中泰穩(wěn)固30天持有中短債C基金凈值查詢(016408)
今天最新凈值
1.0758
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0758
- 成立日期：2022-10-18
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：19.2661億
- 最近資產(chǎn)：20.37億
- 基金公司：中泰證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：商園波 臧潔
近一季中泰穩(wěn)固30天持有中短債C基金凈值查詢
近一季,中泰穩(wěn)固30天持有中短債C(016408)基金累計(jì)收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016408 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0759 |
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1.0758 |
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| 2025-05-21 |
016408 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0758 |
1.0758 |
1.0758 |
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| 2025-05-20 |
016408 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0758 |
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| 2025-05-19 |
016408 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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| 2025-05-16 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0755 |
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1.0756 |
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| 2025-05-15 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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| 2025-05-14 |
016408 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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| 2025-05-12 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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| 2025-05-09 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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| 2025-05-08 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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| 2025-04-29 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0738 |
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| 2025-04-28 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0736 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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| 2025-04-21 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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| 2025-04-18 |
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| 2025-04-16 |
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| 2025-04-15 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0734 |
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|
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| 2025-04-11 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0732 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0723 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0715 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0713 |
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1.0712 |
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1.0710 |
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| 2025-03-28 |
016408 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0710 |
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| 2025-03-27 |
016408 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0709 |
1.0709 |
1.0709 |
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| 2025-03-26 |
016408 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0709 |
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1.0707 |
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| 2025-03-25 |
016408 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0707 |
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| 2025-03-24 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0705 |
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1.0702 |
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| 2025-03-21 |
016408 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0702 |
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| 2025-03-20 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0696 |
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| 2025-03-19 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0696 |
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1.0695 |
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| 2025-03-18 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0695 |
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| 2025-03-17 |
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1.0693 |
1.0693 |
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| 2025-03-14 |
016408 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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| 2025-03-13 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0688 |
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| 2025-03-12 |
016408 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0688 |
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1.0686 |
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| 2025-03-11 |
016408 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0686 |
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1.0689 |
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| 2025-03-10 |
016408 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0689 |
1.0689 |
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| 2025-03-07 |
016408 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0689 |
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1.0693 |
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-0.04% |
| 2025-03-06 |
016408 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0693 |
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1.0694 |
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| 2025-03-05 |
016408 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0694 |
1.0693 |
1.0693 |
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| 2025-03-04 |
016408 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0693 |
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1.0692 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0692 |
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1.0689 |
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中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0689 |
1.0689 |
1.0689 |
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| 2025-02-27 |
016408 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0689 |
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1.0691 |
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| 2025-02-26 |
016408 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0691 |
1.0690 |
1.0690 |
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| 2025-02-25 |
016408 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
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1.0690 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
016408 |
中泰穩(wěn)固30天持有中短債C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0003 |
-0.03% |
