搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰安璟債券C基金凈值查詢(016420)

今天最新凈值 1.0560 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0553 -0.0007 -0.0653%
  • 累計凈值：1.0560
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5749億
  • 最近資產(chǎn)：3.68億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：樊利安
近一年國泰安璟債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰安璟債券C(016420)基金累計收益率4.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016420 國泰安璟債券C 1.0556 1.0556 1.0560 1.0560 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 016420 國泰安璟債券C 1.0560 1.0560 1.0561 1.0561 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 016420 國泰安璟債券C 1.0561 1.0561 1.0549 1.0549 0.0012 0.11%
2025-05-20 016420 國泰安璟債券C 1.0549 1.0549 1.0534 1.0534 0.0015 0.14%
2025-05-19 016420 國泰安璟債券C 1.0534 1.0534 1.0533 1.0533 0.0001 0.01%
2025-05-16 016420 國泰安璟債券C 1.0533 1.0533 1.0540 1.0540 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 016420 國泰安璟債券C 1.0540 1.0540 1.0554 1.0554 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 016420 國泰安璟債券C 1.0554 1.0554 1.0550 1.0550 0.0004 0.04%
2025-05-13 016420 國泰安璟債券C 1.0550 1.0550 1.0543 1.0543 0.0007 0.07%
2025-05-12 016420 國泰安璟債券C 1.0543 1.0543 1.0535 1.0535 0.0008 0.08%
2025-05-09 016420 國泰安璟債券C 1.0535 1.0535 1.0531 1.0531 0.0004 0.04%
2025-05-08 016420 國泰安璟債券C 1.0531 1.0531 1.0519 1.0519 0.0012 0.11%
2025-05-07 016420 國泰安璟債券C 1.0519 1.0519 1.0514 1.0514 0.0005 0.05%
2025-05-06 016420 國泰安璟債券C 1.0514 1.0514 1.0490 1.0490 0.0024 0.23%
2025-04-30 016420 國泰安璟債券C 1.0490 1.0490 1.0499 1.0499 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 016420 國泰安璟債券C 1.0499 1.0499 1.0508 1.0508 -0.0009 -0.09%
2025-04-28 016420 國泰安璟債券C 1.0508 1.0508 1.0512 1.0512 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 016420 國泰安璟債券C 1.0512 1.0512 1.0499 1.0499 0.0013 0.12%
2025-04-24 016420 國泰安璟債券C 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2025-04-23 016420 國泰安璟債券C 1.0499 1.0499 1.0490 1.0490 0.0009 0.09%
2025-04-22 016420 國泰安璟債券C 1.0490 1.0490 1.0486 1.0486 0.0004 0.04%
2025-04-21 016420 國泰安璟債券C 1.0486 1.0486 1.0474 1.0474 0.0012 0.11%
2025-04-18 016420 國泰安璟債券C 1.0474 1.0474 1.0475 1.0475 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016420 國泰安璟債券C 1.0475 1.0475 1.0472 1.0472 0.0003 0.03%
2025-04-16 016420 國泰安璟債券C 1.0472 1.0472 1.0475 1.0475 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 016420 國泰安璟債券C 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2025-04-14 016420 國泰安璟債券C 1.0474 1.0474 1.0457 1.0457 0.0017 0.16%
2025-04-11 016420 國泰安璟債券C 1.0457 1.0457 1.0443 1.0443 0.0014 0.13%
2025-04-10 016420 國泰安璟債券C 1.0443 1.0443 1.0394 1.0394 0.0049 0.47%
2025-04-09 016420 國泰安璟債券C 1.0394 1.0394 1.0382 1.0382 0.0012 0.12%
2025-04-08 016420 國泰安璟債券C 1.0382 1.0382 1.0369 1.0369 0.0013 0.13%
2025-04-07 016420 國泰安璟債券C 1.0369 1.0369 1.0498 1.0498 -0.0129 -1.23%
2025-04-03 016420 國泰安璟債券C 1.0498 1.0498 1.0526 1.0526 -0.0028 -0.27%
