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易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A(易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化A)基金凈值查詢(016498)

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  • 基金類型：指數(shù)型-股票
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  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王建軍
今年以來易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A|易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化A基金凈值查詢
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今年以來,易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A(016498)基金累計(jì)收益率2.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-04-21 016498 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8455 0.8455 0.8418 0.8418 0.0037 0.44%
2025-04-18 016498 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8418 0.8418 0.8433 0.8433 -0.0015 -0.18%
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2025-02-19 016498 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8698 0.8698 0.8659 0.8659 0.0039 0.45%
2025-02-18 016498 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8659 0.8659 0.8685 0.8685 -0.0026 -0.30%
2025-02-17 016498 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8685 0.8685 0.8694 0.8694 -0.0009 -0.10%
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2025-01-10 016498 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8242 0.8242 0.8333 0.8333 -0.0091 -1.09%
2025-01-09 016498 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8333 0.8333 0.8363 0.8363 -0.0030 -0.36%
2025-01-08 016498 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8363 0.8363 0.8401 0.8401 -0.0038 -0.45%
2025-01-07 016498 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8401 0.8401 0.8330 0.8330 0.0071 0.85%
2025-01-06 016498 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8330 0.8330 0.8343 0.8343 -0.0013 -0.16%
2025-01-03 016498 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8343 0.8343 0.8391 0.8391 -0.0048 -0.57%
2025-01-02 016498 易方達(dá)MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8391 0.8391 0.8619 0.8619 -0.0228 -2.65%