搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A(易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化A)基金凈值查詢(016498)

今天最新凈值 0.8824 0.0075 0.8600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8806 -0.0018 -0.2023%
  • 累計凈值：0.8824
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6581億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：王建軍
近一年易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A|易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A(016498)基金累計收益率5.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8819 0.8819 0.8824 0.8824 -0.0005 -0.06%
2025-05-21 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8824 0.8824 0.8749 0.8749 0.0075 0.86%
2025-05-20 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8749 0.8749 0.8692 0.8692 0.0057 0.66%
2025-05-19 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8692 0.8692 0.8716 0.8716 -0.0024 -0.28%
2025-05-16 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8716 0.8716 0.8768 0.8768 -0.0052 -0.59%
2025-05-15 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8768 0.8768 0.8814 0.8814 -0.0046 -0.52%
2025-05-14 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8814 0.8814 0.8685 0.8685 0.0129 1.49%
2025-05-13 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8685 0.8685 0.8667 0.8667 0.0018 0.21%
2025-05-12 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8667 0.8667 0.8603 0.8603 0.0064 0.74%
2025-05-09 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8603 0.8603 0.8582 0.8582 0.0021 0.24%
2025-05-08 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8582 0.8582 0.8550 0.8550 0.0032 0.37%
2025-05-07 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8550 0.8550 0.8479 0.8479 0.0071 0.84%
2025-05-06 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8479 0.8479 0.8425 0.8425 0.0054 0.64%
2025-04-30 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8425 0.8425 0.8453 0.8453 -0.0028 -0.33%
2025-04-29 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8453 0.8453 0.8486 0.8486 -0.0033 -0.39%
2025-04-28 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8486 0.8486 0.8501 0.8501 -0.0015 -0.18%
2025-04-25 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8501 0.8501 0.8506 0.8506 -0.0005 -0.06%
2025-04-24 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8506 0.8506 0.8493 0.8493 0.0013 0.15%
2025-04-23 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8493 0.8493 0.8491 0.8491 0.0002 0.02%
2025-04-22 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8491 0.8491 0.8455 0.8455 0.0036 0.43%
2025-04-21 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8455 0.8455 0.8418 0.8418 0.0037 0.44%
2025-04-18 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8418 0.8418 0.8433 0.8433 -0.0015 -0.18%
2025-04-17 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8433 0.8433 0.8417 0.8417 0.0016 0.19%
2025-04-16 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8417 0.8417 0.8389 0.8389 0.0028 0.33%
2025-04-15 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8389 0.8389 0.8379 0.8379 0.0010 0.12%
2025-04-14 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8379 0.8379 0.8339 0.8339 0.0040 0.48%
2025-04-11 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8339 0.8339 0.8275 0.8275 0.0064 0.77%
2025-04-10 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8275 0.8275 0.8166 0.8166 0.0109 1.33%
2025-04-09 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8166 0.8166 0.8124 0.8124 0.0042 0.52%
2025-04-08 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8124 0.8124 0.7999 0.7999 0.0125 1.56%
2025-04-07 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7999 0.7999 0.8538 0.8538 -0.0539 -6.31%
2025-04-03 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8538 0.8538 0.8588 0.8588 -0.0050 -0.58%
2025-04-02 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8588 0.8588 0.8624 0.8624 -0.0036 -0.42%
2025-04-01 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8624 0.8624 0.8638 0.8638 -0.0014 -0.16%
2025-03-31 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8638 0.8638 0.8681 0.8681 -0.0043 -0.50%
2025-03-28 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8681 0.8681 0.8713 0.8713 -0.0032 -0.37%
2025-03-27 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8713 0.8713 0.8671 0.8671 0.0042 0.48%
2025-03-26 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8671 0.8671 0.8709 0.8709 -0.0038 -0.44%
2025-03-25 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8709 0.8709 0.8722 0.8722 -0.0013 -0.15%
2025-03-24 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8722 0.8722 0.8658 0.8658 0.0064 0.74%
2025-03-21 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8658 0.8658 0.8826 0.8826 -0.0168 -1.90%
2025-03-20 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8826 0.8826 0.8900 0.8900 -0.0074 -0.83%
2025-03-19 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8900 0.8900 0.8856 0.8856 0.0044 0.50%
