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國泰利盈60天滾動持有中短債A基金凈值查詢(016483)

今天最新凈值 1.0789 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0789
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1401億
  • 最近資產(chǎn)：16.05億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：陶然
近一年國泰利盈60天滾動持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰利盈60天滾動持有中短債A(016483)基金累計收益率2.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0789 1.0789 1.0789 1.0789 0.0000 0.00%
2025-05-22 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2025-05-21 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2025-05-20 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2025-05-19 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0787 1.0787 1.0785 1.0785 0.0002 0.02%
2025-05-16 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2025-05-15 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2025-05-14 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2025-05-13 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0783 1.0783 1.0781 1.0781 0.0002 0.02%
2025-05-12 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0781 1.0781 1.0779 1.0779 0.0002 0.02%
2025-05-09 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0779 1.0779 1.0775 1.0775 0.0004 0.04%
2025-05-08 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
2025-05-07 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2025-05-06 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0772 1.0772 1.0768 1.0768 0.0004 0.04%
2025-04-30 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2025-04-29 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2025-04-28 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0766 1.0766 1.0764 1.0764 0.0002 0.02%
2025-04-25 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2025-04-24 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2025-04-23 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0764 1.0764 1.0763 1.0763 0.0001 0.01%
2025-04-22 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0763 1.0763 1.0763 1.0763 0.0000 0.00%
2025-04-21 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0763 1.0763 1.0762 1.0762 0.0001 0.01%
2025-04-18 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2025-04-17 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0761 1.0761 1.0760 1.0760 0.0001 0.01%
2025-04-16 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00%
2025-04-15 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00%
2025-04-14 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0760 1.0760 1.0758 1.0758 0.0002 0.02%
2025-04-11 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0758 1.0758 1.0757 1.0757 0.0001 0.01%
2025-04-10 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0757 1.0757 1.0756 1.0756 0.0001 0.01%
2025-04-09 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0756 1.0756 1.0756 1.0756 0.0000 0.00%
2025-04-08 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0756 1.0756 1.0756 1.0756 0.0000 0.00%
2025-04-07 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0756 1.0756 1.0749 1.0749 0.0007 0.07%
2025-04-03 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0749 1.0749 1.0746 1.0746 0.0003 0.03%
2025-04-02 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0746 1.0746 1.0744 1.0744 0.0002 0.02%
2025-04-01 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0744 1.0744 1.0744 1.0744 0.0000 0.00%
2025-03-31 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0744 1.0744 1.0742 1.0742 0.0002 0.02%
2025-03-28 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0742 1.0742 1.0741 1.0741 0.0001 0.01%
2025-03-27 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0741 1.0741 1.0740 1.0740 0.0001 0.01%
2025-03-26 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0740 1.0740 1.0738 1.0738 0.0002 0.02%
2025-03-25 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0738 1.0738 1.0736 1.0736 0.0002 0.02%
2025-03-24 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0736 1.0736 1.0733 1.0733 0.0003 0.03%
2025-03-21 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0733 1.0733 1.0732 1.0732 0.0001 0.01%
2025-03-20 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0732 1.0732 1.0730 1.0730 0.0002 0.02%
2025-03-19 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0730 1.0730 1.0728 1.0728 0.0002 0.02%
2025-03-18 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0728 1.0728 1.0726 1.0726 0.0002 0.02%
2025-03-17 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0726 1.0726 1.0725 1.0725 0.0001 0.01%
2025-03-14 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0725 1.0725 1.0723 1.0723 0.0002 0.02%
2025-03-13 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0723 1.0723 1.0720 1.0720 0.0003 0.03%
2025-03-12 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0720 1.0720 1.0719 1.0719 0.0001 0.01%
2025-03-11 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0719 1.0719 1.0719 1.0719 0.0000 0.00%
2025-03-10 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0719 1.0719 1.0717 1.0717 0.0002 0.02%
2025-03-07 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0717 1.0717 1.0718 1.0718 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0718 1.0718 1.0717 1.0717 0.0001 0.01%
2025-03-05 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0717 1.0717 1.0715 1.0715 0.0002 0.02%
2025-03-04 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0715 1.0715 1.0714 1.0714 0.0001 0.01%
2025-03-03 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0714 1.0714 1.0711 1.0711 0.0003 0.03%
2025-02-28 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0711 1.0711 1.0709 1.0709 0.0002 0.02%
2025-02-27 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 0.0000 0.00%
2025-02-26 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0709 1.0709 1.0708 1.0708 0.0001 0.01%
2025-02-25 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0708 1.0708 1.0709 1.0709 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 0.0000 0.00%
2025-02-21 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0709 1.0709 1.0711 1.0711 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0711 1.0711 1.0712 1.0712 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2025-02-18 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0711 1.0711 1.0713 1.0713 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0713 1.0713 1.0713 1.0713 0.0000 0.00%
2025-02-14 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0713 1.0713 1.0714 1.0714 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0714 1.0714 1.0713 1.0713 0.0001 0.01%
2025-02-12 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0713 1.0713 1.0713 1.0713 0.0000 0.00%
2025-02-11 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0713 1.0713 1.0713 1.0713 0.0000 0.00%
