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興證全球合瑞混合A基金凈值查詢(016464)

今天最新凈值 0.9339 0.0056 0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9188 -0.0092 -0.9911%
  • 累計凈值：0.9339
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.1086億
  • 最近資產(chǎn)：29.95億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：謝書英
近一年興證全球合瑞混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證全球合瑞混合A(016464)基金累計收益率9.84%
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2025-05-16 016464 興證全球合瑞混合A 0.9238 0.9238 0.9260 0.9260 -0.0022 -0.24%
2025-05-15 016464 興證全球合瑞混合A 0.9260 0.9260 0.9364 0.9364 -0.0104 -1.11%
2025-05-14 016464 興證全球合瑞混合A 0.9364 0.9364 0.9314 0.9314 0.0050 0.54%
2025-05-13 016464 興證全球合瑞混合A 0.9314 0.9314 0.9409 0.9409 -0.0095 -1.01%
2025-05-12 016464 興證全球合瑞混合A 0.9409 0.9409 0.9174 0.9174 0.0235 2.56%
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2024-05-23 016464 興證全球合瑞混合A 0.8436 0.8436 0.8560 0.8560 -0.0124 -1.45%