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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C基金凈值查詢(016408)

今天最新凈值 1.0759 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0759
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2661億
  • 最近資產(chǎn)：4.25億元
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：商園波 臧潔
近一年中泰穩(wěn)固30天持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中泰穩(wěn)固30天持有中短債C(016408)基金累計收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0759 1.0759 1.0759 1.0759 0.0000 0.00%
2025-05-22 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
2025-05-21 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0758 1.0758 1.0758 1.0758 0.0000 0.00%
2025-05-20 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0758 1.0758 1.0756 1.0756 0.0002 0.02%
2025-05-19 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01%
2025-05-16 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0755 1.0755 1.0756 1.0756 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
2025-05-14 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2025-05-13 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0753 1.0753 1.0751 1.0751 0.0002 0.02%
2025-05-12 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2025-05-09 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0751 1.0751 1.0747 1.0747 0.0004 0.04%
2025-05-08 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0747 1.0747 1.0743 1.0743 0.0004 0.04%
2025-05-07 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0743 1.0743 1.0742 1.0742 0.0001 0.01%
2025-05-06 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0742 1.0742 1.0740 1.0740 0.0002 0.02%
2025-04-30 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0740 1.0740 1.0738 1.0738 0.0002 0.02%
2025-04-29 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0738 1.0738 1.0736 1.0736 0.0002 0.02%
2025-04-28 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0736 1.0736 1.0734 1.0734 0.0002 0.02%
2025-04-25 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 0.0000 0.00%
2025-04-24 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 0.0000 0.00%
2025-04-23 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0734 1.0734 1.0735 1.0735 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2025-04-21 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 0.0000 0.00%
2025-04-18 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 0.0000 0.00%
2025-04-17 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 0.0000 0.00%
2025-04-16 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 0.0000 0.00%
2025-04-15 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 0.0000 0.00%
2025-04-14 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0734 1.0734 1.0733 1.0733 0.0001 0.01%
2025-04-11 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0733 1.0733 1.0732 1.0732 0.0001 0.01%
2025-04-10 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0732 1.0732 1.0731 1.0731 0.0001 0.01%
2025-04-09 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0731 1.0731 1.0731 1.0731 0.0000 0.00%
2025-04-08 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0731 1.0731 1.0734 1.0734 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0734 1.0734 1.0723 1.0723 0.0011 0.10%
2025-04-03 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0723 1.0723 1.0715 1.0715 0.0008 0.07%
2025-04-02 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0715 1.0715 1.0713 1.0713 0.0002 0.02%
2025-04-01 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2025-03-31 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0712 1.0712 1.0710 1.0710 0.0002 0.02%
2025-03-28 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0710 1.0710 1.0709 1.0709 0.0001 0.01%
2025-03-27 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0709 1.0709 1.0709 1.0709 0.0000 0.00%
2025-03-26 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0709 1.0709 1.0707 1.0707 0.0002 0.02%
2025-03-25 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0707 1.0707 1.0705 1.0705 0.0002 0.02%
2025-03-24 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0705 1.0705 1.0702 1.0702 0.0003 0.03%
2025-03-21 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0702 1.0702 1.0700 1.0700 0.0002 0.02%
2025-03-20 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0700 1.0700 1.0696 1.0696 0.0004 0.04%
2025-03-19 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0696 1.0696 1.0695 1.0695 0.0001 0.01%
2025-03-18 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0695 1.0695 1.0693 1.0693 0.0002 0.02%
2025-03-17 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0693 1.0693 1.0693 1.0693 0.0000 0.00%
2025-03-14 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0693 1.0693 1.0691 1.0691 0.0002 0.02%
2025-03-13 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0691 1.0691 1.0688 1.0688 0.0003 0.03%
2025-03-12 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0688 1.0688 1.0686 1.0686 0.0002 0.02%
2025-03-11 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0686 1.0686 1.0689 1.0689 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0689 1.0689 1.0689 1.0689 0.0000 0.00%
2025-03-07 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0689 1.0689 1.0693 1.0693 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0693 1.0693 1.0694 1.0694 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0694 1.0694 1.0693 1.0693 0.0001 0.01%
