搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興證全球合瑞混合A基金盤中實(shí)時估值(016464)

今天最新凈值 0.9339 0.0056 0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9339
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.1086億
  • 最近資產(chǎn)：29.95億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：謝書英
興證全球合瑞混合A基金016464重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時代 0.0000 8.27% -1.25% -0.1034%
00700 騰訊控股 0.0000 6.41% -0.48% -0.0308%
002475 立訊精密 0.0000 5.13% -1.48% -0.0759%
01415 高偉電子 0.0000 4.45% -2.88% -0.1282%
300679 電連技術(shù) 0.0000 4.24% -1.87% -0.0793%
603997 繼峰股份 0.0000 4.13% 1.23% 0.0508%
02669 中海物業(yè) 0.0000 3.94% -0.19% -0.0075%
02269 藥明生物 0.0000 3.82% -1.66% -0.0634%
600036 招商銀行 0.0000 3.51% -1.03% -0.0362%
002384 東山精密 0.0000 3.20% -2.13% -0.0682%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
47.1% -0.5421% 88.46%
興證全球合瑞混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.63% -0.69%
2025-05-21 0.60% 0.59%
2025-05-20 0.62% 0.85%
2025-05-19 -0.13% 0.03%
2025-05-16 -0.24% -0.30%
2025-05-15 -1.11% -1.04%
2025-05-14 0.54% 0.50%
2025-05-13 -1.01% -0.76%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興證全球合瑞混合A基金016464實(shí)時估值圖
興證全球合瑞混合A基金016464實(shí)時估值圖
興證全球合瑞混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3409 1.6905%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3376 1.6905%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7323 1.6239%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7170 1.6239%
信澳新能源精選混合A 1.6325 1.5948%
信澳新能源精選混合C 1.5999 1.5948%
湘財醫(yī)藥健康混合A 1.3400 1.4298%
湘財醫(yī)藥健康混合C 1.3357 1.4298%