2025-04-02 016420 國泰安璟債券C 1.0526 1.0526 1.0526 1.0526 0.0000 0.00%
2025-04-01 016420 國泰安璟債券C 1.0526 1.0526 1.0514 1.0514 0.0012 0.11%
2025-03-31 016420 國泰安璟債券C 1.0514 1.0514 1.0522 1.0522 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 016420 國泰安璟債券C 1.0522 1.0522 1.0522 1.0522 0.0000 0.00%
2025-03-27 016420 國泰安璟債券C 1.0522 1.0522 1.0524 1.0524 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 016420 國泰安璟債券C 1.0524 1.0524 1.0526 1.0526 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 016420 國泰安璟債券C 1.0526 1.0526 1.0519 1.0519 0.0007 0.07%
2025-03-24 016420 國泰安璟債券C 1.0519 1.0519 1.0495 1.0495 0.0024 0.23%
2025-03-21 016420 國泰安璟債券C 1.0495 1.0495 1.0517 1.0517 -0.0022 -0.21%
2025-03-20 016420 國泰安璟債券C 1.0517 1.0517 1.0523 1.0523 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 016420 國泰安璟債券C 1.0523 1.0523 1.0515 1.0515 0.0008 0.08%
2025-03-18 016420 國泰安璟債券C 1.0515 1.0515 1.0490 1.0490 0.0025 0.24%
2025-03-17 016420 國泰安璟債券C 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2025-03-14 016420 國泰安璟債券C 1.0489 1.0489 1.0455 1.0455 0.0034 0.33%
2025-03-13 016420 國泰安璟債券C 1.0455 1.0455 1.0448 1.0448 0.0007 0.07%
2025-03-12 016420 國泰安璟債券C 1.0448 1.0448 1.0444 1.0444 0.0004 0.04%
2025-03-11 016420 國泰安璟債券C 1.0444 1.0444 1.0441 1.0441 0.0003 0.03%
2025-03-10 016420 國泰安璟債券C 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2025-03-07 016420 國泰安璟債券C 1.0440 1.0440 1.0448 1.0448 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 016420 國泰安璟債券C 1.0448 1.0448 1.0441 1.0441 0.0007 0.07%
2025-03-05 016420 國泰安璟債券C 1.0441 1.0441 1.0428 1.0428 0.0013 0.12%
2025-03-04 016420 國泰安璟債券C 1.0428 1.0428 1.0422 1.0422 0.0006 0.06%
2025-03-03 016420 國泰安璟債券C 1.0422 1.0422 1.0419 1.0419 0.0003 0.03%
2025-02-28 016420 國泰安璟債券C 1.0419 1.0419 1.0442 1.0442 -0.0023 -0.22%
2025-02-27 016420 國泰安璟債券C 1.0442 1.0442 1.0437 1.0437 0.0005 0.05%
2025-02-26 016420 國泰安璟債券C 1.0437 1.0437 1.0425 1.0425 0.0012 0.12%
2025-02-25 016420 國泰安璟債券C 1.0425 1.0425 1.0443 1.0443 -0.0018 -0.17%
2025-02-24 016420 國泰安璟債券C 1.0443 1.0443 1.0448 1.0448 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 016420 國泰安璟債券C 1.0448 1.0448 1.0458 1.0458 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 016420 國泰安璟債券C 1.0458 1.0458 1.0455 1.0455 0.0003 0.03%
2025-02-19 016420 國泰安璟債券C 1.0455 1.0455 1.0450 1.0450 0.0005 0.05%
2025-02-18 016420 國泰安璟債券C 1.0450 1.0450 1.0453 1.0453 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 016420 國泰安璟債券C 1.0453 1.0453 1.0464 1.0464 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 016420 國泰安璟債券C 1.0464 1.0464 1.0456 1.0456 0.0008 0.08%
2025-02-13 016420 國泰安璟債券C 1.0456 1.0456 1.0465 1.0465 -0.0009 -0.09%
2025-02-12 016420 國泰安璟債券C 1.0465 1.0465 1.0459 1.0459 0.0006 0.06%
2025-02-11 016420 國泰安璟債券C 1.0459 1.0459 1.0455 1.0455 0.0004 0.04%
2025-02-10 016420 國泰安璟債券C 1.0455 1.0455 1.0456 1.0456 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 016420 國泰安璟債券C 1.0456 1.0456 1.0443 1.0443 0.0013 0.12%