2025-03-04 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.01%
2025-03-03 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0692 1.0692 1.0689 1.0689 0.0003 0.03%
2025-02-28 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0689 1.0689 1.0689 1.0689 0.0000 0.00%
2025-02-27 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0689 1.0689 1.0691 1.0691 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0691 1.0691 1.0690 1.0690 0.0001 0.01%
2025-02-25 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0690 1.0690 1.0691 1.0691 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0691 1.0691 1.0694 1.0694 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0694 1.0694 1.0697 1.0697 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0697 1.0697 1.0700 1.0700 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2025-02-18 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0699 1.0699 1.0702 1.0702 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0702 1.0702 1.0703 1.0703 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0703 1.0703 1.0706 1.0706 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0706 1.0706 1.0706 1.0706 0.0000 0.00%
2025-02-12 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01%
2025-02-11 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0705 1.0705 1.0706 1.0706 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0706 1.0706 1.0706 1.0706 0.0000 0.00%
2025-02-07 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01%
2025-02-06 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0705 1.0705 1.0701 1.0701 0.0004 0.04%
2025-02-05 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0701 1.0701 1.0696 1.0696 0.0005 0.05%
2025-01-27 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0696 1.0696 1.0690 1.0690 0.0006 0.06%
2025-01-22 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02%
2025-01-14 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0697 1.0697 1.0698 1.0698 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0698 1.0698 1.0701 1.0701 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0701 1.0701 1.0702 1.0702 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0702 1.0702 1.0705 1.0705 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0705 1.0705 1.0705 1.0705 0.0000 0.00%
2025-01-07 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0705 1.0705 1.0707 1.0707 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0707 1.0707 1.0705 1.0705 0.0002 0.02%
2025-01-03 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0705 1.0705 1.0702 1.0702 0.0003 0.03%
2025-01-02 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0702 1.0702 1.0696 1.0696 0.0006 0.06%
2024-12-31 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0696 1.0696 1.0690 1.0690 0.0006 0.06%
2024-12-26 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0685 1.0685 1.0685 1.0685 0.0000 0.00%
2024-12-25 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0685 1.0685 1.0688 1.0688 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0688 1.0688 1.0689 1.0689 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0689 1.0689 1.0686 1.0686 0.0003 0.03%
2024-12-20 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0686 1.0686 1.0681 1.0681 0.0005 0.05%
2024-12-19 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0681 1.0681 1.0682 1.0682 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0682 1.0682 1.0684 1.0684 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0684 1.0684 1.0686 1.0686 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0686 1.0686 1.0679 1.0679 0.0007 0.07%
2024-12-13 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0679 1.0679 1.0671 1.0671 0.0008 0.07%
2024-12-12 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0671 1.0671 1.0669 1.0669 0.0002 0.02%
2024-12-11 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0669 1.0669 1.0669 1.0669 0.0000 0.00%
2024-12-10 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0669 1.0669 1.0660 1.0660 0.0009 0.08%
2024-12-09 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2024-12-06 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0658 1.0658 1.0656 1.0656 0.0002 0.02%
2024-12-05 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0656 1.0656 1.0653 1.0653 0.0003 0.03%
2024-12-04 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0653 1.0653 1.0649 1.0649 0.0004 0.04%
2024-12-03 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0649 1.0649 1.0646 1.0646 0.0003 0.03%
2024-12-02 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0646 1.0646 1.0633 1.0633 0.0013 0.12%
2024-11-29 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0633 1.0633 1.0629 1.0629 0.0004 0.04%
2024-11-28 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0629 1.0629 1.0627 1.0627 0.0002 0.02%
2024-11-27 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0627 1.0627 1.0626 1.0626 0.0001 0.01%
2024-11-26 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0626 1.0626 1.0624 1.0624 0.0002 0.02%
2024-11-25 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0624 1.0624 1.0621 1.0621 0.0003 0.03%
2024-11-22 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0621 1.0621 1.0619 1.0619 0.0002 0.02%
2024-11-21 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0619 1.0619 1.0618 1.0618 0.0001 0.01%
