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興證全球合瑞混合A基金凈值查詢(016464)

今天最新凈值 0.9283 0.0057 0.6200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9271 -0.0068 -0.7316%
  • 累計(jì)凈值：0.9283
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.1086億
  • 最近資產(chǎn)：19.09億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：謝書(shū)英
近一月興證全球合瑞混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球合瑞混合A(016464)基金累計(jì)收益率6.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016464 興證全球合瑞混合A 0.9339 0.9339 0.9283 0.9283 0.0056 0.60%
2025-05-20 016464 興證全球合瑞混合A 0.9283 0.9283 0.9226 0.9226 0.0057 0.62%
2025-05-19 016464 興證全球合瑞混合A 0.9226 0.9226 0.9238 0.9238 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 016464 興證全球合瑞混合A 0.9238 0.9238 0.9260 0.9260 -0.0022 -0.24%
2025-05-15 016464 興證全球合瑞混合A 0.9260 0.9260 0.9364 0.9364 -0.0104 -1.11%
2025-05-14 016464 興證全球合瑞混合A 0.9364 0.9364 0.9314 0.9314 0.0050 0.54%
2025-05-13 016464 興證全球合瑞混合A 0.9314 0.9314 0.9409 0.9409 -0.0095 -1.01%
2025-05-12 016464 興證全球合瑞混合A 0.9409 0.9409 0.9174 0.9174 0.0235 2.56%
2025-05-09 016464 興證全球合瑞混合A 0.9174 0.9174 0.9221 0.9221 -0.0047 -0.51%
2025-05-08 016464 興證全球合瑞混合A 0.9221 0.9221 0.9139 0.9139 0.0082 0.90%
2025-05-07 016464 興證全球合瑞混合A 0.9139 0.9139 0.9197 0.9197 -0.0058 -0.63%
2025-05-06 016464 興證全球合瑞混合A 0.9197 0.9197 0.9011 0.9011 0.0186 2.06%
2025-04-30 016464 興證全球合瑞混合A 0.9011 0.9011 0.8966 0.8966 0.0045 0.50%
2025-04-29 016464 興證全球合瑞混合A 0.8966 0.8966 0.8990 0.8990 -0.0024 -0.27%
2025-04-28 016464 興證全球合瑞混合A 0.8990 0.8990 0.9058 0.9058 -0.0068 -0.75%
2025-04-25 016464 興證全球合瑞混合A 0.9058 0.9058 0.9025 0.9025 0.0033 0.37%
2025-04-24 016464 興證全球合瑞混合A 0.9025 0.9025 0.9033 0.9033 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 016464 興證全球合瑞混合A 0.9033 0.9033 0.8888 0.8888 0.0145 1.63%
2025-04-22 016464 興證全球合瑞混合A 0.8888 0.8888 0.8802 0.8802 0.0086 0.98%