2025-02-10 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2025-02-07 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0712 1.0712 1.0710 1.0710 0.0002 0.02%
2025-02-06 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0710 1.0710 1.0708 1.0708 0.0002 0.02%
2025-02-05 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0708 1.0708 1.0703 1.0703 0.0005 0.05%
2025-01-27 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0703 1.0703 1.0697 1.0697 0.0006 0.06%
2025-01-22 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2025-01-14 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0702 1.0702 1.0704 1.0704 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0704 1.0704 1.0705 1.0705 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0705 1.0705 1.0705 1.0705 0.0000 0.00%
2025-01-09 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0705 1.0705 1.0706 1.0706 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01%
2025-01-07 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0705 1.0705 1.0704 1.0704 0.0001 0.01%
2025-01-06 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0704 1.0704 1.0702 1.0702 0.0002 0.02%
2025-01-03 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0702 1.0702 1.0700 1.0700 0.0002 0.02%
2025-01-02 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0700 1.0700 1.0697 1.0697 0.0003 0.03%
2024-12-31 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01%
2024-12-26 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2024-12-25 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0691 1.0691 1.0692 1.0692 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2024-12-23 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0691 1.0691 1.0689 1.0689 0.0002 0.02%
2024-12-20 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0689 1.0689 1.0688 1.0688 0.0001 0.01%
2024-12-19 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2024-12-18 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2024-12-17 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0688 1.0688 1.0689 1.0689 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0689 1.0689 1.0686 1.0686 0.0003 0.03%
2024-12-13 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0686 1.0686 1.0684 1.0684 0.0002 0.02%
2024-12-12 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0684 1.0684 1.0683 1.0683 0.0001 0.01%
2024-12-11 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
2024-12-10 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0682 1.0682 1.0680 1.0680 0.0002 0.02%
2024-12-09 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2024-12-06 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
2024-12-05 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0678 1.0678 1.0676 1.0676 0.0002 0.02%
2024-12-04 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0676 1.0676 1.0673 1.0673 0.0003 0.03%
2024-12-03 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0673 1.0673 1.0671 1.0671 0.0002 0.02%
2024-12-02 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0671 1.0671 1.0664 1.0664 0.0007 0.07%
2024-11-29 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0664 1.0664 1.0662 1.0662 0.0002 0.02%
2024-11-28 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2024-11-27 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2024-11-26 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2024-11-25 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0658 1.0658 1.0656 1.0656 0.0002 0.02%
2024-11-22 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0656 1.0656 1.0655 1.0655 0.0001 0.01%
2024-11-21 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0655 1.0655 1.0654 1.0654 0.0001 0.01%
2024-11-20 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2024-11-19 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2024-11-18 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0653 1.0653 1.0651 1.0651 0.0002 0.02%
2024-11-15 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0651 1.0651 1.0650 1.0650 0.0001 0.01%
2024-11-14 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0650 1.0650 1.0648 1.0648 0.0002 0.02%
2024-11-13 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
2024-11-12 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0647 1.0647 1.0645 1.0645 0.0002 0.02%
2024-11-11 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0645 1.0645 1.0642 1.0642 0.0003 0.03%
2024-11-08 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2024-11-07 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0641 1.0641 1.0638 1.0638 0.0003 0.03%
2024-11-06 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2024-11-05 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2024-11-04 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0636 1.0636 1.0633 1.0633 0.0003 0.03%
2024-11-01 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0633 1.0633 1.0631 1.0631 0.0002 0.02%
2024-10-31 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2024-10-30 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2024-10-29 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2024-10-28 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0631 1.0631 1.0630 1.0630 0.0001 0.01%
2024-10-25 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2024-10-24 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0630 1.0630 1.0629 1.0629 0.0001 0.01%
2024-10-23 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0629 1.0629 1.0632 1.0632 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0632 1.0632 1.0631 1.0631 0.0001 0.01%
2024-10-21 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0631 1.0631 1.0631 1.0631 0.0000 0.00%
2024-10-18 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0631 1.0631 1.0628 1.0628 0.0003 0.03%
2024-10-17 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0628 1.0628 1.0626 1.0626 0.0002 0.02%
2024-10-16 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0626 1.0626 1.0623 1.0623 0.0003 0.03%
2024-10-15 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0623 1.0623 1.0619 1.0619 0.0004 0.04%
2024-10-14 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0619 1.0619 1.0606 1.0606 0.0013 0.12%
2024-10-11 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0606 1.0606 1.0598 1.0598 0.0008 0.08%
2024-10-10 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0598 1.0598 1.0592 1.0592 0.0006 0.06%
2024-10-09 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0592 1.0592 1.0602 1.0602 -0.0010 -0.09%
2024-10-08 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0602 1.0602 1.0601 1.0601 0.0001 0.01%
2024-09-30 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0601 1.0601 1.0609 1.0609 -0.0008 -0.08%
2024-09-27 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0609 1.0609 1.0612 1.0612 -0.0003 -0.03%
2024-09-26 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2024-09-25 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0611 1.0611 1.0609 1.0609 0.0002 0.02%
