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嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣(嘉實(shí)納斯達(dá)克100(QDII)A人民幣)基金凈值查詢(016532)

今天最新凈值 1.7069 0.0010 0.0600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7069
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.5842億
  • 最近資產(chǎn)：13.69億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張鐘玉 劉珈吟
近一周嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣|嘉實(shí)納斯達(dá)克100(QDII)A人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣(016532)基金累計(jì)收益率2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.7012 1.7012 1.7069 1.7069 -0.0057 -0.33%
2025-05-19 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.7069 1.7069 1.7059 1.7059 0.0010 0.06%
2025-05-16 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.7059 1.7059 1.6994 1.6994 0.0065 0.38%
2025-05-15 016532 嘉實(shí)納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.6994 1.6994 1.6977 1.6977 0.0017 0.10%