2025-03-18 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8856 0.8856 0.8846 0.8846 0.0010 0.11%
2025-03-17 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8846 0.8846 0.8873 0.8873 -0.0027 -0.30%
2025-03-14 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8873 0.8873 0.8635 0.8635 0.0238 2.76%
2025-03-13 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8635 0.8635 0.8646 0.8646 -0.0011 -0.13%
2025-03-12 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8646 0.8646 0.8655 0.8655 -0.0009 -0.10%
2025-03-11 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8655 0.8655 0.8660 0.8660 -0.0005 -0.06%
2025-03-10 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8660 0.8660 0.8688 0.8688 -0.0028 -0.32%
2025-03-07 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8688 0.8688 0.8732 0.8732 -0.0044 -0.50%
2025-03-06 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8732 0.8732 0.8598 0.8598 0.0134 1.56%
2025-03-05 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8598 0.8598 0.8545 0.8545 0.0053 0.62%
2025-03-04 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8545 0.8545 0.8607 0.8607 -0.0062 -0.72%
2025-03-03 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8607 0.8607 0.8644 0.8644 -0.0037 -0.43%
2025-02-28 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8644 0.8644 0.8795 0.8795 -0.0151 -1.72%
2025-02-27 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8795 0.8795 0.8741 0.8741 0.0054 0.62%
2025-02-26 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8741 0.8741 0.8683 0.8683 0.0058 0.67%
2025-02-25 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8683 0.8683 0.8768 0.8768 -0.0085 -0.97%
2025-02-24 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8768 0.8768 0.8800 0.8800 -0.0032 -0.36%
2025-02-21 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8800 0.8800 0.8679 0.8679 0.0121 1.39%
2025-02-20 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8679 0.8679 0.8698 0.8698 -0.0019 -0.22%
2025-02-19 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8698 0.8698 0.8659 0.8659 0.0039 0.45%
2025-02-18 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8659 0.8659 0.8685 0.8685 -0.0026 -0.30%
2025-02-17 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8685 0.8685 0.8694 0.8694 -0.0009 -0.10%
2025-02-14 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8694 0.8694 0.8609 0.8609 0.0085 0.99%
2025-02-13 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8609 0.8609 0.8613 0.8613 -0.0004 -0.05%
2025-02-12 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8613 0.8613 0.8516 0.8516 0.0097 1.14%
2025-02-11 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8516 0.8516 0.8545 0.8545 -0.0029 -0.34%
2025-02-10 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8545 0.8545 0.8520 0.8520 0.0025 0.29%
2025-02-07 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8520 0.8520 0.8405 0.8405 0.0115 1.37%
2025-02-06 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8405 0.8405 0.8303 0.8303 0.0102 1.23%
2025-02-05 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8303 0.8303 0.8371 0.8371 -0.0068 -0.81%
2025-01-27 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8371 0.8371 0.8397 0.8397 -0.0026 -0.31%
2025-01-22 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8338 0.8338 0.8419 0.8419 -0.0081 -0.96%
2025-01-14 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8383 0.8383 0.8217 0.8217 0.0166 2.02%
2025-01-13 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8217 0.8217 0.8242 0.8242 -0.0025 -0.30%
2025-01-10 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8242 0.8242 0.8333 0.8333 -0.0091 -1.09%
2025-01-09 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8333 0.8333 0.8363 0.8363 -0.0030 -0.36%
2025-01-08 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8363 0.8363 0.8401 0.8401 -0.0038 -0.45%
2025-01-07 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8401 0.8401 0.8330 0.8330 0.0071 0.85%
2025-01-06 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8330 0.8330 0.8343 0.8343 -0.0013 -0.16%
2025-01-03 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8343 0.8343 0.8391 0.8391 -0.0048 -0.57%
2025-01-02 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8391 0.8391 0.8619 0.8619 -0.0228 -2.65%
2024-12-31 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8619 0.8619 0.8737 0.8737 -0.0118 -1.35%
2024-12-26 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8733 0.8733 0.8735 0.8735 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8735 0.8735 0.8719 0.8719 0.0016 0.18%
2024-12-24 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8719 0.8719 0.8591 0.8591 0.0128 1.49%
2024-12-23 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8591 0.8591 0.8547 0.8547 0.0044 0.51%
2024-12-20 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8547 0.8547 0.8593 0.8593 -0.0046 -0.54%
