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國泰安璟債券C基金凈值查詢(016420)

今天最新凈值 1.0561 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0562 0.0002 0.0197%
  • 累計(jì)凈值：1.0561
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5749億
  • 最近資產(chǎn)：3.68億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：樊利安
近一月國泰安璟債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰安璟債券C(016420)基金累計(jì)收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016420 國泰安璟債券C 1.0560 1.0560 1.0561 1.0561 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 016420 國泰安璟債券C 1.0561 1.0561 1.0549 1.0549 0.0012 0.11%
2025-05-20 016420 國泰安璟債券C 1.0549 1.0549 1.0534 1.0534 0.0015 0.14%
2025-05-19 016420 國泰安璟債券C 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2025-05-16 016420 國泰安璟債券C 1.0533 1.0533 1.0540 1.0540 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 016420 國泰安璟債券C 1.0540 1.0540 1.0554 1.0554 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 016420 國泰安璟債券C 1.0554 1.0554 1.0550 1.0550 0.0004 0.04%
2025-05-13 016420 國泰安璟債券C 1.0550 1.0550 1.0543 1.0543 0.0007 0.07%
2025-05-12 016420 國泰安璟債券C 1.0543 1.0543 1.0535 1.0535 0.0008 0.08%
2025-05-09 016420 國泰安璟債券C 1.0535 1.0535 1.0531 1.0531 0.0004 0.04%
2025-05-08 016420 國泰安璟債券C 1.0531 1.0531 1.0519 1.0519 0.0012 0.11%
2025-05-07 016420 國泰安璟債券C 1.0519 1.0519 1.0514 1.0514 0.0005 0.05%
2025-05-06 016420 國泰安璟債券C 1.0514 1.0514 1.0490 1.0490 0.0024 0.23%
2025-04-30 016420 國泰安璟債券C 1.0490 1.0490 1.0499 1.0499 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 016420 國泰安璟債券C 1.0499 1.0499 1.0508 1.0508 -0.0009 -0.09%
2025-04-28 016420 國泰安璟債券C 1.0508 1.0508 1.0512 1.0512 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 016420 國泰安璟債券C 1.0512 1.0512 1.0499 1.0499 0.0013 0.12%
2025-04-24 016420 國泰安璟債券C 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2025-04-23 016420 國泰安璟債券C 1.0499 1.0499 1.0490 1.0490 0.0009 0.09%