搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A(易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化A)基金凈值查詢(016498)

今天最新凈值 0.8824 0.0075 0.8600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8806 -0.0018 -0.2023%
  • 累計(jì)凈值：0.8824
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6581億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王建軍
近一月易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A|易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A(016498)基金累計(jì)收益率4.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016498 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8819 0.8819 0.8824 0.8824 -0.0005 -0.06%
2025-05-21 016498 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8824 0.8824 0.8749 0.8749 0.0075 0.86%
2025-05-20 016498 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8749 0.8749 0.8692 0.8692 0.0057 0.66%
2025-05-19 016498 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8692 0.8692 0.8716 0.8716 -0.0024 -0.28%
2025-05-16 016498 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8716 0.8716 0.8768 0.8768 -0.0052 -0.59%
2025-05-15 016498 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8768 0.8768 0.8814 0.8814 -0.0046 -0.52%
2025-05-14 016498 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8814 0.8814 0.8685 0.8685 0.0129 1.49%
2025-05-13 016498 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8685 0.8685 0.8667 0.8667 0.0018 0.21%
2025-05-12 016498 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8667 0.8667 0.8603 0.8603 0.0064 0.74%
2025-05-09 016498 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8603 0.8603 0.8582 0.8582 0.0021 0.24%
2025-05-08 016498 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8582 0.8582 0.8550 0.8550 0.0032 0.37%
2025-05-07 016498 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8550 0.8550 0.8479 0.8479 0.0071 0.84%
2025-05-06 016498 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8479 0.8479 0.8425 0.8425 0.0054 0.64%
2025-04-30 016498 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8425 0.8425 0.8453 0.8453 -0.0028 -0.33%
2025-04-29 016498 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8453 0.8453 0.8486 0.8486 -0.0033 -0.39%
2025-04-28 016498 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8486 0.8486 0.8501 0.8501 -0.0015 -0.18%
2025-04-25 016498 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8501 0.8501 0.8506 0.8506 -0.0005 -0.06%
2025-04-24 016498 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8506 0.8506 0.8493 0.8493 0.0013 0.15%
2025-04-23 016498 易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A 0.8493 0.8493 0.8491 0.8491 0.0002 0.02%