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易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A(易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化A)基金凈值查詢(016498)

今天最新凈值 0.8824 0.0075 0.8600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8806 -0.0018 -0.2023%
  • 累計凈值：0.8824
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6581億
  • 最近資產：0.37億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：王建軍
近一周易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A|易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A(016498)基金累計收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8819 0.8819 0.8824 0.8824 -0.0005 -0.06%
2025-05-21 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8824 0.8824 0.8749 0.8749 0.0075 0.86%
2025-05-20 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8749 0.8749 0.8692 0.8692 0.0057 0.66%
2025-05-19 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8692 0.8692 0.8716 0.8716 -0.0024 -0.28%
2025-05-16 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8716 0.8716 0.8768 0.8768 -0.0052 -0.59%