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國泰利盈60天滾動持有中短債A基金凈值查詢(016483)

今天最新凈值 1.0789 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0789
  • 成立日期：2022-11-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1401億
  • 最近資產(chǎn)：16.05億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：陶然
近一月國泰利盈60天滾動持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰利盈60天滾動持有中短債A(016483)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0789 1.0789 1.0789 1.0789 0.0000 0.00%
2025-05-22 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2025-05-21 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2025-05-20 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2025-05-19 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0787 1.0787 1.0785 1.0785 0.0002 0.02%
2025-05-16 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2025-05-15 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2025-05-14 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0784 1.0784 1.0783 1.0783 0.0001 0.01%
2025-05-13 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0783 1.0783 1.0781 1.0781 0.0002 0.02%
2025-05-12 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0781 1.0781 1.0779 1.0779 0.0002 0.02%
2025-05-09 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0779 1.0779 1.0775 1.0775 0.0004 0.04%
2025-05-08 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
2025-05-07 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2025-05-06 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0772 1.0772 1.0768 1.0768 0.0004 0.04%
2025-04-30 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2025-04-29 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2025-04-28 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0766 1.0766 1.0764 1.0764 0.0002 0.02%
2025-04-25 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%
2025-04-24 016483 國泰利盈60天滾動持有中短債A 1.0764 1.0764 1.0764 1.0764 0.0000 0.00%