中歐尊悅一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢(016614)
今天最新凈值
1.0215
-0.0020 -0.2000%
2025-05-16
- 累計凈值：1.0856
- 成立日期：2022-11-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：30.1056億
- 最近資產：30.50億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經理：刁羽 LI TONG 蘇佳
近一年中歐尊悅一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢
近一年,中歐尊悅一年定開債券發(fā)起(016614)基金累計收益率3.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0215 |
1.0856 |
1.0235 |
1.0876 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-05-09 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0235 |
1.0876 |
1.0222 |
1.0863 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0222 |
1.0863 |
1.0202 |
1.0843 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-25 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0202 |
1.0843 |
1.0204 |
1.0845 |
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-0.02% |
| 2025-04-18 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0204 |
1.0845 |
1.0204 |
1.0845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0204 |
1.0845 |
1.0189 |
1.0830 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-03 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0189 |
1.0830 |
1.0138 |
1.0779 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-03-28 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0138 |
1.0779 |
1.0131 |
1.0772 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0131 |
1.0772 |
1.0120 |
1.0761 |
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0.11% |
| 2025-03-14 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0120 |
1.0761 |
1.0121 |
1.0762 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-03-07 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0121 |
1.0762 |
1.0144 |
1.0785 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-02-28 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0144 |
1.0785 |
1.0164 |
1.0805 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-02-21 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0164 |
1.0805 |
1.0206 |
1.0847 |
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-0.41% |
| 2025-02-14 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0206 |
1.0847 |
1.0235 |
1.0876 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-02-07 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0235 |
1.0876 |
1.0215 |
1.0856 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0215 |
1.0856 |
1.0195 |
1.0836 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-01-17 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0305 |
1.0843 |
1.0317 |
1.0855 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0317 |
1.0855 |
1.0346 |
1.0884 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0346 |
1.0884 |
1.0321 |
1.0859 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0321 |
1.0859 |
1.0302 |
1.0840 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-20 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0291 |
1.0829 |
1.0270 |
1.0808 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-13 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0270 |
1.0808 |
1.0215 |
1.0753 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-12-06 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0215 |
1.0753 |
1.0185 |
1.0723 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
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1.0723 |
1.0176 |
1.0714 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0176 |
1.0714 |
1.0170 |
1.0708 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-11-27 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0170 |
1.0708 |
1.0170 |
1.0708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0170 |
1.0708 |
1.0169 |
1.0707 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0169 |
1.0707 |
1.0163 |
1.0701 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0163 |
1.0701 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0158 |
1.0696 |
1.0183 |
1.0690 |
-0.0025 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0183 |
1.0690 |
1.0168 |
1.0675 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-01 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0168 |
1.0675 |
1.0148 |
1.0655 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-10-25 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0148 |
1.0655 |
1.0162 |
1.0669 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-18 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0162 |
1.0669 |
1.0151 |
1.0658 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-10-11 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0151 |
1.0658 |
1.0131 |
1.0638 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-09-30 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0131 |
1.0638 |
1.0150 |
1.0657 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-09-27 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0150 |
1.0657 |
1.0172 |
1.0679 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-09-20 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0172 |
1.0679 |
1.0168 |
1.0675 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0168 |
1.0675 |
1.0152 |
1.0659 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-06 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0152 |
1.0659 |
1.0344 |
1.0644 |
-0.0192 |
0.15% |
| 2024-08-30 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0344 |
1.0644 |
1.0344 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0344 |
1.0644 |
1.0345 |
1.0645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-16 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0345 |
1.0645 |
1.0352 |
1.0652 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-09 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0352 |
1.0652 |
1.0362 |
1.0662 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-02 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0362 |
1.0662 |
1.0343 |
1.0643 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-07-26 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0343 |
1.0643 |
1.0319 |
1.0619 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-07-19 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0319 |
1.0619 |
1.0313 |
1.0613 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0313 |
1.0613 |
1.0306 |
1.0606 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-05 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0306 |
1.0606 |
1.0309 |
1.0609 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-30 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0309 |
1.0609 |
1.0308 |
1.0608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0308 |
1.0608 |
1.0288 |
1.0588 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-06-21 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0288 |
1.0588 |
1.0284 |
1.0584 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-14 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0284 |
1.0584 |
1.0276 |
1.0576 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-07 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0276 |
1.0576 |
1.0258 |
1.0558 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-05-31 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0258 |
1.0558 |
1.0252 |
1.0552 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-24 |
016614 |
中歐尊悅一年定開債券發(fā)起 |
1.0252 |
1.0552 |
1.0242 |
1.0542 |
0.0010 |
0.10% |
