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招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C(招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接C)基金凈值查詢(016573)

今天最新凈值 1.4074 0.0091 0.6500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4344
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2407億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 劉重杰
近一季招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C|招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C(016573)基金累計(jì)收益率7.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4184 1.4454 1.4074 1.4344 0.0110 0.78%
2025-05-21 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4074 1.4344 1.3983 1.4253 0.0091 0.65%
2025-05-20 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3983 1.4253 1.3929 1.4199 0.0054 0.39%
2025-05-19 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3929 1.4199 1.4001 1.4271 -0.0072 -0.51%
2025-05-16 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4001 1.4271 1.4086 1.4356 -0.0085 -0.60%
2025-05-15 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4086 1.4356 1.4121 1.4391 -0.0035 -0.25%
2025-05-14 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4121 1.4391 1.3962 1.4232 0.0159 1.14%
2025-05-13 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3962 1.4232 1.3775 1.4045 0.0187 1.36%
2025-05-12 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3775 1.4045 1.3715 1.3985 0.0060 0.44%
2025-05-09 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3715 1.3985 1.3531 1.3801 0.0184 1.36%
2025-05-08 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3531 1.3801 1.3393 1.3663 0.0138 1.03%
2025-05-07 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3393 1.3663 1.3247 1.3517 0.0146 1.10%
2025-05-06 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3247 1.3517 1.3225 1.3495 0.0022 0.17%
2025-04-30 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3225 1.3495 1.3436 1.3706 -0.0211 -1.57%
2025-04-29 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3436 1.3706 1.3486 1.3756 -0.0050 -0.37%
2025-04-28 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3486 1.3756 1.3338 1.3608 0.0148 1.11%
2025-04-25 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3338 1.3608 1.3355 1.3625 -0.0017 -0.13%
2025-04-24 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3355 1.3625 1.3266 1.3536 0.0089 0.67%
2025-04-23 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3266 1.3536 1.3278 1.3548 -0.0012 -0.09%
2025-04-22 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3278 1.3548 1.3219 1.3489 0.0059 0.45%
2025-04-21 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3219 1.3489 1.3325 1.3595 -0.0106 -0.80%
2025-04-18 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3325 1.3595 1.3368 1.3518 0.0077 0.58%
2025-04-17 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3368 1.3518 1.3318 1.3468 0.0050 0.38%
2025-04-16 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3318 1.3468 1.3295 1.3445 0.0023 0.17%
2025-04-15 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3295 1.3445 1.3153 1.3303 0.0142 1.08%
2025-04-14 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3153 1.3303 1.3049 1.3199 0.0104 0.80%
2025-04-11 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3049 1.3199 1.2939 1.3089 0.0110 0.85%
2025-04-10 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2939 1.3089 1.2782 1.2932 0.0157 1.23%
2025-04-09 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2782 1.2932 1.2847 1.2997 -0.0065 -0.51%
2025-04-08 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2847 1.2997 1.2676 1.2826 0.0171 1.35%
2025-04-07 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2676 1.2826 1.3489 1.3639 -0.0813 -6.03%
2025-04-03 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3489 1.3639 1.3545 1.3695 -0.0056 -0.41%
2025-04-02 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3545 1.3695 1.3451 1.3601 0.0094 0.70%
2025-04-01 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3451 1.3601 1.3460 1.3610 -0.0009 -0.07%
2025-03-31 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3460 1.3610 1.3451 1.3601 0.0009 0.07%
2025-03-28 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3451 1.3601 1.3506 1.3656 -0.0055 -0.41%
2025-03-27 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3506 1.3656 1.3491 1.3641 0.0015 0.11%
2025-03-26 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3491 1.3641 1.3705 1.3855 -0.0214 -1.56%
2025-03-25 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3705 1.3855 1.3725 1.3875 -0.0020 -0.15%
2025-03-24 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3725 1.3875 1.3615 1.3765 0.0110 0.81%
2025-03-21 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3615 1.3765 1.3765 1.3915 -0.0150 -1.09%
2025-03-20 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3765 1.3915 1.3840 1.3990 -0.0075 -0.54%
2025-03-19 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3840 1.3990 1.3751 1.3901 0.0089 0.65%
2025-03-18 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3751 1.3901 1.3662 1.3812 0.0089 0.65%
2025-03-17 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3662 1.3812 1.3625 1.3775 0.0037 0.27%
2025-03-14 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3625 1.3775 1.3428 1.3578 0.0197 1.47%
2025-03-13 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3428 1.3578 1.3340 1.3490 0.0088 0.66%
2025-03-12 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3340 1.3490 1.3321 1.3471 0.0019 0.14%
2025-03-11 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3321 1.3471 1.3250 1.3400 0.0071 0.54%
2025-03-10 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3250 1.3400 1.3347 1.3497 -0.0097 -0.73%
2025-03-07 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3347 1.3497 1.3340 1.3490 0.0007 0.05%
2025-03-06 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3340 1.3490 1.3346 1.3496 -0.0006 -0.04%
2025-03-05 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3346 1.3496 1.3093 1.3243 0.0253 1.93%
2025-03-04 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3093 1.3243 1.3105 1.3255 -0.0012 -0.09%
2025-03-03 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3105 1.3255 1.3087 1.3237 0.0018 0.14%
2025-02-28 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3087 1.3237 1.3237 1.3387 -0.0150 -1.13%
2025-02-27 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3237 1.3387 1.3113 1.3263 0.0124 0.95%
2025-02-26 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3113 1.3263 1.2922 1.3072 0.0191 1.48%
2025-02-25 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2922 1.3072 1.3052 1.3202 -0.0130 -1.00%
2025-02-24 016573 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3052 1.3202 1.3110 1.3260 -0.0058 -0.44%