2024-12-19 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8593 0.8593 0.8570 0.8570 0.0023 0.27%
2024-12-18 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8570 0.8570 0.8549 0.8549 0.0021 0.25%
2024-12-17 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8549 0.8549 0.8484 0.8484 0.0065 0.77%
2024-12-16 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8484 0.8484 0.8541 0.8541 -0.0057 -0.67%
2024-12-13 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8541 0.8541 0.8765 0.8765 -0.0224 -2.56%
2024-12-12 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8765 0.8765 0.8658 0.8658 0.0107 1.24%
2024-12-11 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8658 0.8658 0.8700 0.8700 -0.0042 -0.48%
2024-12-10 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8700 0.8700 0.8612 0.8612 0.0088 1.02%
2024-12-09 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8612 0.8612 0.8633 0.8633 -0.0021 -0.24%
2024-12-06 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8633 0.8633 0.8507 0.8507 0.0126 1.48%
2024-12-05 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8507 0.8507 0.8554 0.8554 -0.0047 -0.55%
2024-12-04 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8554 0.8554 0.8597 0.8597 -0.0043 -0.50%
2024-12-03 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8597 0.8597 0.8601 0.8601 -0.0004 -0.05%
2024-12-02 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8601 0.8601 0.8521 0.8521 0.0080 0.94%
2024-11-29 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8521 0.8521 0.8457 0.8457 0.0064 0.76%
2024-11-28 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8457 0.8457 0.8533 0.8533 -0.0076 -0.89%
2024-11-27 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8533 0.8533 0.8408 0.8408 0.0125 1.49%
2024-11-26 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8408 0.8408 0.8394 0.8394 0.0014 0.17%
2024-11-25 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8394 0.8394 0.8451 0.8451 -0.0057 -0.67%
2024-11-22 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8451 0.8451 0.8698 0.8698 -0.0247 -2.84%
2024-11-21 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8698 0.8698 0.8700 0.8700 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8700 0.8700 0.8683 0.8683 0.0017 0.20%
2024-11-19 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8683 0.8683 0.8651 0.8651 0.0032 0.37%
2024-11-18 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8651 0.8651 0.8668 0.8668 -0.0017 -0.20%
2024-11-15 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8668 0.8668 0.8808 0.8808 -0.0140 -1.59%
2024-11-14 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8808 0.8808 0.8954 0.8954 -0.0146 -1.63%
2024-11-13 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8954 0.8954 0.8898 0.8898 0.0056 0.63%
2024-11-12 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8898 0.8898 0.8989 0.8989 -0.0091 -1.01%
2024-11-11 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8989 0.8989 0.9015 0.9015 -0.0026 -0.29%
2024-11-08 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.9015 0.9015 0.9111 0.9111 -0.0096 -1.05%
2024-11-07 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.9111 0.9111 0.8884 0.8884 0.0227 2.56%
2024-11-06 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8884 0.8884 0.8989 0.8989 -0.0105 -1.17%
2024-11-05 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8989 0.8989 0.8831 0.8831 0.0158 1.79%
2024-11-04 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8831 0.8831 0.8726 0.8726 0.0105 1.20%
2024-11-01 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8726 0.8726 0.8694 0.8694 0.0032 0.37%
2024-10-31 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8694 0.8694 0.8762 0.8762 -0.0068 -0.78%
2024-10-30 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8762 0.8762 0.8827 0.8827 -0.0065 -0.74%
2024-10-29 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8827 0.8827 0.8886 0.8886 -0.0059 -0.66%
2024-10-28 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8886 0.8886 0.8884 0.8884 0.0002 0.02%
2024-10-25 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8884 0.8884 0.8869 0.8869 0.0015 0.17%
2024-10-24 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8869 0.8869 0.8977 0.8977 -0.0108 -1.20%
2024-10-23 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8977 0.8977 0.8970 0.8970 0.0007 0.08%
2024-10-22 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8970 0.8970 0.8937 0.8937 0.0033 0.37%
2024-10-21 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8937 0.8937 0.8917 0.8917 0.0020 0.22%
2024-10-18 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8917 0.8917 0.8632 0.8632 0.0285 3.30%
2024-10-17 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8632 0.8632 0.8740 0.8740 -0.0108 -1.24%
2024-10-16 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8740 0.8740 0.8794 0.8794 -0.0054 -0.61%
2024-10-15 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8794 0.8794 0.9022 0.9022 -0.0228 -2.53%
