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華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C(華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接C) - 基金主頁(yè)(代碼:016441)

今天最新凈值 1.0455 0.0080 0.7700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0502 0.0000 0.0004%
  • 累計(jì)凈值：1.0455
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6985億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.17% 1.27% 3.05% 1.47% -2.47% -3.17% - 4.55%
同類排名 1978/3387 484/3756 2676/3711 887/3495 2403/2764 1305/2141 0/1167 -
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.10% -0.06%
605499 東鵬飲料 0.0000 0.09% 0.06%
688111 金山辦公 0.0000 0.09% -0.95%
000423 東阿阿膠 0.0000 0.08% -0.74%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 0.08% -0.18%
000513 麗珠集團(tuán) 0.0000 0.07% 2.15%
002001 新 和 成 0.0000 0.07% 0.09%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.07% 0.75%
000858 五 糧 液 0.0000 0.06% -0.13%
603393 新天然氣 0.0000 0.06% 0.00%
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C(016441)基金檔案
基金代碼 016441 基金簡(jiǎn)稱 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-08-29~2022-09-09 成立日期 2022-09-14 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 嚴(yán)筱嫻 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 1.86億 最近份額 1.6985億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率