搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金凈值查詢(016311)

今天最新凈值 0.8599 -0.0014 -0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8559 -0.0040 -0.4707%
  • 累計凈值：0.8599
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.8802億
  • 最近資產(chǎn)：22.26億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：代云鋒
近一月中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A(016311)基金累計收益率5.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8574 0.8574 0.8599 0.8599 -0.0025 -0.29%
2025-05-21 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8599 0.8599 0.8613 0.8613 -0.0014 -0.16%
2025-05-20 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8613 0.8613 0.8581 0.8581 0.0032 0.37%
2025-05-19 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8581 0.8581 0.8658 0.8658 -0.0077 -0.89%
2025-05-16 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8658 0.8658 0.8681 0.8681 -0.0023 -0.26%
2025-05-15 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8681 0.8681 0.8817 0.8817 -0.0136 -1.54%
2025-05-14 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8817 0.8817 0.8739 0.8739 0.0078 0.89%
2025-05-13 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8739 0.8739 0.8939 0.8939 -0.0200 -2.24%
2025-05-12 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8939 0.8939 0.8579 0.8579 0.0360 4.20%
2025-05-09 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8579 0.8579 0.8697 0.8697 -0.0118 -1.36%
2025-05-08 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8697 0.8697 0.8666 0.8666 0.0031 0.36%
2025-05-07 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8666 0.8666 0.8787 0.8787 -0.0121 -1.38%
2025-05-06 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8787 0.8787 0.8597 0.8597 0.0190 2.21%
2025-04-30 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8597 0.8597 0.8455 0.8455 0.0142 1.68%
2025-04-29 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8455 0.8455 0.8439 0.8439 0.0016 0.19%
2025-04-28 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8439 0.8439 0.8490 0.8490 -0.0051 -0.60%
2025-04-25 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8490 0.8490 0.8492 0.8492 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8492 0.8492 0.8559 0.8559 -0.0067 -0.78%
2025-04-23 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8559 0.8559 0.8203 0.8203 0.0356 4.34%