招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C(招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接C)基金凈值查詢(016573)
今天最新凈值
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0.0091 0.6500%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.4344
- 成立日期：2022-12-28
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2407億
- 最近資產(chǎn)：0.29億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：王平 劉重杰
近一月招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C|招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C(016573)基金累計(jì)收益率6.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016573 |
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.4184 |
1.4454 |
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1.4344 |
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| 2025-05-21 |
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招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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| 2025-05-20 |
016573 |
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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| 2025-05-06 |
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招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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1.3517 |
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| 2025-04-30 |
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招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3225 |
1.3495 |
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-1.57% |
| 2025-04-29 |
016573 |
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.3436 |
1.3706 |
1.3486 |
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| 2025-04-28 |
016573 |
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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1.3756 |
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| 2025-04-25 |
016573 |
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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1.3608 |
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| 2025-04-24 |
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招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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| 2025-04-23 |
016573 |
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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1.3536 |
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-0.09% |
