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華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A(華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(016440)

今天最新凈值 1.0540 0.0081 0.7700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0586 0.0000 0.0004%
  • 累計(jì)凈值：1.0540
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6881億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
近一季華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A|華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A(016440)基金累計(jì)收益率-0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0586 1.0586 1.0540 1.0540 0.0046 0.44%
2025-05-20 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0540 1.0540 1.0459 1.0459 0.0081 0.77%
2025-05-19 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0459 1.0459 1.0455 1.0455 0.0004 0.04%
2025-05-16 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0455 1.0455 1.0459 1.0459 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0459 1.0459 1.0508 1.0508 -0.0049 -0.47%
2025-05-14 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0508 1.0508 1.0407 1.0407 0.0101 0.97%
2025-05-13 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0407 1.0407 1.0397 1.0397 0.0010 0.10%
2025-05-12 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0397 1.0397 1.0333 1.0333 0.0064 0.62%
2025-05-09 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0333 1.0333 1.0339 1.0339 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0339 1.0339 1.0298 1.0298 0.0041 0.40%
2025-05-07 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0298 1.0298 1.0254 1.0254 0.0044 0.43%
2025-05-06 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0254 1.0254 1.0182 1.0182 0.0072 0.71%
2025-04-30 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0182 1.0182 1.0148 1.0148 0.0034 0.34%
2025-04-29 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0148 1.0148 1.0157 1.0157 -0.0009 -0.09%
2025-04-28 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0157 1.0157 1.0271 1.0271 -0.0114 -1.11%
2025-04-25 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0271 1.0271 1.0306 1.0306 -0.0035 -0.34%
2025-04-24 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2025-04-23 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0304 1.0304 1.0310 1.0310 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0310 1.0310 1.0294 1.0294 0.0016 0.16%
2025-04-21 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0294 1.0294 1.0225 1.0225 0.0069 0.67%
2025-04-18 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0225 1.0225 1.0256 1.0256 -0.0031 -0.30%
2025-04-17 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0256 1.0256 1.0228 1.0228 0.0028 0.27%
2025-04-16 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0228 1.0228 1.0259 1.0259 -0.0031 -0.30%
2025-04-15 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0259 1.0259 1.0188 1.0188 0.0071 0.70%
2025-04-14 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0188 1.0188 1.0154 1.0154 0.0034 0.33%
2025-04-11 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0154 1.0154 1.0109 1.0109 0.0045 0.45%
2025-04-10 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0109 1.0109 0.9979 0.9979 0.0130 1.30%
2025-04-09 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9979 0.9979 0.9889 0.9889 0.0090 0.91%
2025-04-08 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9889 0.9889 0.9708 0.9708 0.0181 1.86%
2025-04-07 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9708 0.9708 1.0451 1.0451 -0.0743 -7.11%
2025-04-03 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0451 1.0451 1.0547 1.0547 -0.0096 -0.91%
2025-04-02 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0547 1.0547 1.0540 1.0540 0.0007 0.07%
2025-04-01 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0540 1.0540 1.0460 1.0460 0.0080 0.76%
2025-03-31 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0460 1.0460 1.0509 1.0509 -0.0049 -0.47%
2025-03-28 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0509 1.0509 1.0548 1.0548 -0.0039 -0.37%
2025-03-27 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0548 1.0548 1.0462 1.0462 0.0086 0.82%
2025-03-26 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0462 1.0462 1.0495 1.0495 -0.0033 -0.31%
2025-03-25 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0495 1.0495 1.0498 1.0498 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0498 1.0498 1.0399 1.0399 0.0099 0.95%
2025-03-21 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0399 1.0399 1.0517 1.0517 -0.0118 -1.12%
2025-03-20 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0517 1.0517 1.0586 1.0586 -0.0069 -0.65%
2025-03-19 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0586 1.0586 1.0619 1.0619 -0.0033 -0.31%
2025-03-18 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0619 1.0619 1.0603 1.0603 0.0016 0.15%
2025-03-17 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0603 1.0603 1.0612 1.0612 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0612 1.0612 1.0386 1.0386 0.0226 2.18%
2025-03-13 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0386 1.0386 1.0413 1.0413 -0.0027 -0.26%
2025-03-12 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0413 1.0413 1.0411 1.0411 0.0002 0.02%
2025-03-11 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0411 1.0411 1.0375 1.0375 0.0036 0.35%
2025-03-10 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0375 1.0375 1.0353 1.0353 0.0022 0.21%
2025-03-07 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0353 1.0353 1.0413 1.0413 -0.0060 -0.58%
2025-03-06 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0413 1.0413 1.0322 1.0322 0.0091 0.88%
2025-03-05 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0322 1.0322 1.0303 1.0303 0.0019 0.18%
2025-03-04 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2025-03-03 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0302 1.0302 1.0218 1.0218 0.0084 0.82%
2025-02-28 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0218 1.0218 1.0345 1.0345 -0.0127 -1.23%
2025-02-27 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0345 1.0345 1.0332 1.0332 0.0013 0.13%
2025-02-26 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0332 1.0332 1.0269 1.0269 0.0063 0.61%
2025-02-25 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0269 1.0269 1.0405 1.0405 -0.0136 -1.31%
2025-02-24 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0405 1.0405 1.0425 1.0425 -0.0020 -0.19%