2025-02-06 016420 國泰安璟債券C 1.0443 1.0443 1.0433 1.0433 0.0010 0.10%
2025-02-05 016420 國泰安璟債券C 1.0433 1.0433 1.0434 1.0434 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 016420 國泰安璟債券C 1.0434 1.0434 1.0415 1.0415 0.0019 0.18%
2025-01-22 016420 國泰安璟債券C 1.0404 1.0404 1.0418 1.0418 -0.0014 -0.13%
2025-01-14 016420 國泰安璟債券C 1.0410 1.0410 1.0375 1.0375 0.0035 0.34%
2025-01-13 016420 國泰安璟債券C 1.0375 1.0375 1.0383 1.0383 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 016420 國泰安璟債券C 1.0383 1.0383 1.0405 1.0405 -0.0022 -0.21%
2025-01-09 016420 國泰安璟債券C 1.0405 1.0405 1.0417 1.0417 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 016420 國泰安璟債券C 1.0417 1.0417 1.0415 1.0415 0.0002 0.02%
2025-01-07 016420 國泰安璟債券C 1.0415 1.0415 1.0417 1.0417 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 016420 國泰安璟債券C 1.0417 1.0417 1.0417 1.0417 0.0000 0.00%
2025-01-03 016420 國泰安璟債券C 1.0417 1.0417 1.0427 1.0427 -0.0010 -0.10%
2025-01-02 016420 國泰安璟債券C 1.0427 1.0427 1.0457 1.0457 -0.0030 -0.29%
2024-12-31 016420 國泰安璟債券C 1.0457 1.0457 1.0464 1.0464 -0.0007 -0.07%
2024-12-26 016420 國泰安璟債券C 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
2024-12-25 016420 國泰安璟債券C 1.0456 1.0456 1.0462 1.0462 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 016420 國泰安璟債券C 1.0462 1.0462 1.0437 1.0437 0.0025 0.24%
2024-12-23 016420 國泰安璟債券C 1.0437 1.0437 1.0428 1.0428 0.0009 0.09%
2024-12-20 016420 國泰安璟債券C 1.0428 1.0428 1.0438 1.0438 -0.0010 -0.10%
2024-12-19 016420 國泰安璟債券C 1.0438 1.0438 1.0441 1.0441 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 016420 國泰安璟債券C 1.0441 1.0441 1.0436 1.0436 0.0005 0.05%
2024-12-17 016420 國泰安璟債券C 1.0436 1.0436 1.0438 1.0438 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 016420 國泰安璟債券C 1.0438 1.0438 1.0434 1.0434 0.0004 0.04%
2024-12-13 016420 國泰安璟債券C 1.0434 1.0434 1.0459 1.0459 -0.0025 -0.24%
2024-12-12 016420 國泰安璟債券C 1.0459 1.0459 1.0441 1.0441 0.0018 0.17%
2024-12-11 016420 國泰安璟債券C 1.0441 1.0441 1.0426 1.0426 0.0015 0.14%
2024-12-10 016420 國泰安璟債券C 1.0426 1.0426 1.0408 1.0408 0.0018 0.17%
2024-12-09 016420 國泰安璟債券C 1.0408 1.0408 1.0396 1.0396 0.0012 0.12%
2024-12-06 016420 國泰安璟債券C 1.0396 1.0396 1.0374 1.0374 0.0022 0.21%
2024-12-05 016420 國泰安璟債券C 1.0374 1.0374 1.0378 1.0378 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 016420 國泰安璟債券C 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2024-12-03 016420 國泰安璟債券C 1.0377 1.0377 1.0371 1.0371 0.0006 0.06%
2024-12-02 016420 國泰安璟債券C 1.0371 1.0371 1.0354 1.0354 0.0017 0.16%
2024-11-29 016420 國泰安璟債券C 1.0354 1.0354 1.0327 1.0327 0.0027 0.26%
2024-11-28 016420 國泰安璟債券C 1.0327 1.0327 1.0334 1.0334 -0.0007 -0.07%
2024-11-27 016420 國泰安璟債券C 1.0334 1.0334 1.0307 1.0307 0.0027 0.26%
2024-11-26 016420 國泰安璟債券C 1.0307 1.0307 1.0310 1.0310 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 016420 國泰安璟債券C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00%
2024-11-22 016420 國泰安璟債券C 1.0310 1.0310 1.0354 1.0354 -0.0044 -0.42%
2024-11-21 016420 國泰安璟債券C 1.0354 1.0354 1.0347 1.0347 0.0007 0.07%
