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同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A基金凈值查詢(016316)

今天最新凈值 0.9519 0.0048 0.5100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9519
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9548億
  • 最近資產：2.87億
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉堅
近一年同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A(016316)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9519 0.9519 0.0041 0.43%
2025-05-20 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9519 0.9519 0.9471 0.9471 0.0048 0.51%
2025-05-19 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9454 0.9454 0.0017 0.18%
2025-05-16 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9474 0.9474 -0.0020 -0.21%
2025-05-15 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9474 0.9474 0.9512 0.9512 -0.0038 -0.40%
2025-05-14 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9494 0.9494 0.0018 0.19%
2025-05-13 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9485 0.9485 0.0009 0.09%
2025-05-12 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9485 0.9485 0.9447 0.9447 0.0038 0.40%
2025-05-09 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9447 0.9447 0.0000 0.00%
2025-05-08 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9440 0.9440 0.0007 0.07%
2025-05-07 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9415 0.9415 0.0025 0.27%
2025-05-06 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9350 0.9350 0.0065 0.70%
2025-04-30 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9350 0.9350 0.9378 0.9378 -0.0028 -0.30%
2025-04-29 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9378 0.9378 0.9374 0.9374 0.0004 0.04%
2025-04-28 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9374 0.9374 0.9389 0.9389 -0.0015 -0.16%
2025-04-25 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9400 0.9400 -0.0011 -0.12%
2025-04-24 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9400 0.9400 0.9392 0.9392 0.0008 0.09%
2025-04-23 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9421 0.9421 -0.0029 -0.31%
2025-04-22 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9398 0.9398 0.0023 0.24%
2025-04-21 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9344 0.9344 0.0054 0.58%
2025-04-18 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9344 0.9344 0.9348 0.9348 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9348 0.9348 0.9347 0.9347 0.0001 0.01%
2025-04-16 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9354 0.9354 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9351 0.9351 0.0003 0.03%
2025-04-14 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9351 0.9351 0.9299 0.9299 0.0052 0.56%
2025-04-11 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9300 0.9300 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9300 0.9300 0.9185 0.9185 0.0115 1.25%
2025-04-09 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9143 0.9143 0.0042 0.46%
2025-04-08 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9037 0.9037 0.0106 1.17%
2025-04-07 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9037 0.9037 0.9536 0.9536 -0.0499 -5.23%
2025-04-03 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9611 0.9611 -0.0075 -0.78%
2025-04-02 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9606 0.9606 0.0005 0.05%
2025-04-01 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9563 0.9563 0.0043 0.45%
2025-03-31 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9563 0.9563 0.9591 0.9591 -0.0028 -0.29%
2025-03-28 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9618 0.9618 -0.0027 -0.28%
2025-03-27 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9583 0.9583 0.0035 0.37%
2025-03-26 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9592 0.9592 -0.0009 -0.09%
2025-03-25 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9583 0.9583 0.0009 0.09%
2025-03-24 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9563 0.9563 0.0020 0.21%
2025-03-21 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9563 0.9563 0.9636 0.9636 -0.0073 -0.76%
2025-03-20 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9685 0.9685 -0.0049 -0.51%
2025-03-19 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9683 0.9683 0.0002 0.02%
2025-03-18 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9643 0.9643 0.0040 0.41%
2025-03-17 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9639 0.9639 0.0004 0.04%
2025-03-14 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9535 0.9535 0.0104 1.09%
2025-03-13 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9549 0.9549 -0.0014 -0.15%
2025-03-12 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9549 0.9549 0.9571 0.9571 -0.0022 -0.23%
2025-03-11 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9541 0.9541 0.0030 0.31%
2025-03-10 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9546 0.9546 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9553 0.9553 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9553 0.9553 0.9492 0.9492 0.0061 0.64%
2025-03-05 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9469 0.9469 0.0023 0.24%
2025-03-04 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9450 0.9450 0.0019 0.20%
2025-03-03 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9441 0.9441 0.0009 0.10%
2025-02-28 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9543 0.9543 -0.0102 -1.07%
2025-02-27 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9543 0.9543 0.9515 0.9515 0.0028 0.29%
2025-02-26 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9515 0.9515 0.9442 0.9442 0.0073 0.77%
