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易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A(易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(016498)

今天最新凈值 0.8819 -0.0005 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8819
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6581億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王建軍
易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A基金016498重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 6.28% -1.25% -0.0785%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 6.26% -0.47% -0.0294%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.57% 0.05% 0.0028%
002594 比亞迪 0.0000 5.46% 1.55% 0.0846%
600036 招商銀行 0.0000 4.78% -1.03% -0.0492%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 3.72% -0.14% -0.0052%
600900 長江電力 0.0000 3.33% -1.74% -0.0579%
688041 海光信息 0.0000 3.23% -0.39% -0.0126%
002475 立訊精密 0.0000 3.02% -1.48% -0.0447%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.88% -1.62% -0.0467%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
44.53% -0.2368% 94.05%
易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.59% -0.57%
2025-05-22 -0.06% -0.20%
2025-05-21 0.86% 1.17%
2025-05-20 0.66% 0.73%
2025-05-19 -0.28% -0.44%
2025-05-16 -0.59% -0.35%
2025-05-15 -0.52% -0.59%
2025-05-14 1.49% 1.35%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A基金016498實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強(qiáng)A基金016498實(shí)時(shí)估值圖