2024-11-20 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0618 1.0618 1.0617 1.0617 0.0001 0.01%
2024-11-19 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0617 1.0617 1.0616 1.0616 0.0001 0.01%
2024-11-18 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0616 1.0616 1.0615 1.0615 0.0001 0.01%
2024-11-15 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0615 1.0615 1.0613 1.0613 0.0002 0.02%
2024-11-14 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0613 1.0613 1.0613 1.0613 0.0000 0.00%
2024-11-13 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0613 1.0613 1.0612 1.0612 0.0001 0.01%
2024-11-12 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0612 1.0612 1.0609 1.0609 0.0003 0.03%
2024-11-11 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0609 1.0609 1.0605 1.0605 0.0004 0.04%
2024-11-08 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0605 1.0605 1.0604 1.0604 0.0001 0.01%
2024-11-07 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0604 1.0604 1.0601 1.0601 0.0003 0.03%
2024-11-06 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0601 1.0601 1.0600 1.0600 0.0001 0.01%
2024-11-05 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
2024-11-04 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0599 1.0599 1.0596 1.0596 0.0003 0.03%
2024-11-01 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0596 1.0596 1.0592 1.0592 0.0004 0.04%
2024-10-31 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2024-10-30 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2024-10-29 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0591 1.0591 1.0592 1.0592 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2024-10-25 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2024-10-24 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0592 1.0592 1.0593 1.0593 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0593 1.0593 1.0597 1.0597 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0597 1.0597 1.0599 1.0599 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2024-10-18 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0598 1.0598 1.0596 1.0596 0.0002 0.02%
2024-10-17 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0596 1.0596 1.0593 1.0593 0.0003 0.03%
2024-10-16 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0593 1.0593 1.0590 1.0590 0.0003 0.03%
2024-10-15 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0590 1.0590 1.0582 1.0582 0.0008 0.08%
2024-10-14 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0582 1.0582 1.0565 1.0565 0.0017 0.16%
2024-10-11 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0565 1.0565 1.0553 1.0553 0.0012 0.11%
2024-10-10 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0553 1.0553 1.0549 1.0549 0.0004 0.04%
2024-10-09 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0549 1.0549 1.0565 1.0565 -0.0016 -0.15%
2024-10-08 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0565 1.0565 1.0573 1.0573 -0.0008 -0.08%
2024-09-30 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0573 1.0573 1.0592 1.0592 -0.0019 -0.18%
2024-09-27 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0592 1.0592 1.0601 1.0601 -0.0009 -0.08%
2024-09-26 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0601 1.0601 1.0602 1.0602 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0602 1.0602 1.0598 1.0598 0.0004 0.04%
2024-09-24 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0598 1.0598 1.0599 1.0599 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2024-09-20 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0598 1.0598 1.0599 1.0599 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0599 1.0599 1.0600 1.0600 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0600 1.0600 1.0596 1.0596 0.0004 0.04%
2024-09-13 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2024-09-12 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0595 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.00%
2024-09-11 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2024-09-10 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0594 1.0594 1.0594 1.0594 0.0000 0.00%
2024-09-09 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2024-09-06 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0593 1.0593 1.0592 1.0592 0.0001 0.01%
2024-09-05 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2024-09-04 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2024-09-03 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0589 1.0589 1.0587 1.0587 0.0002 0.02%
2024-09-02 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0587 1.0587 1.0584 1.0584 0.0003 0.03%
2024-08-30 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0584 1.0584 1.0582 1.0582 0.0002 0.02%
2024-08-29 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2024-08-28 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2024-08-27 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0581 1.0581 1.0587 1.0587 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0587 1.0587 1.0589 1.0589 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0589 1.0589 1.0590 1.0590 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0590 1.0590 1.0591 1.0591 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0591 1.0591 1.0594 1.0594 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0594 1.0594 1.0595 1.0595 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2024-08-16 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2024-08-15 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0593 1.0593 1.0595 1.0595 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0595 1.0595 1.0590 1.0590 0.0005 0.05%
