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興證全球合瑞混合A基金凈值查詢(016464)

今天最新凈值 0.9280 -0.0059 -0.6300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9188 -0.0092 -0.9911%
  • 累計凈值：0.9280
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.1086億
  • 最近資產(chǎn)：29.95億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：謝書英
近一季興證全球合瑞混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興證全球合瑞混合A(016464)基金累計收益率-5.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016464 興證全球合瑞混合A 0.9231 0.9231 0.9280 0.9280 -0.0049 -0.53%
2025-05-22 016464 興證全球合瑞混合A 0.9280 0.9280 0.9339 0.9339 -0.0059 -0.63%
2025-05-21 016464 興證全球合瑞混合A 0.9339 0.9339 0.9283 0.9283 0.0056 0.60%
2025-05-20 016464 興證全球合瑞混合A 0.9283 0.9283 0.9226 0.9226 0.0057 0.62%
2025-05-19 016464 興證全球合瑞混合A 0.9226 0.9226 0.9238 0.9238 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 016464 興證全球合瑞混合A 0.9238 0.9238 0.9260 0.9260 -0.0022 -0.24%
2025-05-15 016464 興證全球合瑞混合A 0.9260 0.9260 0.9364 0.9364 -0.0104 -1.11%
2025-05-14 016464 興證全球合瑞混合A 0.9364 0.9364 0.9314 0.9314 0.0050 0.54%
2025-05-13 016464 興證全球合瑞混合A 0.9314 0.9314 0.9409 0.9409 -0.0095 -1.01%
2025-05-12 016464 興證全球合瑞混合A 0.9409 0.9409 0.9174 0.9174 0.0235 2.56%
2025-05-09 016464 興證全球合瑞混合A 0.9174 0.9174 0.9221 0.9221 -0.0047 -0.51%
2025-05-08 016464 興證全球合瑞混合A 0.9221 0.9221 0.9139 0.9139 0.0082 0.90%
2025-05-07 016464 興證全球合瑞混合A 0.9139 0.9139 0.9197 0.9197 -0.0058 -0.63%
2025-05-06 016464 興證全球合瑞混合A 0.9197 0.9197 0.9011 0.9011 0.0186 2.06%
2025-04-30 016464 興證全球合瑞混合A 0.9011 0.9011 0.8966 0.8966 0.0045 0.50%
2025-04-29 016464 興證全球合瑞混合A 0.8966 0.8966 0.8990 0.8990 -0.0024 -0.27%
2025-04-28 016464 興證全球合瑞混合A 0.8990 0.8990 0.9058 0.9058 -0.0068 -0.75%
2025-04-25 016464 興證全球合瑞混合A 0.9058 0.9058 0.9025 0.9025 0.0033 0.37%
2025-04-24 016464 興證全球合瑞混合A 0.9025 0.9025 0.9033 0.9033 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 016464 興證全球合瑞混合A 0.9033 0.9033 0.8888 0.8888 0.0145 1.63%
2025-04-22 016464 興證全球合瑞混合A 0.8888 0.8888 0.8802 0.8802 0.0086 0.98%
2025-04-21 016464 興證全球合瑞混合A 0.8802 0.8802 0.8735 0.8735 0.0067 0.77%
2025-04-18 016464 興證全球合瑞混合A 0.8735 0.8735 0.8727 0.8727 0.0008 0.09%
2025-04-17 016464 興證全球合瑞混合A 0.8727 0.8727 0.8690 0.8690 0.0037 0.43%
2025-04-16 016464 興證全球合瑞混合A 0.8690 0.8690 0.8864 0.8864 -0.0174 -1.96%
2025-04-15 016464 興證全球合瑞混合A 0.8864 0.8864 0.8920 0.8920 -0.0056 -0.63%
2025-04-14 016464 興證全球合瑞混合A 0.8920 0.8920 0.8811 0.8811 0.0109 1.24%
2025-04-11 016464 興證全球合瑞混合A 0.8811 0.8811 0.8648 0.8648 0.0163 1.88%
