華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C(華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(xún)(016441)
今天最新凈值
1.0502
0.0047 0.4500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0502
0.0000 0.0004%
- 累計(jì)凈值：1.0502
- 成立日期：2022-09-14
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.6985億
- 最近資產(chǎn)：0.27億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
近一月華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C|華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
近一月,華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C(016441)基金累計(jì)收益率2.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016441 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
016441 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
016441 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
016441 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
016441 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
016441 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
016441 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0101 |
0.98% |
| 2025-05-13 |
016441 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
016441 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0063 |
0.61% |
| 2025-05-09 |
016441 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
016441 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
016441 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-05-06 |
016441 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0071 |
0.70% |
| 2025-04-30 |
016441 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-04-29 |
016441 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
016441 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0114 |
-1.12% |
| 2025-04-25 |
016441 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
016441 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
016441 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0006 |
-0.06% |