2025-02-25 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9526 0.9526 -0.0084 -0.88%
2025-02-24 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9530 0.9530 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9484 0.9484 0.0046 0.49%
2025-02-20 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9485 0.9485 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9485 0.9485 0.9454 0.9454 0.0031 0.33%
2025-02-18 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9504 0.9504 -0.0050 -0.53%
2025-02-17 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9506 0.9506 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9467 0.9467 0.0039 0.41%
2025-02-13 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9467 0.9467 0.9514 0.9514 -0.0047 -0.49%
2025-02-12 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9475 0.9475 0.0039 0.41%
2025-02-11 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9475 0.9475 0.9461 0.9461 0.0014 0.15%
2025-02-10 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9447 0.9447 0.0014 0.15%
2025-02-07 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9447 0.9447 0.9385 0.9385 0.0062 0.66%
2025-02-06 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9385 0.9385 0.9340 0.9340 0.0045 0.48%
2025-02-05 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9340 0.9340 0.9404 0.9404 -0.0064 -0.68%
2025-01-27 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9404 0.9404 0.9377 0.9377 0.0027 0.29%
2025-01-24 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9310 0.9310 0.0067 0.72%
2025-01-23 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9310 0.9310 0.9318 0.9318 -0.0008 -0.09%
2025-01-20 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9343 0.9343 0.0011 0.12%
2025-01-10 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9275 0.9275 -0.0103 -1.11%
2025-01-09 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9302 0.9302 -0.0027 -0.29%
2025-01-08 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9302 0.9302 0.9299 0.9299 0.0003 0.03%
2025-01-07 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9279 0.9279 0.0020 0.22%
2025-01-06 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9268 0.9268 0.0011 0.12%
2025-01-03 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9268 0.9268 0.9349 0.9349 -0.0081 -0.87%
2025-01-02 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9349 0.9349 0.9488 0.9488 -0.0139 -1.47%
2024-12-31 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9570 0.9570 -0.0082 -0.86%
2024-12-30 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9570 0.9570 0.9560 0.9560 0.0010 0.10%
2024-12-27 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9548 0.9548 0.0012 0.13%
2024-12-24 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9460 0.9460 0.0085 0.90%
2024-12-23 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9504 0.9504 -0.0044 -0.46%
2024-12-20 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9511 0.9511 -0.0007 -0.07%
2024-12-19 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9516 0.9516 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9486 0.9486 0.0030 0.32%
2024-12-17 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9528 0.9528 -0.0042 -0.44%
2024-12-16 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9577 0.9577 -0.0049 -0.51%
2024-12-13 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9695 0.9695 -0.0118 -1.22%
2024-12-12 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9620 0.9620 0.0075 0.78%
2024-12-11 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9620 0.9620 0.9561 0.9561 0.0059 0.62%
2024-12-10 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9561 0.9561 0.9524 0.9524 0.0037 0.39%
2024-12-09 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9528 0.9528 -0.0004 -0.04%
2024-12-06 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9449 0.9449 0.0079 0.84%
2024-12-05 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9458 0.9458 -0.0009 -0.10%
2024-12-04 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9500 0.9500 -0.0042 -0.44%
2024-12-03 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9500 0.9500 0.0000 0.00%
2024-12-02 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9436 0.9436 0.0064 0.68%
2024-11-29 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9353 0.9353 0.0083 0.89%
2024-11-28 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9353 0.9353 0.9400 0.9400 -0.0047 -0.50%
2024-11-27 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9400 0.9400 0.9296 0.9296 0.0104 1.12%
2024-11-26 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9296 0.9296 0.9314 0.9314 -0.0018 -0.19%
2024-11-25 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9314 0.9314 0.9315 0.9315 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9315 0.9315 0.9528 0.9528 -0.0213 -2.24%
2024-11-21 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9536 0.9536 -0.0008 -0.08%
2024-11-20 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9494 0.9494 0.0042 0.44%
2024-11-19 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9437 0.9437 0.0057 0.60%
2024-11-18 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9451 0.9451 -0.0014 -0.15%
2024-11-15 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9536 0.9536 -0.0085 -0.89%
2024-11-14 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9536 0.9536 0.9669 0.9669 -0.0133 -1.38%
2024-11-13 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9653 0.9653 0.0016 0.17%
2024-11-12 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9690 0.9690 -0.0037 -0.38%
2024-11-11 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9671 0.9671 0.0019 0.20%
