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興證全球合瑞混合A基金凈值查詢(016464)

今天最新凈值 0.9339 0.0056 0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9188 -0.0092 -0.9911%
  • 累計(jì)凈值：0.9339
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.1086億
  • 最近資產(chǎn)：29.95億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：謝書英
近一周興證全球合瑞混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證全球合瑞混合A(016464)基金累計(jì)收益率-0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016464 興證全球合瑞混合A 0.9280 0.9280 0.9339 0.9339 -0.0059 -0.63%
2025-05-21 016464 興證全球合瑞混合A 0.9339 0.9339 0.9283 0.9283 0.0056 0.60%
2025-05-20 016464 興證全球合瑞混合A 0.9283 0.9283 0.9226 0.9226 0.0057 0.62%
2025-05-19 016464 興證全球合瑞混合A 0.9226 0.9226 0.9238 0.9238 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 016464 興證全球合瑞混合A 0.9238 0.9238 0.9260 0.9260 -0.0022 -0.24%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長(zhǎng)精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長(zhǎng)精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%