2025-04-10 016464 興證全球合瑞混合A 0.8648 0.8648 0.8457 0.8457 0.0191 2.26%
2025-04-09 016464 興證全球合瑞混合A 0.8457 0.8457 0.8374 0.8374 0.0083 0.99%
2025-04-08 016464 興證全球合瑞混合A 0.8374 0.8374 0.8287 0.8287 0.0087 1.05%
2025-04-07 016464 興證全球合瑞混合A 0.8287 0.8287 0.9323 0.9323 -0.1036 -11.11%
2025-04-03 016464 興證全球合瑞混合A 0.9323 0.9323 0.9618 0.9618 -0.0295 -3.07%
2025-04-02 016464 興證全球合瑞混合A 0.9618 0.9618 0.9602 0.9602 0.0016 0.17%
2025-04-01 016464 興證全球合瑞混合A 0.9602 0.9602 0.9599 0.9599 0.0003 0.03%
2025-03-31 016464 興證全球合瑞混合A 0.9599 0.9599 0.9724 0.9724 -0.0125 -1.29%
2025-03-28 016464 興證全球合瑞混合A 0.9724 0.9724 0.9759 0.9759 -0.0035 -0.36%
2025-03-27 016464 興證全球合瑞混合A 0.9759 0.9759 0.9647 0.9647 0.0112 1.16%
2025-03-26 016464 興證全球合瑞混合A 0.9647 0.9647 0.9652 0.9652 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 016464 興證全球合瑞混合A 0.9652 0.9652 0.9773 0.9773 -0.0121 -1.24%
2025-03-24 016464 興證全球合瑞混合A 0.9773 0.9773 0.9722 0.9722 0.0051 0.52%
2025-03-21 016464 興證全球合瑞混合A 0.9722 0.9722 0.9879 0.9879 -0.0157 -1.59%
2025-03-20 016464 興證全球合瑞混合A 0.9879 0.9879 0.9995 0.9995 -0.0116 -1.16%
2025-03-19 016464 興證全球合瑞混合A 0.9995 0.9995 0.9955 0.9955 0.0040 0.40%
2025-03-18 016464 興證全球合瑞混合A 0.9955 0.9955 0.9792 0.9792 0.0163 1.66%
2025-03-17 016464 興證全球合瑞混合A 0.9792 0.9792 0.9808 0.9808 -0.0016 -0.16%
2025-03-14 016464 興證全球合瑞混合A 0.9808 0.9808 0.9550 0.9550 0.0258 2.70%
2025-03-13 016464 興證全球合瑞混合A 0.9550 0.9550 0.9602 0.9602 -0.0052 -0.54%
2025-03-12 016464 興證全球合瑞混合A 0.9602 0.9602 0.9617 0.9617 -0.0015 -0.16%
2025-03-11 016464 興證全球合瑞混合A 0.9617 0.9617 0.9617 0.9617 0.0000 0.00%
2025-03-10 016464 興證全球合瑞混合A 0.9617 0.9617 0.9714 0.9714 -0.0097 -1.00%
2025-03-07 016464 興證全球合瑞混合A 0.9714 0.9714 0.9744 0.9744 -0.0030 -0.31%
2025-03-06 016464 興證全球合瑞混合A 0.9744 0.9744 0.9628 0.9628 0.0116 1.20%
2025-03-05 016464 興證全球合瑞混合A 0.9628 0.9628 0.9539 0.9539 0.0089 0.93%
2025-03-04 016464 興證全球合瑞混合A 0.9539 0.9539 0.9557 0.9557 -0.0018 -0.19%
2025-03-03 016464 興證全球合瑞混合A 0.9557 0.9557 0.9512 0.9512 0.0045 0.47%
2025-02-28 016464 興證全球合瑞混合A 0.9512 0.9512 0.9820 0.9820 -0.0308 -3.14%
2025-02-27 016464 興證全球合瑞混合A 0.9820 0.9820 0.9833 0.9833 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 016464 興證全球合瑞混合A 0.9833 0.9833 0.9725 0.9725 0.0108 1.11%
2025-02-25 016464 興證全球合瑞混合A 0.9725 0.9725 0.9713 0.9713 0.0012 0.12%
2025-02-24 016464 興證全球合瑞混合A 0.9713 0.9713 0.9798 0.9798 -0.0085 -0.87%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%