2024-11-08 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9723 0.9723 -0.0052 -0.53%
2024-11-07 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9579 0.9579 0.0144 1.50%
2024-11-06 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9579 0.9579 0.9613 0.9613 -0.0034 -0.35%
2024-11-05 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9514 0.9514 0.0099 1.04%
2024-11-04 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9514 0.9514 0.9439 0.9439 0.0075 0.79%
2024-11-01 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9439 0.9439 0.9442 0.9442 -0.0003 -0.03%
2024-10-31 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9444 0.9444 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9460 0.9460 -0.0016 -0.17%
2024-10-29 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9565 0.9565 -0.0105 -1.10%
2024-10-28 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9565 0.9565 0.9502 0.9502 0.0063 0.66%
2024-10-25 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9436 0.9436 0.0066 0.70%
2024-10-24 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9496 0.9496 -0.0060 -0.63%
2024-10-23 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9471 0.9471 0.0025 0.26%
2024-10-22 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9408 0.9408 0.0063 0.67%
2024-10-21 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9388 0.9388 0.0020 0.21%
2024-10-18 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9388 0.9388 0.9236 0.9236 0.0152 1.65%
2024-10-16 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9313 0.9313 0.0026 0.28%
2024-10-15 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9313 0.9313 0.9475 0.9475 -0.0162 -1.71%
2024-10-14 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9475 0.9475 0.9352 0.9352 0.0123 1.32%
2024-10-11 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9352 0.9352 0.9503 0.9503 -0.0151 -1.59%
2024-10-10 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9421 0.9421 0.0082 0.87%
2024-10-09 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9931 0.9931 -0.0510 -5.14%
2024-10-08 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9931 0.9931 0.9713 0.9713 0.0218 2.24%
2024-09-30 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9208 0.9208 0.0505 5.48%
2024-09-27 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9208 0.9208 0.8969 0.8969 0.0239 2.66%
2024-09-26 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8969 0.8969 0.8723 0.8723 0.0246 2.82%
2024-09-25 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8723 0.8723 0.8674 0.8674 0.0049 0.56%
2024-09-24 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8674 0.8674 0.8463 0.8463 0.0211 2.49%
2024-09-23 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8463 0.8463 0.8452 0.8452 0.0011 0.13%
2024-09-20 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8452 0.8452 0.8469 0.8469 -0.0017 -0.20%
2024-09-19 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8469 0.8469 0.8404 0.8404 0.0065 0.77%
2024-09-18 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8404 0.8404 0.8374 0.8374 0.0030 0.36%
2024-09-13 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8374 0.8374 0.8414 0.8414 -0.0040 -0.48%
2024-09-12 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8414 0.8414 0.8438 0.8438 -0.0024 -0.28%
2024-09-11 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8438 0.8438 0.8445 0.8445 -0.0007 -0.08%
2024-09-10 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8445 0.8445 0.8447 0.8447 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8447 0.8447 0.8513 0.8513 -0.0066 -0.78%
2024-09-06 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8513 0.8513 0.8592 0.8592 -0.0079 -0.92%
2024-09-05 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8592 0.8592 0.8559 0.8559 0.0033 0.39%
2024-09-04 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8559 0.8559 0.8589 0.8589 -0.0030 -0.35%
2024-09-03 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8589 0.8589 0.8547 0.8547 0.0042 0.49%
2024-09-02 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8547 0.8547 0.8611 0.8611 -0.0064 -0.74%
2024-08-30 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8611 0.8611 0.8543 0.8543 0.0068 0.80%
2024-08-29 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8543 0.8543 0.8500 0.8500 0.0043 0.51%
2024-08-28 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8500 0.8500 0.8506 0.8506 -0.0006 -0.07%
2024-08-27 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8506 0.8506 0.8542 0.8542 -0.0036 -0.42%
2024-08-26 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8542 0.8542 0.8542 0.8542 0.0000 0.00%
2024-08-23 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8542 0.8542 0.8535 0.8535 0.0007 0.08%
2024-08-22 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8535 0.8535 0.8565 0.8565 -0.0030 -0.35%
2024-08-21 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8565 0.8565 0.8598 0.8598 -0.0033 -0.38%
2024-08-20 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8598 0.8598 0.8685 0.8685 -0.0087 -1.00%
2024-08-19 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8685 0.8685 0.8669 0.8669 0.0016 0.18%
2024-08-16 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8669 0.8669 0.8690 0.8690 -0.0021 -0.24%
2024-08-15 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8690 0.8690 0.8663 0.8663 0.0027 0.31%
2024-08-14 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8663 0.8663 0.8735 0.8735 -0.0072 -0.82%
2024-08-13 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8735 0.8735 0.8719 0.8719 0.0016 0.18%
