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國泰安璟債券C基金凈值查詢(016420)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0560 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0553 -0.0007 -0.0653%

累計凈值：1.0560
成立日期：2023-01-17
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：3.5749億
最近資產：3.68億
基金公司：國泰基金
基金經理：樊利安

近一周國泰安璟債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國泰安璟債券C(016420)基金累計收益率-0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	016420	國泰安璟債券C	1.0556	1.0556	1.0560	1.0560	-0.0004	-0.04%
2025-05-22	016420	國泰安璟債券C	1.0560	1.0560	1.0561	1.0561	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	016420	國泰安璟債券C	1.0561	1.0561	1.0549	1.0549	0.0012	0.11%
2025-05-20	016420	國泰安璟債券C	1.0549	1.0549	1.0534	1.0534	0.0015	0.14%
2025-05-19	016420	國泰安璟債券C	1.0534	1.0534	1.0533	1.0533	0.0001	0.01%

標簽云

國泰基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.1134	1.65%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.1011	1.64%
汽車ETF	1.3637	1.47%
創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥ETF國泰	1.0339	1.13%
黃金股票	1.1345	0.85%
國泰中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0773	0.80%
國泰中證滬深港黃金產業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.0753	0.79%
國泰價值先鋒股票C	0.8218	0.64%
國泰價值先鋒股票A	0.8500	0.63%
醫(yī)療ETF	0.4016	0.55%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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