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華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C(華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(016441)

今天最新凈值 1.0455 0.0080 0.7700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0502 0.0000 0.0004%
  • 累計凈值：1.0455
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6985億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：嚴筱嫻
近一周華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C|華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C(016441)基金累計收益率1.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0502 1.0502 1.0455 1.0455 0.0047 0.45%
2025-05-20 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0455 1.0455 1.0375 1.0375 0.0080 0.77%
2025-05-19 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0375 1.0375 1.0371 1.0371 0.0004 0.04%
2025-05-16 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0371 1.0371 1.0376 1.0376 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 016441 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0376 1.0376 1.0425 1.0425 -0.0049 -0.47%