2024-11-20 016420 國泰安璟債券C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2024-11-19 016420 國泰安璟債券C 1.0347 1.0347 1.0329 1.0329 0.0018 0.17%
2024-11-18 016420 國泰安璟債券C 1.0329 1.0329 1.0335 1.0335 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 016420 國泰安璟債券C 1.0335 1.0335 1.0337 1.0337 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 016420 國泰安璟債券C 1.0337 1.0337 1.0356 1.0356 -0.0019 -0.18%
2024-11-13 016420 國泰安璟債券C 1.0356 1.0356 1.0353 1.0353 0.0003 0.03%
2024-11-12 016420 國泰安璟債券C 1.0353 1.0353 1.0357 1.0357 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 016420 國泰安璟債券C 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2024-11-08 016420 國泰安璟債券C 1.0358 1.0358 1.0363 1.0363 -0.0005 -0.05%
2024-11-07 016420 國泰安璟債券C 1.0363 1.0363 1.0336 1.0336 0.0027 0.26%
2024-11-06 016420 國泰安璟債券C 1.0336 1.0336 1.0349 1.0349 -0.0013 -0.13%
2024-11-05 016420 國泰安璟債券C 1.0349 1.0349 1.0337 1.0337 0.0012 0.12%
2024-11-04 016420 國泰安璟債券C 1.0337 1.0337 1.0323 1.0323 0.0014 0.14%
2024-11-01 016420 國泰安璟債券C 1.0323 1.0323 1.0316 1.0316 0.0007 0.07%
2024-10-31 016420 國泰安璟債券C 1.0316 1.0316 1.0312 1.0312 0.0004 0.04%
2024-10-30 016420 國泰安璟債券C 1.0312 1.0312 1.0316 1.0316 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 016420 國泰安璟債券C 1.0316 1.0316 1.0323 1.0323 -0.0007 -0.07%
2024-10-28 016420 國泰安璟債券C 1.0323 1.0323 1.0321 1.0321 0.0002 0.02%
2024-10-25 016420 國泰安璟債券C 1.0321 1.0321 1.0326 1.0326 -0.0005 -0.05%
2024-10-24 016420 國泰安璟債券C 1.0326 1.0326 1.0335 1.0335 -0.0009 -0.09%
2024-10-23 016420 國泰安璟債券C 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2024-10-22 016420 國泰安璟債券C 1.0335 1.0335 1.0332 1.0332 0.0003 0.03%
2024-10-21 016420 國泰安璟債券C 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 016420 國泰安璟債券C 1.0333 1.0333 1.0318 1.0318 0.0015 0.15%
2024-10-17 016420 國泰安璟債券C 1.0318 1.0318 1.0322 1.0322 -0.0004 -0.04%
2024-10-16 016420 國泰安璟債券C 1.0322 1.0322 1.0315 1.0315 0.0007 0.07%
2024-10-15 016420 國泰安璟債券C 1.0315 1.0315 1.0330 1.0330 -0.0015 -0.15%
2024-10-14 016420 國泰安璟債券C 1.0330 1.0330 1.0300 1.0300 0.0030 0.29%
2024-10-11 016420 國泰安璟債券C 1.0300 1.0300 1.0301 1.0301 -0.0001 -0.01%
2024-10-10 016420 國泰安璟債券C 1.0301 1.0301 1.0274 1.0274 0.0027 0.26%
2024-10-09 016420 國泰安璟債券C 1.0274 1.0274 1.0336 1.0336 -0.0062 -0.60%
2024-10-08 016420 國泰安璟債券C 1.0336 1.0336 1.0294 1.0294 0.0042 0.41%
2024-09-30 016420 國泰安璟債券C 1.0294 1.0294 1.0188 1.0188 0.0106 1.04%
2024-09-27 016420 國泰安璟債券C 1.0188 1.0188 1.0174 1.0174 0.0014 0.14%
2024-09-26 016420 國泰安璟債券C 1.0174 1.0174 1.0132 1.0132 0.0042 0.41%
2024-09-25 016420 國泰安璟債券C 1.0132 1.0132 1.0114 1.0114 0.0018 0.18%
2024-09-24 016420 國泰安璟債券C 1.0114 1.0114 1.0060 1.0060 0.0054 0.54%
2024-09-23 016420 國泰安璟債券C 1.0060 1.0060 1.0036 1.0036 0.0024 0.24%
2024-09-20 016420 國泰安璟債券C 1.0036 1.0036 1.0029 1.0029 0.0007 0.07%
2024-09-19 016420 國泰安璟債券C 1.0029 1.0029 1.0022 1.0022 0.0007 0.07%
2024-09-18 016420 國泰安璟債券C 1.0022 1.0022 1.0007 1.0007 0.0015 0.15%
