嘉實納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣(嘉實納斯達(dá)克100(QDII)A人民幣)基金凈值查詢(016532)
今天最新凈值
1.7069
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2025-05-20
- 累計凈值：1.7069
- 成立日期：2022-09-15
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：18.5842億
- 最近資產(chǎn)：13.69億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：張鐘玉 劉珈吟
近一月嘉實納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣|嘉實納斯達(dá)克100(QDII)A人民幣基金凈值查詢
近一月,嘉實納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣(016532)基金累計收益率16.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
016532 |
嘉實納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
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1.7012 |
1.7069 |
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| 2025-05-19 |
016532 |
嘉實納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
1.7069 |
1.7069 |
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| 2025-05-16 |
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嘉實納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
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1.7059 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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嘉實納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
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| 2025-05-12 |
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嘉實納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-07 |
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嘉實納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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嘉實納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
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1.5573 |
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1.5415 |
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| 2025-04-24 |
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嘉實納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
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1.5415 |
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| 2025-04-23 |
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嘉實納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
1.5022 |
1.5022 |
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| 2025-04-22 |
016532 |
嘉實納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A人民幣 |
1.4694 |
1.4694 |
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