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同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)A基金凈值查詢(016316)

今天最新凈值 0.9471 0.0017 0.1800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9471
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9548億
  • 最近資產(chǎn)：2.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉堅(jiān)
近一周同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)A(016316)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016316 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9471 0.9471 0.0048 0.51%
2025-05-19 016316 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9454 0.9454 0.0017 0.18%
2025-05-16 016316 同泰積極配置3個(gè)月持有股票(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9474 0.9474 -0.0020 -0.21%