2024-09-13 016420 國泰安璟債券C 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03%
2024-09-12 016420 國泰安璟債券C 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
2024-09-11 016420 國泰安璟債券C 1.0000 1.0000 1.0005 1.0005 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 016420 國泰安璟債券C 1.0005 1.0005 0.9998 0.9998 0.0007 0.07%
2024-09-09 016420 國泰安璟債券C 0.9998 0.9998 1.0007 1.0007 -0.0009 -0.09%
2024-09-06 016420 國泰安璟債券C 1.0007 1.0007 1.0024 1.0024 -0.0017 -0.17%
2024-09-05 016420 國泰安璟債券C 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2024-09-04 016420 國泰安璟債券C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2024-09-03 016420 國泰安璟債券C 1.0022 1.0022 1.0018 1.0018 0.0004 0.04%
2024-09-02 016420 國泰安璟債券C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2024-08-30 016420 國泰安璟債券C 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
2024-08-29 016420 國泰安璟債券C 1.0014 1.0014 1.0009 1.0009 0.0005 0.05%
2024-08-28 016420 國泰安璟債券C 1.0009 1.0009 0.9999 0.9999 0.0010 0.10%
2024-08-27 016420 國泰安璟債券C 0.9999 0.9999 1.0015 1.0015 -0.0016 -0.16%
2024-08-26 016420 國泰安璟債券C 1.0015 1.0015 1.0027 1.0027 -0.0012 -0.12%
2024-08-23 016420 國泰安璟債券C 1.0027 1.0027 1.0023 1.0023 0.0004 0.04%
2024-08-22 016420 國泰安璟債券C 1.0023 1.0023 1.0017 1.0017 0.0006 0.06%
2024-08-21 016420 國泰安璟債券C 1.0017 1.0017 1.0021 1.0021 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 016420 國泰安璟債券C 1.0021 1.0021 1.0030 1.0030 -0.0009 -0.09%
2024-08-19 016420 國泰安璟債券C 1.0030 1.0030 1.0014 1.0014 0.0016 0.16%
2024-08-16 016420 國泰安璟債券C 1.0014 1.0014 1.0018 1.0018 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 016420 國泰安璟債券C 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2024-08-14 016420 國泰安璟債券C 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03%
2024-08-13 016420 國泰安璟債券C 1.0013 1.0013 1.0008 1.0008 0.0005 0.05%
2024-08-12 016420 國泰安璟債券C 1.0008 1.0008 1.0030 1.0030 -0.0022 -0.22%
2024-08-09 016420 國泰安璟債券C 1.0030 1.0030 1.0045 1.0045 -0.0015 -0.15%
2024-08-08 016420 國泰安璟債券C 1.0045 1.0045 1.0063 1.0063 -0.0018 -0.18%
2024-08-07 016420 國泰安璟債券C 1.0063 1.0063 1.0047 1.0047 0.0016 0.16%
2024-08-06 016420 國泰安璟債券C 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2024-08-05 016420 國泰安璟債券C 1.0046 1.0046 1.0064 1.0064 -0.0018 -0.18%
2024-08-02 016420 國泰安璟債券C 1.0064 1.0064 1.0071 1.0071 -0.0007 -0.07%
2024-07-31 016420 國泰安璟債券C 1.0081 1.0081 1.0043 1.0043 0.0038 0.38%
2024-07-30 016420 國泰安璟債券C 1.0043 1.0043 1.0051 1.0051 -0.0008 -0.08%
2024-07-29 016420 國泰安璟債券C 1.0051 1.0051 1.0046 1.0046 0.0005 0.05%
2024-07-26 016420 國泰安璟債券C 1.0046 1.0046 1.0029 1.0029 0.0017 0.17%
2024-07-25 016420 國泰安璟債券C 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2024-07-24 016420 國泰安璟債券C 1.0028 1.0028 1.0033 1.0033 -0.0005 -0.05%
2024-07-23 016420 國泰安璟債券C 1.0033 1.0033 1.0056 1.0056 -0.0023 -0.23%
2024-07-22 016420 國泰安璟債券C 1.0056 1.0056 1.0063 1.0063 -0.0007 -0.07%
2024-07-19 016420 國泰安璟債券C 1.0063 1.0063 1.0065 1.0065 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 016420 國泰安璟債券C 1.0065 1.0065 1.0058 1.0058 0.0007 0.07%
