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博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016368)

今天最新凈值 0.9931 0.0017 0.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9929 -0.0002 -0.0170%
  • 累計凈值：0.9931
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7656億
  • 最近資產：1.74億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經理：張衛(wèi)衛(wèi)
近半年博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A(016368)基金累計收益率-1.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9931 0.9931 0.0007 0.07%
2025-05-20 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9914 0.9914 0.0017 0.17%
2025-05-19 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9906 0.9906 0.0008 0.08%
2025-05-16 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9906 0.9906 0.0000 0.00%
2025-05-15 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9937 0.9937 -0.0031 -0.31%
2025-05-14 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9919 0.9919 0.0018 0.18%
2025-05-13 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9923 0.9923 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9910 0.9910 0.0013 0.13%
2025-05-09 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9919 0.9919 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9905 0.9905 0.0014 0.14%
2025-05-07 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9921 0.9921 -0.0016 -0.16%
2025-05-06 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9877 0.9877 0.0044 0.45%
2025-04-30 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9870 0.9870 0.0007 0.07%
2025-04-29 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9856 0.9856 0.0014 0.14%
2025-04-28 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9856 0.9856 0.9860 0.9860 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9842 0.9842 0.0018 0.18%
2025-04-24 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9854 0.9854 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9834 0.9834 0.0020 0.20%
2025-04-22 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9808 0.9808 0.0026 0.27%
2025-04-21 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9796 0.9796 0.0012 0.12%
2025-04-18 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9798 0.9798 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9790 0.9790 0.0008 0.08%
2025-04-16 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9827 0.9827 -0.0037 -0.38%
2025-04-15 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9827 0.9827 0.9831 0.9831 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9795 0.9795 0.0036 0.37%
2025-04-11 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9774 0.9774 0.0021 0.21%
2025-04-10 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9720 0.9720 0.0054 0.56%
2025-04-09 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9651 0.9651 0.0069 0.71%
2025-04-08 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9637 0.9637 0.0014 0.15%
2025-04-07 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9915 0.9915 -0.0278 -2.80%
2025-04-03 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9953 0.9953 -0.0038 -0.38%
2025-04-02 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9937 0.9937 0.0016 0.16%
2025-04-01 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9916 0.9916 0.0021 0.21%
2025-03-31 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9936 0.9936 -0.0020 -0.20%
2025-03-28 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9970 0.9970 -0.0034 -0.34%
2025-03-27 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9969 0.9969 0.0001 0.01%
2025-03-26 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9968 0.9968 0.0001 0.01%
2025-03-25 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9976 0.9976 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9958 0.9958 0.0018 0.18%
2025-03-21 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9958 0.9958 1.0009 1.0009 -0.0051 -0.51%
2025-03-20 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0021 1.0021 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0027 1.0027 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0007 1.0007 0.0020 0.20%
2025-03-17 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0011 1.0011 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 0.9946 0.9946 0.0065 0.65%
2025-03-13 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9979 0.9979 -0.0033 -0.33%
2025-03-12 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9968 0.9968 0.0011 0.11%
2025-03-11 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9986 0.9986 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 1.0010 1.0010 -0.0024 -0.24%
2025-03-07 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0036 1.0036 -0.0026 -0.26%
2025-03-06 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0016 1.0016 0.0020 0.20%
2025-03-05 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 0.9978 0.9978 0.0038 0.38%
2025-03-04 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9971 0.9971 0.0007 0.07%
2025-03-03 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9984 0.9984 -0.0013 -0.13%
2025-02-28 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 1.0074 1.0074 -0.0090 -0.89%
2025-02-27 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0109 1.0109 -0.0035 -0.35%
2025-02-26 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0059 1.0059 0.0050 0.50%
2025-02-25 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0094 1.0094 -0.0035 -0.35%
2025-02-24 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0128 1.0128 -0.0034 -0.34%
2025-02-21 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0108 1.0108 0.0020 0.20%
2025-02-20 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0116 1.0116 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0073 1.0073 0.0043 0.43%
2025-02-18 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0102 1.0102 -0.0029 -0.29%
2025-02-17 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2025-02-14 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0082 1.0082 0.0020 0.20%
2025-02-13 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0107 1.0107 -0.0025 -0.25%
2025-02-12 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0076 1.0076 0.0031 0.31%
2025-02-11 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0092 1.0092 -0.0016 -0.16%
2025-02-10 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0056 1.0056 0.0036 0.36%
2025-02-07 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0031 1.0031 0.0025 0.25%
2025-02-06 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 0.9979 0.9979 0.0052 0.52%
2025-02-05 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9962 0.9962 0.0017 0.17%
2025-01-27 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9962 0.9962 0.9995 0.9995 -0.0033 -0.33%
2025-01-24 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9960 0.9960 0.0035 0.35%
2025-01-23 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9967 0.9967 -0.0007 -0.07%
2025-01-20 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9951 0.9951 0.0014 0.14%
2025-01-10 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9929 0.9929 -0.0033 -0.33%
2025-01-09 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9937 0.9937 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9937 0.9937 0.9939 0.9939 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9938 0.9938 0.0001 0.01%
2025-01-06 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9934 0.9934 0.0004 0.04%
2025-01-03 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9951 0.9951 -0.0017 -0.17%
2025-01-02 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 1.0004 1.0004 -0.0053 -0.53%
2024-12-31 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0056 1.0056 -0.0052 -0.52%
2024-12-30 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0072 1.0072 -0.0016 -0.16%
2024-12-27 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0090 1.0090 -0.0018 -0.18%
2024-12-24 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0058 1.0058 0.0022 0.22%
2024-12-23 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0060 1.0060 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0039 1.0039 0.0021 0.21%
2024-12-19 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0056 1.0056 -0.0017 -0.17%
2024-12-18 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0074 1.0074 -0.0018 -0.18%
2024-12-17 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0113 1.0113 -0.0039 -0.39%
2024-12-16 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0123 1.0123 -0.0010 -0.10%
2024-12-13 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0177 1.0177 -0.0054 -0.53%
2024-12-12 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0144 1.0144 0.0033 0.33%
2024-12-11 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0109 1.0109 0.0035 0.35%
2024-12-10 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0088 1.0088 0.0021 0.21%
2024-12-09 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0085 1.0085 0.0003 0.03%
2024-12-06 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0061 1.0061 0.0024 0.24%
2024-12-05 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0043 1.0043 0.0018 0.18%
2024-12-04 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2024-12-03 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0032 1.0032 0.0010 0.10%
2024-12-02 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 1.0032 1.0032 0.9970 0.9970 0.0062 0.62%
2024-11-29 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9908 0.9908 0.0062 0.63%
2024-11-28 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9919 0.9919 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9865 0.9865 0.0054 0.55%
2024-11-26 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9865 0.9865 0.9869 0.9869 -0.0004 -0.04%
2024-11-25 016368 博時穩(wěn)健優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9863 0.9863 0.0006 0.06%