2024-09-24 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0609 1.0609 1.0608 1.0608 0.0001 0.01%
2024-09-23 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2024-09-20 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2024-09-19 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2024-09-18 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0606 1.0606 1.0603 1.0603 0.0003 0.03%
2024-09-13 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2024-09-12 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2024-09-11 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0602 1.0602 1.0601 1.0601 0.0001 0.01%
2024-09-10 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2024-09-09 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0601 1.0601 1.0599 1.0599 0.0002 0.02%
2024-09-06 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2024-09-05 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2024-09-04 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2024-09-03 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2024-09-02 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0596 1.0596 1.0594 1.0594 0.0002 0.02%
2024-08-30 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2024-08-29 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2024-08-28 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2024-08-27 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2024-08-26 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2024-08-23 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2024-08-22 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2024-08-21 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0590 1.0590 1.0591 1.0591 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2024-08-19 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01%
2024-08-16 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2024-08-15 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0588 1.0588 1.0588 1.0588 0.0000 0.00%
2024-08-14 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0588 1.0588 1.0587 1.0587 0.0001 0.01%
2024-08-13 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0587 1.0587 1.0586 1.0586 0.0001 0.01%
2024-08-12 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0586 1.0586 1.0588 1.0588 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0588 1.0588 1.0588 1.0588 0.0000 0.00%
2024-08-08 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0588 1.0588 1.0588 1.0588 0.0000 0.00%
2024-08-07 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0588 1.0588 1.0587 1.0587 0.0001 0.01%
2024-08-06 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0587 1.0587 1.0588 1.0588 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0588 1.0588 1.0585 1.0585 0.0003 0.03%
2024-08-02 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0585 1.0585 1.0584 1.0584 0.0001 0.01%
2024-07-31 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
2024-07-30 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2024-07-29 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2024-07-26 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2024-07-25 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2024-07-24 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 0.0000 0.00%
2024-07-23 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2024-07-22 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0576 1.0576 1.0573 1.0573 0.0003 0.03%
2024-07-19 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2024-07-18 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0572 1.0572 1.0572 1.0572 0.0000 0.00%
2024-07-17 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2024-07-16 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0571 1.0571 1.0571 1.0571 0.0000 0.00%
2024-07-15 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02%
2024-07-12 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.01%
2024-07-11 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2024-07-10 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2024-07-09 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2024-07-08 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0566 1.0566 1.0565 1.0565 0.0001 0.01%
2024-07-05 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2024-07-04 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2024-07-03 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
2024-07-02 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0563 1.0563 1.0562 1.0562 0.0001 0.01%
2024-07-01 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0562 1.0562 1.0560 1.0560 0.0002 0.02%
2024-06-28 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0560 1.0560 1.0559 1.0559 0.0001 0.01%
2024-06-27 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0559 1.0559 1.0558 1.0558 0.0001 0.01%
2024-06-26 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2024-06-25 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2024-06-24 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0556 1.0556 1.0554 1.0554 0.0002 0.02%
2024-06-21 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0554 1.0554 1.0553 1.0553 0.0001 0.01%
2024-06-20 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0553 1.0553 1.0553 1.0553 0.0000 0.00%
2024-06-19 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0553 1.0553 1.0552 1.0552 0.0001 0.01%
2024-06-18 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0552 1.0552 1.0552 1.0552 0.0000 0.00%
2024-06-17 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0552 1.0552 1.0550 1.0550 0.0002 0.02%
2024-06-14 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2024-06-13 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.00%
2024-06-12 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2024-06-11 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0548 1.0548 1.0547 1.0547 0.0001 0.01%
2024-06-07 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0547 1.0547 1.0546 1.0546 0.0001 0.01%
2024-06-06 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0546 1.0546 1.0545 1.0545 0.0001 0.01%
2024-06-05 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2024-06-04 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0544 1.0544 1.0543 1.0543 0.0001 0.01%
2024-06-03 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0543 1.0543 1.0541 1.0541 0.0002 0.02%
2024-05-31 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2024-05-30 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
2024-05-29 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0540 1.0540 1.0538 1.0538 0.0002 0.02%
2024-05-28 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0538 1.0538 1.0537 1.0537 0.0001 0.01%
2024-05-27 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0537 1.0537 1.0536 1.0536 0.0001 0.01%
2024-05-24 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0536 1.0536 1.0535 1.0535 0.0001 0.01%