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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C基金凈值查詢(016408)

今天最新凈值 1.0758 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0758
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2661億
  • 最近資產(chǎn)：20.37億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：商園波 臧潔
近一月中泰穩(wěn)固30天持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中泰穩(wěn)固30天持有中短債C(016408)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
2025-05-21 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0758 1.0758 1.0758 1.0758 0.0000 0.00%
2025-05-20 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0758 1.0758 1.0756 1.0756 0.0002 0.02%
2025-05-19 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01%
2025-05-16 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0755 1.0755 1.0756 1.0756 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
2025-05-14 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2025-05-13 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0753 1.0753 1.0751 1.0751 0.0002 0.02%
2025-05-12 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%
2025-05-09 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0751 1.0751 1.0747 1.0747 0.0004 0.04%
2025-05-08 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0747 1.0747 1.0743 1.0743 0.0004 0.04%
2025-05-07 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0743 1.0743 1.0742 1.0742 0.0001 0.01%
2025-05-06 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0742 1.0742 1.0740 1.0740 0.0002 0.02%
2025-04-30 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0740 1.0740 1.0738 1.0738 0.0002 0.02%
2025-04-29 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0738 1.0738 1.0736 1.0736 0.0002 0.02%
2025-04-28 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0736 1.0736 1.0734 1.0734 0.0002 0.02%
2025-04-25 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 0.0000 0.00%
2025-04-24 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 0.0000 0.00%
2025-04-23 016408 中泰穩(wěn)固30天持有中短債C 1.0734 1.0734 1.0735 1.0735 -0.0001 -0.01%