊悅一年定開債券發(fā)起(016614)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0215 |
1.0856 |
1.0235 |
1.0876 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-09 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0235 |
1.0876 |
1.0222 |
1.0863 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0222 |
1.0863 |
1.0202 |
1.0843 |
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0.20% |
| 2025-04-25 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0202 |
1.0843 |
1.0204 |
1.0845 |
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