華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A(華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(016440)
今天最新凈值
1.0586
0.0046 0.4400%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0586
0.0000 0.0004%
- 累計凈值：1.0586
- 成立日期：2022-09-14
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.6881億
- 最近資產(chǎn)：1.36億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
近一月華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A|華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A(016440)基金累計收益率2.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016440 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
016440 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
016440 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0081 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
016440 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
016440 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
016440 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
016440 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0101 |
0.97% |
| 2025-05-13 |
016440 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
016440 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-05-09 |
016440 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
016440 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
016440 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-05-06 |
016440 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
016440 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0034 |
0.34% |
| 2025-04-29 |
016440 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
016440 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0114 |
-1.11% |
| 2025-04-25 |
016440 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
016440 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
016440 |
華夏中證紅利質(zhì)量ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0006 |
-0.06% |