2024-07-17 016420 國泰安璟債券C 1.0058 1.0058 1.0075 1.0075 -0.0017 -0.17%
2024-07-16 016420 國泰安璟債券C 1.0075 1.0075 1.0082 1.0082 -0.0007 -0.07%
2024-07-15 016420 國泰安璟債券C 1.0082 1.0082 1.0077 1.0077 0.0005 0.05%
2024-07-12 016420 國泰安璟債券C 1.0077 1.0077 1.0078 1.0078 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 016420 國泰安璟債券C 1.0078 1.0078 1.0070 1.0070 0.0008 0.08%
2024-07-10 016420 國泰安璟債券C 1.0070 1.0070 1.0074 1.0074 -0.0004 -0.04%
2024-07-09 016420 國泰安璟債券C 1.0074 1.0074 1.0046 1.0046 0.0028 0.28%
2024-07-08 016420 國泰安璟債券C 1.0046 1.0046 1.0054 1.0054 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 016420 國泰安璟債券C 1.0054 1.0054 1.0059 1.0059 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 016420 國泰安璟債券C 1.0059 1.0059 1.0065 1.0065 -0.0006 -0.06%
2024-07-03 016420 國泰安璟債券C 1.0065 1.0065 1.0068 1.0068 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 016420 國泰安璟債券C 1.0068 1.0068 1.0076 1.0076 -0.0008 -0.08%
2024-07-01 016420 國泰安璟債券C 1.0076 1.0076 1.0069 1.0069 0.0007 0.07%
2024-06-28 016420 國泰安璟債券C 1.0069 1.0069 1.0056 1.0056 0.0013 0.13%
2024-06-27 016420 國泰安璟債券C 1.0056 1.0056 1.0065 1.0065 -0.0009 -0.09%
2024-06-26 016420 國泰安璟債券C 1.0065 1.0065 1.0059 1.0059 0.0006 0.06%
2024-06-25 016420 國泰安璟債券C 1.0059 1.0059 1.0056 1.0056 0.0003 0.03%
2024-06-24 016420 國泰安璟債券C 1.0056 1.0056 1.0071 1.0071 -0.0015 -0.15%
2024-06-21 016420 國泰安璟債券C 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
2024-06-20 016420 國泰安璟債券C 1.0069 1.0069 1.0080 1.0080 -0.0011 -0.11%
2024-06-19 016420 國泰安璟債券C 1.0080 1.0080 1.0093 1.0093 -0.0013 -0.13%
2024-06-18 016420 國泰安璟債券C 1.0093 1.0093 1.0079 1.0079 0.0014 0.14%
2024-06-17 016420 國泰安璟債券C 1.0079 1.0079 1.0082 1.0082 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 016420 國泰安璟債券C 1.0082 1.0082 1.0074 1.0074 0.0008 0.08%
2024-06-13 016420 國泰安璟債券C 1.0074 1.0074 1.0084 1.0084 -0.0010 -0.10%
2024-06-12 016420 國泰安璟債券C 1.0084 1.0084 1.0075 1.0075 0.0009 0.09%
2024-06-11 016420 國泰安璟債券C 1.0075 1.0075 1.0083 1.0083 -0.0008 -0.08%
2024-06-07 016420 國泰安璟債券C 1.0083 1.0083 1.0085 1.0085 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 016420 國泰安璟債券C 1.0085 1.0085 1.0084 1.0084 0.0001 0.01%
2024-06-05 016420 國泰安璟債券C 1.0084 1.0084 1.0099 1.0099 -0.0015 -0.15%
2024-06-04 016420 國泰安璟債券C 1.0099 1.0099 1.0075 1.0075 0.0024 0.24%
2024-06-03 016420 國泰安璟債券C 1.0075 1.0075 1.0077 1.0077 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 016420 國泰安璟債券C 1.0077 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.00%
2024-05-30 016420 國泰安璟債券C 1.0077 1.0077 1.0083 1.0083 -0.0006 -0.06%
2024-05-29 016420 國泰安璟債券C 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2024-05-28 016420 國泰安璟債券C 1.0081 1.0081 1.0097 1.0097 -0.0016 -0.16%
2024-05-27 016420 國泰安璟債券C 1.0097 1.0097 1.0076 1.0076 0.0021 0.21%
2024-05-24 016420 國泰安璟債券C 1.0076 1.0076 1.0079 1.0079 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%