2024-10-14 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.9022 0.9022 0.8855 0.8855 0.0167 1.89%
2024-10-11 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8855 0.8855 0.9086 0.9086 -0.0231 -2.54%
2024-10-10 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.9086 0.9086 0.8899 0.8899 0.0187 2.10%
2024-10-09 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8899 0.8899 0.9545 0.9545 -0.0646 -6.77%
2024-10-08 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.9545 0.9545 0.9117 0.9117 0.0428 4.69%
2024-09-30 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.9117 0.9117 0.8523 0.8523 0.0594 6.97%
2024-09-27 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8523 0.8523 0.8227 0.8227 0.0296 3.60%
2024-09-26 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8227 0.8227 0.7949 0.7949 0.0278 3.50%
2024-09-25 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7949 0.7949 0.7845 0.7845 0.0104 1.33%
2024-09-24 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7845 0.7845 0.7520 0.7520 0.0325 4.32%
2024-09-23 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7520 0.7520 0.7497 0.7497 0.0023 0.31%
2024-09-20 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7497 0.7497 0.7476 0.7476 0.0021 0.28%
2024-09-19 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7476 0.7476 0.7429 0.7429 0.0047 0.63%
2024-09-18 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7429 0.7429 0.7410 0.7410 0.0019 0.26%
2024-09-13 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7410 0.7410 0.7406 0.7406 0.0004 0.05%
2024-09-12 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7406 0.7406 0.7428 0.7428 -0.0022 -0.30%
2024-09-11 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7428 0.7428 0.7445 0.7445 -0.0017 -0.23%
2024-09-10 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7445 0.7445 0.7440 0.7440 0.0005 0.07%
2024-09-09 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7440 0.7440 0.7517 0.7517 -0.0077 -1.02%
2024-09-06 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7517 0.7517 0.7568 0.7568 -0.0051 -0.67%
2024-09-05 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7568 0.7568 0.7563 0.7563 0.0005 0.07%
2024-09-04 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7563 0.7563 0.7625 0.7625 -0.0062 -0.81%
2024-09-03 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7625 0.7625 0.7605 0.7605 0.0020 0.26%
2024-09-02 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7605 0.7605 0.7726 0.7726 -0.0121 -1.57%
2024-08-30 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7726 0.7726 0.7598 0.7598 0.0128 1.68%
2024-08-29 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7598 0.7598 0.7634 0.7634 -0.0036 -0.47%
2024-08-28 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7634 0.7634 0.7691 0.7691 -0.0057 -0.74%
2024-08-27 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7691 0.7691 0.7738 0.7738 -0.0047 -0.61%
2024-08-26 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7738 0.7738 0.7768 0.7768 -0.0030 -0.39%
2024-08-23 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7768 0.7768 0.7737 0.7737 0.0031 0.40%
2024-08-22 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7737 0.7737 0.7709 0.7709 0.0028 0.36%
2024-08-21 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7709 0.7709 0.7704 0.7704 0.0005 0.06%
2024-08-20 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7704 0.7704 0.7740 0.7740 -0.0036 -0.47%
2024-08-19 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7740 0.7740 0.7703 0.7703 0.0037 0.48%
2024-08-16 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7703 0.7703 0.7662 0.7662 0.0041 0.54%
2024-08-15 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7662 0.7662 0.7596 0.7596 0.0066 0.87%
2024-08-14 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7596 0.7596 0.7641 0.7641 -0.0045 -0.59%
2024-08-13 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7641 0.7641 0.7637 0.7637 0.0004 0.05%
2024-08-12 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7637 0.7637 0.7641 0.7641 -0.0004 -0.05%
2024-08-09 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7641 0.7641 0.7630 0.7630 0.0011 0.14%
2024-08-08 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7630 0.7630 0.7602 0.7602 0.0028 0.37%
2024-08-07 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7602 0.7602 0.7597 0.7597 0.0005 0.07%
2024-08-06 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7597 0.7597 0.7628 0.7628 -0.0031 -0.41%
2024-08-05 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7628 0.7628 0.7732 0.7732 -0.0104 -1.35%
2024-08-02 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7732 0.7732 0.7835 0.7835 -0.0103 -1.31%
2024-07-31 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7883 0.7883 0.7739 0.7739 0.0144 1.86%
2024-07-30 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7739 0.7739 0.7830 0.7830 -0.0091 -1.16%
