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華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A(華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(016440)

今天最新凈值 1.0584 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0584 0.0000 0.0015%
  • 累計凈值：1.0584
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6881億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
近一周華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A|華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A(016440)基金累計收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0522 1.0522 1.0584 1.0584 -0.0062 -0.59%
2025-05-22 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0584 1.0584 1.0586 1.0586 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0586 1.0586 1.0540 1.0540 0.0046 0.44%
2025-05-20 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0540 1.0540 1.0459 1.0459 0.0081 0.77%
2025-05-19 016440 華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0459 1.0459 1.0455 1.0455 0.0004 0.04%