2024-08-12 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8719 0.8719 0.8720 0.8720 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8720 0.8720 0.8752 0.8752 -0.0032 -0.37%
2024-08-08 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8752 0.8752 0.8731 0.8731 0.0021 0.24%
2024-08-07 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8731 0.8731 0.8732 0.8732 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8732 0.8732 0.8693 0.8693 0.0039 0.45%
2024-08-05 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8693 0.8693 0.8775 0.8775 -0.0082 -0.93%
2024-08-02 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8775 0.8775 0.8825 0.8825 -0.0050 -0.57%
2024-08-01 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8825 0.8825 0.8882 0.8882 -0.0057 -0.64%
2024-07-31 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8882 0.8882 0.8711 0.8711 0.0171 1.96%
2024-07-29 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8746 0.8746 0.8788 0.8788 -0.0042 -0.48%
2024-07-26 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8788 0.8788 0.8724 0.8724 0.0064 0.73%
2024-07-25 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8724 0.8724 0.8741 0.8741 -0.0017 -0.19%
2024-07-24 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8741 0.8741 0.8794 0.8794 -0.0053 -0.60%
2024-07-23 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8794 0.8794 0.8927 0.8927 -0.0133 -1.49%
2024-07-22 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8927 0.8927 0.8955 0.8955 -0.0028 -0.31%
2024-07-19 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8955 0.8955 0.8976 0.8976 -0.0021 -0.23%
2024-07-18 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8976 0.8976 0.8945 0.8945 0.0031 0.35%
2024-07-17 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8945 0.8945 0.8975 0.8975 -0.0030 -0.33%
2024-07-16 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8975 0.8975 0.8976 0.8976 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8976 0.8976 0.9011 0.9011 -0.0035 -0.39%
2024-07-12 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9011 0.9011 0.9018 0.9018 -0.0007 -0.08%
2024-07-11 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9018 0.9018 0.8926 0.8926 0.0092 1.03%
2024-07-10 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8926 0.8926 0.8960 0.8960 -0.0034 -0.38%
2024-07-09 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8960 0.8960 0.8898 0.8898 0.0062 0.70%
2024-07-08 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8898 0.8898 0.8976 0.8976 -0.0078 -0.87%
2024-07-05 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8976 0.8976 0.8950 0.8950 0.0026 0.29%
2024-07-04 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8950 0.8950 0.9011 0.9011 -0.0061 -0.68%
2024-07-03 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9011 0.9011 0.9049 0.9049 -0.0038 -0.42%
2024-07-02 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9049 0.9049 0.9112 0.9112 -0.0063 -0.69%
2024-07-01 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9112 0.9112 0.9030 0.9030 0.0082 0.91%
2024-06-30 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9030 0.9030 0.8990 0.8990 0.0040 0.44%
2024-06-27 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.8990 0.8990 0.9078 0.9078 -0.0088 -0.97%
2024-06-26 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9078 0.9078 0.9030 0.9030 0.0048 0.53%
2024-06-25 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9030 0.9030 0.9027 0.9027 0.0003 0.03%
2024-06-24 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9027 0.9027 0.9120 0.9120 -0.0093 -1.02%
2024-06-21 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9120 0.9120 0.9106 0.9106 0.0014 0.15%
2024-06-20 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9106 0.9106 0.9164 0.9164 -0.0058 -0.63%
2024-06-19 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9164 0.9164 0.9215 0.9215 -0.0051 -0.55%
2024-06-18 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9215 0.9215 0.9184 0.9184 0.0031 0.34%
2024-06-17 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9184 0.9184 0.9224 0.9224 -0.0040 -0.43%
2024-06-14 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9224 0.9224 0.9209 0.9209 0.0015 0.16%
2024-06-13 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9209 0.9209 0.9262 0.9262 -0.0053 -0.57%
2024-06-12 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9262 0.9262 0.9251 0.9251 0.0011 0.12%
2024-06-11 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9306 0.9306 -0.0055 -0.59%
2024-06-07 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9306 0.9306 0.9306 0.9306 0.0000 0.00%
2024-06-06 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9306 0.9306 0.9318 0.9318 -0.0012 -0.13%
2024-06-05 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9318 0.9318 0.9379 0.9379 -0.0061 -0.65%
2024-06-04 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9379 0.9379 0.9312 0.9312 0.0067 0.72%
2024-06-03 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9312 0.9312 0.9331 0.9331 -0.0019 -0.20%
2024-05-31 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9331 0.9331 0.9347 0.9347 -0.0016 -0.17%
2024-05-30 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9379 0.9379 -0.0032 -0.34%
2024-05-29 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9379 0.9379 0.9378 0.9378 0.0001 0.01%
2024-05-28 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9378 0.9378 0.9434 0.9434 -0.0056 -0.59%
2024-05-27 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9434 0.9434 0.9360 0.9360 0.0074 0.79%
2024-05-24 016316 同泰積極配置3個月持有股票(FOF)A 0.9360 0.9360 0.9394 0.9394 -0.0034 -0.36%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%