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華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C(華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金盤中實時估值(016441)

今天最新凈值 1.0499 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0499
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6985億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C基金016441重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 0.10% -0.47% -0.0005%
605499 東鵬飲料 0.0000 0.09% -1.12% -0.0010%
688111 金山辦公 0.0000 0.09% -0.94% -0.0008%
000423 東阿阿膠 0.0000 0.08% -0.60% -0.0005%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 0.08% 1.21% 0.0010%
000513 麗珠集團(tuán) 0.0000 0.07% 0.38% 0.0003%
002001 新 和 成 0.0000 0.07% 0.31% 0.0002%
600900 長江電力 0.0000 0.07% -1.74% -0.0012%
000858 五 糧 液 0.0000 0.06% -0.73% -0.0004%
603393 新天然氣 0.0000 0.06% -0.34% -0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.77% -0.0031% 0.00%
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.59% 0.00%
2025-05-22 -0.03% 0.00%
2025-05-21 0.45% 0.00%
2025-05-20 0.77% 0.00%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 -0.05% 0.00%
2025-05-15 -0.47% 0.00%
2025-05-14 0.98% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C基金016441實時估值圖
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C基金016441實時估值圖