2024-08-13 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01%
2024-08-12 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0589 1.0589 1.0598 1.0598 -0.0009 -0.08%
2024-08-09 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0598 1.0598 1.0603 1.0603 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0603 1.0603 1.0605 1.0605 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0605 1.0605 1.0604 1.0604 0.0001 0.01%
2024-08-06 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0604 1.0604 1.0605 1.0605 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0605 1.0605 1.0602 1.0602 0.0003 0.03%
2024-08-02 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0602 1.0602 1.0600 1.0600 0.0002 0.02%
2024-07-31 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0597 1.0597 1.0594 1.0594 0.0003 0.03%
2024-07-30 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0594 1.0594 1.0591 1.0591 0.0003 0.03%
2024-07-29 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0591 1.0591 1.0588 1.0588 0.0003 0.03%
2024-07-26 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0588 1.0588 1.0584 1.0584 0.0004 0.04%
2024-07-25 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2024-07-24 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0583 1.0583 1.0581 1.0581 0.0002 0.02%
2024-07-23 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2024-07-22 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0579 1.0579 1.0574 1.0574 0.0005 0.05%
2024-07-19 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2024-07-18 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0573 1.0573 1.0573 1.0573 0.0000 0.00%
2024-07-17 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2024-07-16 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2024-07-15 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0571 1.0571 1.0568 1.0568 0.0003 0.03%
2024-07-12 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0568 1.0568 1.0566 1.0566 0.0002 0.02%
2024-07-11 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2024-07-10 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0566 1.0566 1.0565 1.0565 0.0001 0.01%
2024-07-09 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2024-07-08 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0564 1.0564 1.0565 1.0565 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0565 1.0565 1.0566 1.0566 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0566 1.0566 1.0564 1.0564 0.0002 0.02%
2024-07-03 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0564 1.0564 1.0562 1.0562 0.0002 0.02%
2024-07-02 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0562 1.0562 1.0561 1.0561 0.0001 0.01%
2024-07-01 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0561 1.0561 1.0562 1.0562 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0562 1.0562 1.0560 1.0560 0.0002 0.02%
2024-06-27 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0560 1.0560 1.0557 1.0557 0.0003 0.03%
2024-06-26 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2024-06-25 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0556 1.0556 1.0555 1.0555 0.0001 0.01%
2024-06-24 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0555 1.0555 1.0553 1.0553 0.0002 0.02%
2024-06-21 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0553 1.0553 1.0554 1.0554 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0554 1.0554 1.0553 1.0553 0.0001 0.01%
2024-06-19 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0553 1.0553 1.0552 1.0552 0.0001 0.01%
2024-06-18 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
2024-06-17 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2024-06-14 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2024-06-13 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2024-06-12 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
2024-06-11 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0548 1.0548 1.0545 1.0545 0.0003 0.03%
2024-06-07 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2024-06-06 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0544 1.0544 1.0542 1.0542 0.0002 0.02%
2024-06-05 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0542 1.0542 1.0541 1.0541 0.0001 0.01%
2024-06-04 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0541 1.0541 1.0540 1.0540 0.0001 0.01%
2024-06-03 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0540 1.0540 1.0537 1.0537 0.0003 0.03%
2024-05-31 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0537 1.0537 1.0537 1.0537 0.0000 0.00%
2024-05-30 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0537 1.0537 1.0535 1.0535 0.0002 0.02%
2024-05-29 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0535 1.0535 1.0534 1.0534 0.0001 0.01%
2024-05-28 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0534 1.0534 1.0532 1.0532 0.0002 0.02%
2024-05-27 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0532 1.0532 1.0531 1.0531 0.0001 0.01%
2024-05-24 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%