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中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金凈值查詢(016311)

今天最新凈值 0.8613 0.0032 0.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8559 -0.0040 -0.4707%
  • 累計(jì)凈值：0.8613
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.8802億
  • 最近資產(chǎn)：22.26億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：代云鋒
近一季中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A(016311)基金累計(jì)收益率-10.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8599 0.8599 0.8613 0.8613 -0.0014 -0.16%
2025-05-20 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8613 0.8613 0.8581 0.8581 0.0032 0.37%
2025-05-19 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8581 0.8581 0.8658 0.8658 -0.0077 -0.89%
2025-05-16 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8658 0.8658 0.8681 0.8681 -0.0023 -0.26%
2025-05-15 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8681 0.8681 0.8817 0.8817 -0.0136 -1.54%
2025-05-14 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8817 0.8817 0.8739 0.8739 0.0078 0.89%
2025-05-13 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8739 0.8739 0.8939 0.8939 -0.0200 -2.24%
2025-05-12 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8939 0.8939 0.8579 0.8579 0.0360 4.20%
2025-05-09 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8579 0.8579 0.8697 0.8697 -0.0118 -1.36%
2025-05-08 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8697 0.8697 0.8666 0.8666 0.0031 0.36%
2025-05-07 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8666 0.8666 0.8787 0.8787 -0.0121 -1.38%
2025-05-06 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8787 0.8787 0.8597 0.8597 0.0190 2.21%
2025-04-30 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8597 0.8597 0.8455 0.8455 0.0142 1.68%
2025-04-29 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8455 0.8455 0.8439 0.8439 0.0016 0.19%
2025-04-28 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8439 0.8439 0.8490 0.8490 -0.0051 -0.60%
2025-04-25 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8490 0.8490 0.8492 0.8492 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8492 0.8492 0.8559 0.8559 -0.0067 -0.78%
2025-04-23 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8559 0.8559 0.8203 0.8203 0.0356 4.34%
2025-04-22 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8203 0.8203 0.8180 0.8180 0.0023 0.28%
2025-04-21 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8180 0.8180 0.8104 0.8104 0.0076 0.94%
2025-04-18 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8104 0.8104 0.8108 0.8108 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8108 0.8108 0.8020 0.8020 0.0088 1.10%
2025-04-16 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8020 0.8020 0.8253 0.8253 -0.0233 -2.82%
2025-04-15 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8253 0.8253 0.8340 0.8340 -0.0087 -1.04%
2025-04-14 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8340 0.8340 0.8220 0.8220 0.0120 1.46%
2025-04-11 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8220 0.8220 0.7950 0.7950 0.0270 3.40%
2025-04-10 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.7950 0.7950 0.7693 0.7693 0.0257 3.34%
2025-04-09 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.7693 0.7693 0.7542 0.7542 0.0151 2.00%
2025-04-08 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.7542 0.7542 0.7565 0.7565 -0.0023 -0.30%
2025-04-07 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.7565 0.7565 0.8799 0.8799 -0.1234 -14.02%
2025-04-03 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8799 0.8799 0.9138 0.9138 -0.0339 -3.71%
2025-04-02 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9138 0.9138 0.9136 0.9136 0.0002 0.02%
2025-04-01 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9136 0.9136 0.9130 0.9130 0.0006 0.07%
2025-03-31 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9130 0.9130 0.9205 0.9205 -0.0075 -0.81%
2025-03-28 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9205 0.9205 0.9327 0.9327 -0.0122 -1.31%
2025-03-27 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9327 0.9327 0.9273 0.9273 0.0054 0.58%
2025-03-26 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9273 0.9273 0.9206 0.9206 0.0067 0.73%
2025-03-25 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9206 0.9206 0.9480 0.9480 -0.0274 -2.89%
2025-03-24 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9480 0.9480 0.9322 0.9322 0.0158 1.69%
2025-03-21 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9322 0.9322 0.9573 0.9573 -0.0251 -2.62%
2025-03-20 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9573 0.9573 0.9696 0.9696 -0.0123 -1.27%
2025-03-19 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9696 0.9696 0.9775 0.9775 -0.0079 -0.81%
2025-03-18 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9775 0.9775 0.9623 0.9623 0.0152 1.58%
2025-03-17 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9623 0.9623 0.9620 0.9620 0.0003 0.03%
2025-03-14 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9620 0.9620 0.9489 0.9489 0.0131 1.38%
2025-03-13 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9489 0.9489 0.9646 0.9646 -0.0157 -1.63%
2025-03-12 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9646 0.9646 0.9724 0.9724 -0.0078 -0.80%
2025-03-11 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9724 0.9724 0.9729 0.9729 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9729 0.9729 0.9812 0.9812 -0.0083 -0.85%
2025-03-07 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9812 0.9812 0.9829 0.9829 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9829 0.9829 0.9579 0.9579 0.0250 2.61%
2025-03-05 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9579 0.9579 0.9455 0.9455 0.0124 1.31%
2025-03-04 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9455 0.9455 0.9462 0.9462 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9462 0.9462 0.9496 0.9496 -0.0034 -0.36%
2025-02-28 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9496 0.9496 1.0005 1.0005 -0.0509 -5.09%
2025-02-27 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 1.0005 1.0005 1.0050 1.0050 -0.0045 -0.45%
2025-02-26 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 1.0050 1.0050 0.9908 0.9908 0.0142 1.43%
2025-02-25 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9908 0.9908 0.9910 0.9910 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.9910 0.9910 0.9957 0.9957 -0.0047 -0.47%