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華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C(華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(xún)(016441)

今天最新凈值 1.0455 0.0080 0.7700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0502 0.0000 0.0004%
  • 累計(jì)凈值：1.0455
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6985億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
近一季華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C|華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C(016441)基金累計(jì)收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0502 1.0502 1.0455 1.0455 0.0047 0.45%
2025-05-20 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0455 1.0455 1.0375 1.0375 0.0080 0.77%
2025-05-19 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0375 1.0375 1.0371 1.0371 0.0004 0.04%
2025-05-16 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0371 1.0371 1.0376 1.0376 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0376 1.0376 1.0425 1.0425 -0.0049 -0.47%
2025-05-14 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0425 1.0425 1.0324 1.0324 0.0101 0.98%
2025-05-13 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0324 1.0324 1.0314 1.0314 0.0010 0.10%
2025-05-12 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0314 1.0314 1.0251 1.0251 0.0063 0.61%
2025-05-09 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0251 1.0251 1.0257 1.0257 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0257 1.0257 1.0216 1.0216 0.0041 0.40%
2025-05-07 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0216 1.0216 1.0173 1.0173 0.0043 0.42%
2025-05-06 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0173 1.0173 1.0102 1.0102 0.0071 0.70%
2025-04-30 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0102 1.0102 1.0068 1.0068 0.0034 0.34%
2025-04-29 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0068 1.0068 1.0077 1.0077 -0.0009 -0.09%
2025-04-28 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0077 1.0077 1.0191 1.0191 -0.0114 -1.12%
2025-04-25 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0191 1.0191 1.0226 1.0226 -0.0035 -0.34%
2025-04-24 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0226 1.0226 1.0224 1.0224 0.0002 0.02%
2025-04-23 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0224 1.0224 1.0230 1.0230 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0230 1.0230 1.0214 1.0214 0.0016 0.16%
2025-04-21 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0214 1.0214 1.0146 1.0146 0.0068 0.67%
2025-04-18 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0146 1.0146 1.0176 1.0176 -0.0030 -0.29%
2025-04-17 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0176 1.0176 1.0149 1.0149 0.0027 0.27%
2025-04-16 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0149 1.0149 1.0180 1.0180 -0.0031 -0.30%
2025-04-15 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0180 1.0180 1.0110 1.0110 0.0070 0.69%
2025-04-14 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0110 1.0110 1.0076 1.0076 0.0034 0.34%
2025-04-11 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0076 1.0076 1.0032 1.0032 0.0044 0.44%
2025-04-10 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0032 1.0032 0.9902 0.9902 0.0130 1.31%
2025-04-09 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9902 0.9902 0.9814 0.9814 0.0088 0.90%
2025-04-08 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9814 0.9814 0.9634 0.9634 0.0180 1.87%
2025-04-07 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9634 0.9634 1.0371 1.0371 -0.0737 -7.11%
2025-04-03 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0371 1.0371 1.0466 1.0466 -0.0095 -0.91%
2025-04-02 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0466 1.0466 1.0460 1.0460 0.0006 0.06%
2025-04-01 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0460 1.0460 1.0380 1.0380 0.0080 0.77%
2025-03-31 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0380 1.0380 1.0429 1.0429 -0.0049 -0.47%
2025-03-28 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0429 1.0429 1.0468 1.0468 -0.0039 -0.37%
2025-03-27 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0468 1.0468 1.0383 1.0383 0.0085 0.82%
2025-03-26 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0383 1.0383 1.0415 1.0415 -0.0032 -0.31%
2025-03-25 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0415 1.0415 1.0419 1.0419 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0419 1.0419 1.0321 1.0321 0.0098 0.95%
2025-03-21 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0321 1.0321 1.0438 1.0438 -0.0117 -1.12%
2025-03-20 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0438 1.0438 1.0507 1.0507 -0.0069 -0.66%
2025-03-19 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0507 1.0507 1.0539 1.0539 -0.0032 -0.30%
2025-03-18 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0539 1.0539 1.0523 1.0523 0.0016 0.15%
2025-03-17 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0523 1.0523 1.0533 1.0533 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0533 1.0533 1.0308 1.0308 0.0225 2.18%
2025-03-13 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0308 1.0308 1.0336 1.0336 -0.0028 -0.27%
2025-03-12 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0336 1.0336 1.0333 1.0333 0.0003 0.03%
2025-03-11 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0333 1.0333 1.0298 1.0298 0.0035 0.34%
2025-03-10 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0298 1.0298 1.0277 1.0277 0.0021 0.20%
2025-03-07 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0277 1.0277 1.0336 1.0336 -0.0059 -0.57%
2025-03-06 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0336 1.0336 1.0246 1.0246 0.0090 0.88%
2025-03-05 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0246 1.0246 1.0227 1.0227 0.0019 0.19%
2025-03-04 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-03-03 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0226 1.0226 1.0142 1.0142 0.0084 0.83%
2025-02-28 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0142 1.0142 1.0269 1.0269 -0.0127 -1.24%
2025-02-27 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0269 1.0269 1.0256 1.0256 0.0013 0.13%
2025-02-26 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0256 1.0256 1.0194 1.0194 0.0062 0.61%
2025-02-25 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0194 1.0194 1.0329 1.0329 -0.0135 -1.31%
2025-02-24 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0329 1.0329 1.0349 1.0349 -0.0020 -0.19%