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中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(016311)

今天最新凈值 0.8574 -0.0025 -0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8574
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.8802億
  • 最近資產(chǎn)：22.26億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：代云鋒
中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金016311重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09868 小鵬汽車-W 0.0000 9.67% -3.96% -0.3829%
002475 立訊精密 0.0000 8.02% -1.48% -0.1187%
00700 騰訊控股 0.0000 7.33% -0.29% -0.0213%
002472 雙環(huán)傳動(dòng) 0.0000 6.12% -1.34% -0.0820%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.15% -1.25% -0.0644%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 5.10% -0.12% -0.0061%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.03% -0.92% -0.0463%
01415 高偉電子 0.0000 4.67% -2.88% -0.1345%
603055 臺(tái)華新材 0.0000 4.25% -2.01% -0.0854%
688019 安集科技 0.0000 4.12% 0.40% 0.0165%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
59.46% -0.9251% 93.11%
中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.78% -1.34%
2025-05-22 -0.29% -0.36%
2025-05-21 -0.16% 0.26%
2025-05-20 0.37% 0.54%
2025-05-19 -0.89% -0.85%
2025-05-16 -0.26% -0.46%
2025-05-15 -1.54% -1.44%
2025-05-14 0.89% 1.34%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金016311實(shí)時(shí)估值圖
中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金016311實(shí)時(shí)估值圖
中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%