2024-07-29 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7830 0.7830 0.7849 0.7849 -0.0019 -0.24%
2024-07-26 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7849 0.7849 0.7825 0.7825 0.0024 0.31%
2024-07-25 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7825 0.7825 0.7914 0.7914 -0.0089 -1.12%
2024-07-24 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7914 0.7914 0.7948 0.7948 -0.0034 -0.43%
2024-07-23 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7948 0.7948 0.8098 0.8098 -0.0150 -1.85%
2024-07-22 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8098 0.8098 0.8157 0.8157 -0.0059 -0.72%
2024-07-19 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8157 0.8157 0.8170 0.8170 -0.0013 -0.16%
2024-07-18 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8170 0.8170 0.8139 0.8139 0.0031 0.38%
2024-07-17 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8139 0.8139 0.8178 0.8178 -0.0039 -0.48%
2024-07-16 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8178 0.8178 0.8129 0.8129 0.0049 0.60%
2024-07-15 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8129 0.8129 0.8144 0.8144 -0.0015 -0.18%
2024-07-12 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8144 0.8144 0.8102 0.8102 0.0042 0.52%
2024-07-11 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8102 0.8102 0.8019 0.8019 0.0083 1.04%
2024-07-10 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8019 0.8019 0.8054 0.8054 -0.0035 -0.43%
2024-07-09 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8054 0.8054 0.7945 0.7945 0.0109 1.37%
2024-07-08 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7945 0.7945 0.7984 0.7984 -0.0039 -0.49%
2024-07-05 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7984 0.7984 0.8028 0.8028 -0.0044 -0.55%
2024-07-04 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8028 0.8028 0.8035 0.8035 -0.0007 -0.09%
2024-07-03 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8035 0.8035 0.8040 0.8040 -0.0005 -0.06%
2024-07-02 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8040 0.8040 0.8049 0.8049 -0.0009 -0.11%
2024-07-01 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8049 0.8049 0.8004 0.8004 0.0045 0.56%
2024-06-28 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8004 0.8004 0.7992 0.7992 0.0012 0.15%
2024-06-27 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.7992 0.7992 0.8034 0.8034 -0.0042 -0.52%
2024-06-26 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8034 0.8034 0.8016 0.8016 0.0018 0.22%
2024-06-25 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8016 0.8016 0.8043 0.8043 -0.0027 -0.34%
2024-06-24 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8043 0.8043 0.8042 0.8042 0.0001 0.01%
2024-06-21 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8042 0.8042 0.8078 0.8078 -0.0036 -0.45%
2024-06-20 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8078 0.8078 0.8119 0.8119 -0.0041 -0.50%
2024-06-19 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8119 0.8119 0.8127 0.8127 -0.0008 -0.10%
2024-06-18 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8127 0.8127 0.8110 0.8110 0.0017 0.21%
2024-06-17 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8110 0.8110 0.8088 0.8088 0.0022 0.27%
2024-06-14 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8088 0.8088 0.8009 0.8009 0.0079 0.99%
2024-06-13 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8009 0.8009 0.8032 0.8032 -0.0023 -0.29%
2024-06-12 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8032 0.8032 0.8047 0.8047 -0.0015 -0.19%
2024-06-11 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8047 0.8047 0.8130 0.8130 -0.0083 -1.02%
2024-06-07 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8130 0.8130 0.8212 0.8212 -0.0082 -1.00%
2024-06-06 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8212 0.8212 0.8173 0.8173 0.0039 0.48%
2024-06-05 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8173 0.8173 0.8220 0.8220 -0.0047 -0.57%
2024-06-04 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8220 0.8220 0.8150 0.8150 0.0070 0.86%
2024-06-03 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8150 0.8150 0.8107 0.8107 0.0043 0.53%
2024-05-31 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8107 0.8107 0.8171 0.8171 -0.0064 -0.78%
2024-05-30 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8171 0.8171 0.8237 0.8237 -0.0066 -0.80%
2024-05-29 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8237 0.8237 0.8205 0.8205 0.0032 0.39%
2024-05-28 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8205 0.8205 0.8272 0.8272 -0.0067 -0.81%
2024-05-27 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8272 0.8272 0.8205 0.8205 0.0067 0.82%
2024-05-24 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8205 0.8205 0.8305 0.8305 -0.0100 -1.20%
2024-05-23 016498 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強A 0.8305 0.8305 0.8400 0.8400 -0.0095 -1.13%